资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 70669.81 98.97%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 703.31 0.99%
其他资产 28.64 0.04%
资产总值:71401.76万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 258.37 7025.08 9.85%
中国核电 601985 688.14 5952.43 8.35%
三峡能源 600905 1195.47 4889.48 6.86%
国电电力 600795 745.72 3758.43 5.27%
永泰能源 600157 1824.60 2864.62 4.02%
华能国际 600011 367.85 2744.15 3.85%
国投电力 600886 200.81 2634.68 3.70%
中国广核 003816 657.93 2473.82 3.47%
上海电力 600021 117.97 2361.76 3.31%
川投能源 600674 163.10 2267.04 3.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6.96 97.61%
制造业 0.07 0.97%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 0.53%
采矿业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 179.89 4902.01 8.82%
中国核电 601985 559.98 4877.44 8.77%
三峡能源 600905 975.79 4147.11 7.46%
国电电力 600795 608.20 3028.84 5.45%
永泰能源 600157 1489.37 2427.67 4.37%
国投电力 600886 163.71 2138.10 3.85%
华能国际 600011 299.92 2117.43 3.81%
上海电力 600021 96.04 2032.21 3.65%
中国广核 003816 536.61 1942.53 3.49%
川投能源 600674 132.85 1897.05 3.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.44 97.75%
制造业 0.06 1.14%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
太能转债 1.56 156.20 0.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 156.20 0.28%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%