资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 165308.57 97.57%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3536.55 2.09%
其他资产 580.08 0.34%
资产总值:169425.20万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
绿的谐波 688017 16.74 3215.22 1.90%
大族激光 002008 60.11 2475.93 1.46%
盛科通信 688702 17.13 2427.77 1.44%
财通证券 601108 244.32 2130.47 1.26%
菲利华 300395 21.29 2135.39 1.26%
深信服 300454 17.50 2015.30 1.19%
九号公司 689009 35.80 1990.14 1.18%
春风动力 603129 7.14 1989.78 1.18%
长川科技 300604 19.24 1949.20 1.15%
赤峰黄金 600988 61.88 1933.13 1.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.17 66.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.53 9.05%
金融业 1.37 8.09%
采矿业 0.80 4.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.55 3.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.32 1.91%
批发和零售业 0.28 1.63%
科学研究和技术服务业 0.19 1.09%
房地产业 0.13 0.79%
文化、体育和娱乐业 0.10 0.57%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
吉比特 603444 7.12 4044.16 2.42%
绿的谐波 688017 16.59 2999.03 1.80%
新易盛 300502 7.27 2660.61 1.59%
九号公司 689009 35.45 2371.70 1.42%
深信服 300454 17.48 2193.74 1.31%
金诚信 603979 30.28 2111.77 1.27%
瑞芯微 603893 8.59 1937.47 1.16%
长川科技 300604 19.06 1898.76 1.14%
中科创达 300496 24.36 1892.28 1.13%
春风动力 603129 7.03 1885.80 1.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.07 66.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.48 8.85%
金融业 1.41 8.45%
采矿业 0.75 4.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.43 2.57%
批发和零售业 0.32 1.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.28 1.68%
房地产业 0.19 1.15%
科学研究和技术服务业 0.18 1.06%
卫生和社会工作 0.08 0.47%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 1.10 109.80 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 109.80 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%