财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8771.50 |
3739.54 |
2520.61 |
2097.41 |
-5837.65 |
| 本期利润(万元) |
26812.00 |
6635.70 |
4337.97 |
6211.67 |
9661.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
0.09 |
0.05 |
0.06 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.24 |
0.00 |
7.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2660.00 |
0.00 |
-8844.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
166930.44 |
73109.03 |
69094.33 |
79954.73 |
94050.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
0.98 |
0.95 |
0.90 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.70 |
0.00 |
7.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.13 |
0.00 |
-9.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
757.74 |
1011.63 |
1167.78 |
996.76 |
977.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
71491.39 |
78439.55 |
87252.31 |
66469.69 |
59478.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
71482.09 |
78439.55 |
87252.31 |
66432.98 |
59478.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
9.30 |
0.00 |
0.00 |
36.70 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.44 |
50.50 |
52.46 |
39.51 |
35.10 |
| 应付托管费(万元) |
5.78 |
7.21 |
7.49 |
5.64 |
5.01 |
| 资产总计(万元) |
73219.39 |
80393.09 |
89064.55 |
67808.11 |
60594.45 |
| 负债合计(万元) |
110.36 |
438.36 |
174.86 |
141.76 |
336.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
73109.03 |
79954.73 |
88889.69 |
67666.35 |
60257.58 |
| 未分配利润(万元) |
-1589.93 |
-8844.22 |
-18659.27 |
-13332.60 |
-6941.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.21 |
11.42 |
5.19 |
4.45 |
2.01 |
| 投资收益(万元) |
4015.50 |
2723.06 |
-147.78 |
-990.89 |
2086.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2896.16 |
4114.26 |
-913.68 |
716.60 |
2557.80 |
| 其它收入(万元) |
23.21 |
46.10 |
3.35 |
49.60 |
40.62 |
| 收入合计(万元) |
6939.09 |
6894.83 |
-1052.92 |
-220.24 |
4687.36 |
| 管理人报酬(万元) |
249.88 |
567.83 |
267.71 |
474.23 |
228.32 |
| 托管费(万元) |
35.70 |
81.12 |
38.24 |
67.75 |
32.62 |
| 其它费用(万元) |
17.61 |
33.71 |
17.06 |
38.06 |
18.83 |
| 费用合计(万元) |
303.38 |
683.16 |
323.11 |
580.06 |
279.77 |
| 利润总额(万元) |
6635.70 |
6211.67 |
-1376.04 |
-800.30 |
4407.59 |
| 净利润(万元) |
6635.70 |
6211.67 |
-1376.04 |
-800.30 |
4407.59 |
