财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
77.38 |
-3.39 |
-41.88 |
-24.64 |
282.36 |
| 本期利润(万元) |
332.99 |
171.69 |
-187.19 |
-103.54 |
288.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.05 |
-0.07 |
-0.04 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.48 |
0.00 |
-7.13 |
0.00 |
8.28 |
| 期末可供分配利润(万元) |
214.57 |
0.00 |
-303.42 |
0.00 |
-87.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3359.00 |
2698.76 |
4816.08 |
2644.65 |
2332.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
0.99 |
0.94 |
0.92 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
15.39 |
0.00 |
-2.42 |
0.00 |
-3.60 |
| 累计净值增长率(%) |
11.24 |
0.00 |
-5.93 |
0.00 |
-3.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
40.40 |
90.19 |
31.96 |
31.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
3268.79 |
4639.35 |
2268.54 |
1983.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
3268.79 |
4639.35 |
2268.54 |
1983.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.42 |
1.58 |
1.02 |
0.86 |
| 应付托管费(万元) |
0.28 |
0.32 |
0.20 |
0.17 |
| 资产总计(万元) |
3371.46 |
4844.78 |
2335.74 |
2060.02 |
| 负债合计(万元) |
12.46 |
28.70 |
3.43 |
2.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
3359.00 |
4816.08 |
2332.31 |
2057.20 |
| 未分配利润(万元) |
339.50 |
-303.42 |
-87.19 |
-62.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.48 |
0.24 |
6.20 |
5.95 |
| 投资收益(万元) |
100.68 |
-28.58 |
248.73 |
30.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
255.61 |
-145.31 |
6.06 |
-48.88 |
| 其它收入(万元) |
4.06 |
0.94 |
56.15 |
41.88 |
| 收入合计(万元) |
360.83 |
-172.72 |
317.13 |
29.29 |
| 管理人报酬(万元) |
14.31 |
6.43 |
12.69 |
6.87 |
| 托管费(万元) |
2.86 |
1.29 |
2.54 |
1.37 |
| 其它费用(万元) |
10.67 |
6.75 |
13.49 |
5.00 |
| 费用合计(万元) |
27.84 |
14.47 |
28.72 |
13.25 |
| 利润总额(万元) |
332.99 |
-187.19 |
288.41 |
16.04 |
| 净利润(万元) |
332.99 |
-187.19 |
288.41 |
16.04 |
