财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1496.03 |
237.96 |
-174.26 |
1079.23 |
570.62 |
| 本期利润(万元) |
2563.54 |
999.14 |
-787.11 |
1205.31 |
337.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.02 |
-0.02 |
0.07 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
5.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5466.74 |
0.00 |
2291.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
55604.50 |
56194.53 |
56593.51 |
24526.28 |
28404.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.17 |
1.14 |
1.20 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.02 |
0.00 |
13.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.16 |
0.00 |
19.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
626.96 |
257.16 |
262.06 |
319.95 |
481.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
55619.27 |
24302.70 |
25645.89 |
16846.17 |
60638.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
55619.27 |
24302.70 |
25645.89 |
16846.17 |
60638.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.80 |
10.84 |
9.76 |
7.45 |
16.92 |
| 应付托管费(万元) |
4.96 |
2.17 |
1.95 |
1.49 |
3.38 |
| 资产总计(万元) |
56279.61 |
24589.38 |
25977.22 |
17181.02 |
61282.27 |
| 负债合计(万元) |
85.09 |
63.10 |
61.14 |
103.57 |
191.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
56194.53 |
24526.28 |
25916.08 |
17077.45 |
61090.95 |
| 未分配利润(万元) |
8232.11 |
4013.86 |
5303.66 |
865.04 |
6928.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.75 |
2.29 |
1.03 |
3.57 |
0.85 |
| 投资收益(万元) |
368.95 |
1234.48 |
781.92 |
-188.06 |
447.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
761.18 |
126.09 |
2206.96 |
-537.33 |
984.08 |
| 其它收入(万元) |
28.63 |
4.94 |
11.47 |
73.52 |
35.51 |
| 收入合计(万元) |
1159.51 |
1367.79 |
3001.39 |
-648.30 |
1468.29 |
| 管理人报酬(万元) |
119.33 |
106.60 |
42.10 |
110.90 |
41.80 |
| 托管费(万元) |
23.87 |
21.32 |
8.42 |
22.18 |
8.36 |
| 其它费用(万元) |
17.17 |
34.56 |
17.41 |
31.24 |
15.41 |
| 费用合计(万元) |
160.37 |
162.48 |
67.93 |
164.32 |
65.57 |
| 利润总额(万元) |
999.14 |
1205.31 |
2933.46 |
-812.62 |
1402.72 |
| 净利润(万元) |
999.14 |
1205.31 |
2933.46 |
-812.62 |
1402.72 |
