资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13983.45 99.31%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 97.70 0.69%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:14081.16万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
雅戈尔 600177 67.32 511.63 3.64%
中国神华 601088 11.96 484.38 3.45%
兴业银行 601166 21.37 450.05 3.20%
格力电器 000651 10.85 436.39 3.10%
中国石油 601857 41.38 430.77 3.06%
中国平安 601318 6.24 426.82 3.04%
中国石化 600028 68.05 420.55 2.99%
中国海油 600938 13.76 415.28 2.95%
交通银行 601328 57.16 414.41 2.95%
工商银行 601398 49.92 395.87 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.35 25.20%
制造业 0.35 24.86%
采矿业 0.18 12.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 10.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 9.88%
建筑业 0.10 6.95%
批发和零售业 0.06 4.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 3.19%
房地产业 0.03 2.16%
  • 2025-08-29
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
农业银行 601288 165.19 1159.63 1.45%
雅戈尔 600177 143.25 1072.94 1.34%
中国银行 601988 184.23 1016.95 1.27%
交通银行 601328 140.27 1019.76 1.27%
中国神华 601088 26.40 989.21 1.23%
云天化 600096 36.07 981.46 1.22%
江苏银行 600919 89.09 964.84 1.20%
工商银行 601398 125.50 932.47 1.16%
邮储银行 601658 150.72 910.35 1.14%
格力电器 000651 21.20 903.12 1.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.91 11.39%
制造业 0.91 11.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.27 3.41%
交通运输、仓储和邮政业 0.26 3.29%
建筑业 0.20 2.44%
批发和零售业 0.19 2.42%
采矿业 0.19 2.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 1.93%
房地产业 0.06 0.77%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 0.49%