500指增(561550)_资产配置

500指增561550HUATAIBAIRUI CSI 500 ENHANCED STRATEGIC TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	66432.98	97.97%
债券	36.70	0.05%
银行存款和结算备付金	1177.40	1.74%
其他资产	161.03	0.24%

资产总值：67808.11万元报告期：2023-12-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
济川药业	600566	30.62	962.39	1.42%
领益智造	002600	131.64	889.89	1.32%
中金黄金	600489	77.58	772.70	1.14%
航天电器	002025	15.97	766.88	1.13%
新凤鸣	603225	53.16	754.87	1.12%
江苏金租	600901	156.61	757.98	1.12%
财通证券	601108	98.08	761.10	1.12%
神火股份	000933	44.90	754.32	1.11%
国元证券	000728	106.58	727.94	1.08%
捷佳伟创	300724	9.42	696.89	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.09	60.38%
金融业	0.63	9.34%
采矿业	0.48	7.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.40	5.97%
批发和零售业	0.24	3.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	3.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	1.64%
文化、体育和娱乐业	0.10	1.45%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	1.30%
房地产业	0.07	0.98%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安克创新	300866	14.07	1319.20	1.75%
睿创微纳	688002	24.48	1167.54	1.55%
道通科技	688208	35.47	1051.06	1.40%
鱼跃医疗	002223	29.59	1019.08	1.35%
航天电器	002025	15.70	895.53	1.19%
九州通	600998	82.92	898.02	1.19%
南微医学	688029	11.74	897.70	1.19%
江苏金租	600901	187.92	873.82	1.16%
济川药业	600566	31.66	865.58	1.15%
科士达	002518	29.60	849.84	1.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.73	62.80%
金融业	0.67	8.90%
批发和零售业	0.44	5.91%
采矿业	0.43	5.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	4.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.23	3.06%
文化、体育和娱乐业	0.12	1.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	1.40%
水利、环境和公共设施管理业	0.10	1.26%
房地产业	0.07	0.98%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
奥特维	688516	8.56	1612.70	2.68%
捷佳伟创	300724	7.35	825.33	1.37%
睿创微纳	688002	18.41	824.87	1.37%
鱼跃医疗	002223	21.44	771.63	1.28%
神火股份	000933	54.43	707.59	1.17%
科士达	002518	17.40	696.17	1.16%
济川药业	600566	23.69	687.96	1.14%
郑煤机	601717	54.90	683.50	1.13%
双良节能	600481	47.81	668.38	1.11%
美畅股份	300861	14.87	644.87	1.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.66	60.82%
金融业	0.47	7.74%
批发和零售业	0.41	6.88%
采矿业	0.39	6.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.28	4.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	3.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	1.55%
文化、体育和娱乐业	0.07	1.23%
房地产业	0.07	1.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	1.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	22.33	1315.24	2.06%
吉比特	603444	2.18	1039.81	1.63%
海信视像	600060	50.68	999.92	1.57%
潞安环能	601699	43.33	950.66	1.49%
聚辰股份	688123	9.25	913.74	1.43%
九州通	600998	55.11	823.34	1.29%
健康元	600380	55.33	728.70	1.14%
郑煤机	601717	50.24	706.37	1.11%
江苏金租	600901	117.66	693.02	1.09%
济川药业	600566	24.20	689.22	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.88	60.76%
金融业	0.49	7.60%
批发和零售业	0.38	5.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	5.69%
采矿业	0.35	5.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.25	3.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	2.77%
文化、体育和娱乐业	0.10	1.59%
房地产业	0.08	1.19%
农、林、牧、渔业	0.08	1.18%

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
博23转债	0.37	36.70	0.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	36.70	0.05%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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