资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3686.05 92.09%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 279.96 6.99%
其他资产 36.74 0.92%
资产总值:4002.76万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
经纬恒润 688326 0.53 62.35 1.56%
大金重工 002487 0.93 48.29 1.21%
中熔电气 301031 0.42 47.61 1.19%
金雷股份 300443 1.59 44.73 1.12%
震裕科技 300953 0.24 40.32 1.01%
虹软科技 688088 0.79 39.12 0.98%
炬芯科技 688049 0.74 39.00 0.98%
华峰测控 688200 0.21 39.03 0.98%
聚辰股份 688123 0.30 38.04 0.95%
太辰光 300570 0.32 36.98 0.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 66.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 10.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.97%
采矿业 0.01 1.84%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.53%
租赁和商务服务业 0.01 1.47%
科学研究和技术服务业 0.01 1.44%
房地产业 0.01 1.38%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 1.11%
批发和零售业 0.00 1.08%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
聚辰股份 688123 0.49 79.89 2.00%
经纬恒润 688326 0.49 65.74 1.65%
大金重工 002487 1.04 49.10 1.23%
安集科技 688019 0.20 45.69 1.14%
中熔电气 301031 0.36 44.64 1.12%
炬芯科技 688049 0.71 44.17 1.11%
虹软科技 688088 0.75 44.49 1.11%
华峰测控 688200 0.21 42.74 1.07%
金雷股份 300443 1.37 41.09 1.03%
香农芯创 300475 0.41 37.42 0.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 65.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 10.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.88%
批发和零售业 0.01 2.30%
采矿业 0.01 1.62%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.57%
租赁和商务服务业 0.01 1.31%
房地产业 0.00 1.22%
科学研究和技术服务业 0.00 1.06%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.80%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.01 0.70 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.70 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%