我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-275.29 |
-70.90 |
418.64 |
47.74 |
694.74 |
| 本期利润(万元) |
-812.62 |
-2144.23 |
1402.72 |
247.55 |
423.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.07 |
0.09 |
0.02 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-3.64 |
0.00 |
8.29 |
0.00 |
3.66 |
| 期末可供分配利润(万元) |
844.51 |
0.00 |
5372.00 |
0.00 |
399.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17077.45 |
24269.97 |
61090.95 |
8984.58 |
12012.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.13 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
1.84 |
0.00 |
9.04 |
0.00 |
3.44 |
| 累计净值增长率(%) |
5.34 |
0.00 |
12.79 |
0.00 |
3.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
319.95 |
481.36 |
118.28 |
125.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
16846.17 |
60638.31 |
11888.44 |
6788.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
16846.17 |
60638.31 |
11888.44 |
6788.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.45 |
16.92 |
4.78 |
3.11 |
| 应付托管费(万元) |
1.49 |
3.38 |
0.96 |
0.62 |
| 资产总计(万元) |
17181.02 |
61282.27 |
12068.97 |
7348.29 |
| 负债合计(万元) |
103.57 |
191.32 |
56.84 |
55.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
17077.45 |
61090.95 |
12012.13 |
7292.95 |
| 未分配利润(万元) |
865.04 |
6928.53 |
399.71 |
380.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.57 |
0.85 |
45.05 |
44.06 |
| 投资收益(万元) |
-188.06 |
447.85 |
697.62 |
333.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-537.33 |
984.08 |
-271.18 |
307.36 |
| 其它收入(万元) |
73.52 |
35.51 |
27.76 |
17.25 |
| 收入合计(万元) |
-648.30 |
1468.29 |
499.25 |
702.29 |
| 管理人报酬(万元) |
110.90 |
41.80 |
40.32 |
16.64 |
| 托管费(万元) |
22.18 |
8.36 |
8.06 |
3.33 |
| 其它费用(万元) |
31.24 |
15.41 |
27.31 |
7.49 |
| 费用合计(万元) |
164.32 |
65.57 |
75.69 |
27.45 |
| 利润总额(万元) |
-812.62 |
1402.72 |
423.55 |
674.84 |
| 净利润(万元) |
-812.62 |
1402.72 |
423.55 |
674.84 |
