资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3268.79 96.95%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 94.49 2.80%
其他资产 8.17 0.24%
资产总值:3371.46万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石油 601857 32.42 337.49 10.05%
中国海油 600938 11.19 337.71 10.05%
中国石化 600028 53.57 331.06 9.86%
杰瑞股份 002353 4.52 320.15 9.53%
招商轮船 601872 25.04 224.86 6.69%
广汇能源 600256 34.67 170.58 5.08%
中远海能 600026 12.91 150.79 4.49%
洲际油气 600759 32.15 100.31 2.99%
海油工程 600583 17.12 93.99 2.80%
招商南油 601975 30.10 90.90 2.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.19 57.03%
制造业 0.07 21.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 14.38%
批发和零售业 0.01 3.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.61%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 9.42 246.14 9.12%
杰瑞股份 002353 4.41 245.64 9.10%
中国石油 601857 28.92 233.10 8.64%
中国石化 600028 43.35 229.32 8.50%
招商轮船 601872 23.20 206.02 7.63%
广汇能源 600256 32.66 164.61 6.10%
中远海能 600026 9.98 120.96 4.48%
招商南油 601975 27.88 84.76 3.14%
海油工程 600583 15.88 84.16 3.12%
洲际油气 600759 29.81 67.67 2.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.15 55.47%
制造业 0.06 21.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 15.72%
批发和零售业 0.01 4.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.75%