财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
514.39 |
704.29 |
589.52 |
-165.68 |
-326.40 |
| 本期利润(万元) |
811.47 |
480.54 |
284.90 |
704.92 |
819.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
0.13 |
0.07 |
0.11 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.44 |
0.00 |
12.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
314.39 |
0.00 |
-338.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3992.58 |
3214.35 |
3338.60 |
5589.87 |
6299.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.11 |
1.06 |
0.99 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.03 |
0.00 |
7.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.84 |
0.00 |
-1.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
127.78 |
250.80 |
275.94 |
124.48 |
747.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
2928.82 |
5198.05 |
4723.59 |
7535.53 |
47644.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
2927.22 |
5198.05 |
4723.59 |
7523.23 |
47642.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
12.30 |
2.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.94 |
3.56 |
3.00 |
4.55 |
5.20 |
| 应付托管费(万元) |
0.28 |
0.51 |
0.43 |
0.65 |
0.74 |
| 资产总计(万元) |
3250.83 |
5611.35 |
5086.86 |
7730.66 |
53740.30 |
| 负债合计(万元) |
36.48 |
21.48 |
16.20 |
31.56 |
2035.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
3214.35 |
5589.87 |
5070.67 |
7699.11 |
51704.52 |
| 未分配利润(万元) |
314.39 |
-60.10 |
-1079.30 |
-700.86 |
1054.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.89 |
1.55 |
0.74 |
1.70 |
0.78 |
| 投资收益(万元) |
717.23 |
-106.56 |
-571.73 |
-196.61 |
192.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-223.75 |
870.60 |
128.89 |
577.38 |
1279.38 |
| 其它收入(万元) |
16.29 |
13.88 |
5.08 |
141.52 |
5.15 |
| 收入合计(万元) |
510.66 |
779.48 |
-437.01 |
524.00 |
1478.02 |
| 管理人报酬(万元) |
13.59 |
41.13 |
21.60 |
75.91 |
37.29 |
| 托管费(万元) |
1.94 |
5.88 |
3.09 |
10.84 |
5.33 |
| 其它费用(万元) |
14.51 |
27.30 |
13.63 |
31.50 |
17.60 |
| 费用合计(万元) |
30.12 |
74.55 |
38.32 |
118.25 |
60.21 |
| 利润总额(万元) |
480.54 |
704.92 |
-475.33 |
405.75 |
1417.81 |
| 净利润(万元) |
480.54 |
704.92 |
-475.33 |
405.75 |
1417.81 |
