资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5659.22 98.66%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 75.92 1.32%
其他资产 1.21 0.02%
资产总值:5736.34万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 20.17 548.42 9.59%
中国铝业 601600 31.17 380.85 6.66%
国电南瑞 600406 15.79 354.91 6.21%
中国核电 601985 32.35 279.83 4.89%
云铝股份 000807 8.18 268.63 4.70%
三峡能源 600905 56.20 229.86 4.02%
中国海油 600938 5.91 178.36 3.12%
中国石油 601857 17.11 178.12 3.11%
国电电力 600795 35.07 176.75 3.09%
中国电建 601669 33.86 176.07 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.23 40.09%
制造业 0.15 25.89%
采矿业 0.11 18.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 6.87%
建筑业 0.04 6.29%
金融业 0.00 0.71%
科学研究和技术服务业 0.00 0.25%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 13.14 358.06 8.36%
国电南瑞 600406 13.34 306.23 7.15%
中国核电 601985 27.33 238.04 5.56%
中国铝业 601600 26.34 217.01 5.07%
三峡能源 600905 47.54 202.04 4.72%
中国电建 601669 28.61 159.64 3.73%
国电电力 600795 29.62 147.51 3.45%
云铝股份 000807 6.91 142.35 3.32%
中国稀土 000831 2.47 127.82 2.99%
中国海油 600938 4.46 116.54 2.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.18 41.59%
制造业 0.10 23.73%
采矿业 0.07 17.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 7.98%
建筑业 0.03 6.98%
金融业 0.00 0.78%
科学研究和技术服务业 0.00 0.26%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
太能转债 0.09 8.69 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 8.69 0.17%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%