500指增(561550)_资产配置

500指增561550HUATAIBAIRUI CSI 500 ENHANCED STRATEGIC TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	163408.87	97.61%
债券	109.80	0.07%
银行存款和结算备付金	3567.85	2.13%
其他资产	326.51	0.20%

资产总值：167413.03万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
吉比特	603444	7.12	4044.16	2.42%
绿的谐波	688017	16.59	2999.03	1.80%
新易盛	300502	7.27	2660.61	1.59%
九号公司	689009	35.45	2371.70	1.42%
深信服	300454	17.48	2193.74	1.31%
金诚信	603979	30.28	2111.77	1.27%
瑞芯微	603893	8.59	1937.47	1.16%
长川科技	300604	19.06	1898.76	1.14%
春风动力	603129	7.03	1885.80	1.13%
中科创达	300496	24.36	1892.28	1.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.07	66.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.48	8.85%
金融业	1.41	8.45%
采矿业	0.75	4.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.43	2.57%
批发和零售业	0.32	1.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	1.68%
房地产业	0.19	1.15%
科学研究和技术服务业	0.18	1.06%
卫生和社会工作	0.08	0.47%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
吉比特	603444	3.80	1147.41	1.57%
深信服	300454	10.23	963.46	1.32%
金诚信	603979	20.10	933.44	1.28%
天山铝业	002532	108.85	904.54	1.24%
胜宏科技	300476	6.42	862.72	1.18%
国元证券	000728	105.95	835.95	1.14%
京能电力	600578	186.07	835.45	1.14%
瑞芯微	603893	5.40	820.04	1.12%
指南针	300803	10.05	810.67	1.11%
中科创达	300496	13.96	798.79	1.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.53	62.03%
金融业	0.72	9.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.53	7.22%
采矿业	0.40	5.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.25	3.39%
批发和零售业	0.15	2.01%
租赁和商务服务业	0.13	1.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	1.64%
科学研究和技术服务业	0.07	0.89%
卫生和社会工作	0.06	0.85%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九号公司	689009	12.24	797.88	1.15%
思特威	688213	8.12	787.83	1.14%
瑞芯微	603893	4.41	764.25	1.11%
指南针	300803	12.27	769.11	1.11%
春风动力	603129	4.10	767.23	1.11%
胜宏科技	300476	8.93	723.42	1.05%
华菱钢铁	000932	143.55	714.88	1.03%
艾力斯	688578	8.13	693.70	1.00%
国元证券	000728	88.33	686.32	0.99%
长沙银行	601577	74.23	681.43	0.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.26	61.73%
金融业	0.67	9.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.64	9.27%
采矿业	0.45	6.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	2.59%
科学研究和技术服务业	0.10	1.50%
租赁和商务服务业	0.10	1.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.07%
文化、体育和娱乐业	0.07	0.94%
批发和零售业	0.06	0.88%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安克创新	300866	11.10	1083.41	1.36%
浙江鼎力	603338	15.59	1005.91	1.26%
华秦科技	688281	10.42	969.99	1.21%
新易盛	300502	8.07	932.73	1.17%
华菱钢铁	000932	207.21	866.14	1.08%
贝达药业	300558	15.77	850.48	1.06%
春风动力	603129	5.32	835.61	1.05%
稳健医疗	300888	20.04	843.28	1.05%
水晶光电	002273	36.96	821.25	1.03%
思特威	688213	10.62	825.36	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.78	59.81%
金融业	0.79	9.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.63	7.88%
采矿业	0.46	5.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.30	3.71%
文化、体育和娱乐业	0.19	2.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	2.33%
批发和零售业	0.17	2.10%
住宿和餐饮业	0.09	1.14%
科学研究和技术服务业	0.06	0.79%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
金25转债	1.10	109.80	0.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	109.80	0.07%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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