资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4223.07 98.40%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 63.93 1.49%
其他资产 4.94 0.12%
资产总值:4291.94万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 13.14 358.06 8.36%
国电南瑞 600406 13.34 306.23 7.15%
中国核电 601985 27.33 238.04 5.56%
中国铝业 601600 26.34 217.01 5.07%
三峡能源 600905 47.54 202.04 4.72%
中国电建 601669 28.61 159.64 3.73%
国电电力 600795 29.62 147.51 3.45%
云铝股份 000807 6.91 142.35 3.32%
中国稀土 000831 2.47 127.82 2.99%
中国海油 600938 4.46 116.54 2.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.18 41.59%
制造业 0.10 23.73%
采矿业 0.07 17.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 7.98%
建筑业 0.03 6.98%
金融业 0.00 0.78%
科学研究和技术服务业 0.00 0.26%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 15.10 455.11 9.85%
国电南瑞 600406 15.34 343.72 7.44%
中国核电 601985 31.43 292.93 6.34%
三峡能源 600905 54.66 232.85 5.04%
中国铝业 601600 30.28 213.14 4.62%
国电电力 600795 34.06 164.85 3.57%
中国电建 601669 32.90 160.22 3.47%
中国神华 601088 3.44 139.46 3.02%
国投电力 600886 9.18 135.25 2.93%
中国石油 601857 15.74 134.58 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.20 43.94%
制造业 0.09 19.75%
采矿业 0.09 18.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 8.32%
建筑业 0.03 6.78%
金融业 0.00 0.72%
科学研究和技术服务业 0.00 0.24%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
太能转债 0.09 8.69 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 8.69 0.17%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%