财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
447.05 |
| 本期利润(万元) |
377.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.12 |
| 期末可供分配利润(万元) |
38.98 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14055.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.28 |
| 累计净值增长率(%) |
0.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-08-29 |
| 银行存款(万元) |
97.70 |
48235.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
13983.45 |
31971.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
13983.45 |
31971.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.50 |
2.20 |
| 应付托管费(万元) |
1.30 |
0.44 |
| 资产总计(万元) |
14081.16 |
80215.20 |
| 负债合计(万元) |
25.28 |
18.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
14055.88 |
80196.81 |
| 未分配利润(万元) |
38.98 |
-120.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.69 |
| 投资收益(万元) |
494.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-69.38 |
| 其它收入(万元) |
30.14 |
| 收入合计(万元) |
464.54 |
| 管理人报酬(万元) |
59.30 |
| 托管费(万元) |
11.86 |
| 其它费用(万元) |
15.71 |
| 费用合计(万元) |
86.87 |
| 利润总额(万元) |
377.67 |
| 净利润(万元) |
377.67 |
