资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 54990.88 98.09%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1058.66 1.89%
其他资产 12.80 0.02%
资产总值:56062.35万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 179.89 4902.01 8.82%
中国核电 601985 559.98 4877.44 8.77%
三峡能源 600905 975.79 4147.11 7.46%
国电电力 600795 608.20 3028.84 5.45%
永泰能源 600157 1489.37 2427.67 4.37%
国投电力 600886 163.71 2138.10 3.85%
华能国际 600011 299.92 2117.43 3.81%
上海电力 600021 96.04 2032.21 3.65%
中国广核 003816 536.61 1942.53 3.49%
川投能源 600674 132.85 1897.05 3.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.44 97.75%
制造业 0.06 1.14%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 186.57 5623.22 10.01%
中国核电 601985 577.27 5380.17 9.57%
三峡能源 600905 1014.48 4321.69 7.69%
国电电力 600795 632.41 3060.87 5.45%
国投电力 600886 170.00 2505.86 4.46%
川投能源 600674 138.74 2225.33 3.96%
华能国际 600011 311.51 2224.17 3.96%
中国广核 003816 558.11 2031.52 3.62%
永泰能源 600157 1420.77 1903.83 3.39%
浙能电力 600023 285.05 1510.75 2.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.50 97.84%
制造业 0.06 1.13%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
太能转债 1.56 156.20 0.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 156.20 0.28%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%