财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
154.09 |
-27.01 |
-32.34 |
2891.80 |
427.46 |
| 本期利润(万元) |
326.00 |
-233.31 |
-330.26 |
7417.48 |
139.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.05 |
-0.07 |
0.45 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.63 |
0.00 |
44.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
324.82 |
0.00 |
607.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4281.44 |
4618.22 |
5154.88 |
5701.15 |
4903.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.08 |
1.05 |
1.12 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.90 |
0.00 |
19.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.57 |
0.00 |
11.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
71.69 |
65.39 |
96.04 |
1197.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
4544.93 |
5639.42 |
6913.00 |
84840.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
4544.93 |
5639.42 |
6913.00 |
84840.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.96 |
2.44 |
2.90 |
29.78 |
| 应付托管费(万元) |
0.39 |
0.49 |
0.58 |
5.96 |
| 资产总计(万元) |
4626.36 |
5726.11 |
7026.78 |
89434.11 |
| 负债合计(万元) |
8.13 |
24.96 |
15.44 |
2121.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
4618.22 |
5701.15 |
7011.35 |
87312.14 |
| 未分配利润(万元) |
324.82 |
607.75 |
917.94 |
-5581.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.13 |
2.01 |
1.82 |
63.82 |
| 投资收益(万元) |
1.68 |
2953.51 |
2322.35 |
-2024.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-206.30 |
4525.68 |
5284.22 |
-4362.27 |
| 其它收入(万元) |
0.34 |
71.26 |
69.89 |
16.01 |
| 收入合计(万元) |
-204.15 |
7552.46 |
7678.29 |
-6306.90 |
| 管理人报酬(万元) |
12.51 |
87.05 |
74.32 |
192.72 |
| 托管费(万元) |
2.50 |
17.41 |
14.86 |
38.54 |
| 其它费用(万元) |
14.15 |
30.52 |
17.41 |
16.25 |
| 费用合计(万元) |
29.16 |
134.98 |
106.60 |
247.51 |
| 利润总额(万元) |
-233.31 |
7417.48 |
7571.69 |
-6554.41 |
| 净利润(万元) |
-233.31 |
7417.48 |
7571.69 |
-6554.41 |
