财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1382.40 |
-287.88 |
-240.42 |
-2456.80 |
-709.41 |
| 本期利润(万元) |
4305.03 |
886.42 |
340.97 |
-286.68 |
1475.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
0.05 |
0.02 |
-0.02 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.10 |
0.00 |
-3.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6369.19 |
0.00 |
-7591.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19302.99 |
8788.54 |
9182.50 |
8266.42 |
10445.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.58 |
0.54 |
0.52 |
0.55 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.22 |
0.00 |
-5.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-42.02 |
0.00 |
-47.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
65.52 |
48.62 |
65.14 |
60.90 |
95.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
8760.88 |
8224.13 |
8506.61 |
9823.50 |
10572.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
8760.88 |
8224.13 |
8506.61 |
9823.50 |
10572.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.60 |
3.73 |
3.57 |
4.14 |
4.49 |
| 应付托管费(万元) |
0.72 |
0.75 |
0.71 |
0.83 |
0.90 |
| 资产总计(万元) |
8839.28 |
8294.68 |
8584.65 |
9886.12 |
10695.32 |
| 负债合计(万元) |
50.74 |
28.27 |
16.63 |
49.54 |
32.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
8788.54 |
8266.42 |
8568.03 |
9836.58 |
10662.56 |
| 未分配利润(万元) |
-6369.19 |
-7591.31 |
-9639.70 |
-7921.14 |
-5445.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.08 |
0.65 |
0.25 |
0.56 |
0.26 |
| 投资收益(万元) |
-248.39 |
-2389.14 |
-1243.38 |
-999.52 |
-268.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1174.30 |
2170.12 |
-160.27 |
-1745.85 |
-691.26 |
| 其它收入(万元) |
0.73 |
17.20 |
11.92 |
4.66 |
0.33 |
| 收入合计(万元) |
926.73 |
-201.16 |
-1391.48 |
-2740.14 |
-959.52 |
| 管理人报酬(万元) |
21.66 |
45.24 |
22.46 |
51.67 |
25.78 |
| 托管费(万元) |
4.33 |
9.05 |
4.49 |
10.33 |
5.16 |
| 其它费用(万元) |
14.31 |
31.23 |
15.69 |
34.19 |
16.97 |
| 费用合计(万元) |
40.31 |
85.52 |
42.64 |
96.20 |
47.91 |
| 利润总额(万元) |
886.42 |
-286.68 |
-1434.12 |
-2836.35 |
-1007.43 |
| 净利润(万元) |
886.42 |
-286.68 |
-1434.12 |
-2836.35 |
-1007.43 |
