华富中证稀有金属主题ETF(561800)_最新动态

华富中证稀有金属主题ETF561800QUAM CHINA SECURITIES RARE METALS THEMED TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

兴证国际附属赎回基金的15.55万股参与份额[2026-03-05]

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最新净值：1.2078 0.0019(0.16%)

累计净值：1.2078

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：股票型

华富中证稀有金属主题ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李孝华

基金规模：3.20亿元

华富中证稀有金属主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.71	7.99	33.75	58.05	22.09
股票型名次	2948	76	41	49	55

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	116.61	129.88	54.95	-	20.78
股票型名次	42	97	415	3555	2105

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	油气ETF	14.39	23.88	43.52	61.87	40.63
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
4	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
5	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
华富中证稀有金属主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2948 位，低于同类基金平均水平
2946	创金合信新材料新能源股票C	-5.71	-3.27	13.10	23.62	8.15
2947	富国中证消费电子主题ETF发起式联接C	-5.71	-1.92	2.39	11.85	-0.86
2948	华富中证稀有金属主题ETF	-5.71	7.99	33.75	58.05	22.09
2949	嘉实中证稀有金属主题ETF	-5.71	8.00	33.84	57.67	22.13
2950	南方大数据300A	-5.71	-3.26	12.92	19.07	7.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	油气ETF	14.39	23.88	43.52	61.87	40.63
华富中证稀有金属主题ETF一周收益在同类基金中排列第 76 位，高于同类基金平均水平
74	广发中证稀有金属ETF	-5.68	8.05	33.86	57.80	22.22
75	嘉实中证稀有金属主题ETF	-5.71	8.00	33.84	57.67	22.13
76	华富中证稀有金属主题ETF	-5.71	7.99	33.75	58.05	22.09
77	民生加银中证800指数增强发起式A	10.76	7.95	5.30	5.62	7.45
78	民生加银中证800指数增强发起式C	10.77	7.94	5.23	5.47	7.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	前海开源价值策略股票	-0.85	12.24	49.58	56.20	28.84
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
华富中证稀有金属主题ETF一周收益在同类基金中排列第 41 位，高于同类基金平均水平
39	嘉实中证稀有金属主题ETF	-5.71	8.00	33.84	57.67	22.13
40	有色金属	-2.88	3.82	33.82	63.44	21.56
41	华富中证稀有金属主题ETF	-5.71	7.99	33.75	58.05	22.09
42	浦银安盛中证光伏产业ETF联接A	0.74	11.02	33.70	12.49	4.04
43	国泰中证机床ETF发起联接A	-1.57	10.36	33.69	42.17	20.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-2.96	4.26	36.95	70.19	24.06
2	万家中证工业有色金属主题ETF	-1.92	6.26	39.87	69.58	26.85
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	招商中证有色金属矿业主题ETF	-2.97	4.27	36.47	68.48	23.67
华富中证稀有金属主题ETF一周收益在同类基金中排列第 49 位，高于同类基金平均水平
47	红土创新新科技股票	-0.99	6.37	40.49	58.31	25.29
48	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C	1.61	9.61	36.26	58.28	29.07
49	华富中证稀有金属主题ETF	-5.71	7.99	33.75	58.05	22.09
50	华宝中证有色金属ETF发起式联接A	-2.65	3.74	31.08	57.89	19.70
51	广发中证稀有金属ETF	-5.68	8.05	33.86	57.80	22.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
华富中证稀有金属主题ETF一周收益在同类基金中排列第 55 位，高于同类基金平均水平
53	嘉实中证稀有金属主题ETF	-5.71	8.00	33.84	57.67	22.13
54	汇安趋势动力股票C	-7.51	0.46	27.28	35.18	22.12
55	华富中证稀有金属主题ETF	-5.71	7.99	33.75	58.05	22.09
56	申万菱信沪深300优选指数增强发起式C	1.99	5.15	4.43	19.07	22.04
57	华安创新医药锐选量化股票发起式A	0.17	7.46	21.99	9.46	21.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家中证工业有色金属主题ETF	143.57	158.28	101.50	-	101.38
2	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
3	红土创新新科技股票	141.27	194.31	89.16	117.53	555.48
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	140.89	167.51	117.46	-	138.14
5	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
华富中证稀有金属主题ETF一年收益在同类基金中排列第 42 位，高于同类基金平均水平
40	嘉实中证稀有金属主题ETF	117.25	131.50	58.00	-	13.32
41	东财有色增强C	117.18	141.07	101.78	-	164.74
42	华富中证稀有金属主题ETF	116.61	129.88	54.95	-	20.78
43	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	116.04	141.21	100.13	-	117.40
44	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	115.38	139.78	98.35	-	115.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	141.27	194.31	89.16	117.53	555.48
2	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
3	东财通信C	136.01	184.00	219.53	206.28	207.26
4	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
5	易方达战略新兴产业股票A	96.55	168.56	138.09	83.12	80.90
华富中证稀有金属主题ETF一年收益在同类基金中排列第 97 位，高于同类基金平均水平
95	华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	50.36	130.53	110.28	-	129.33
96	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	129.15	130.29	0.00	-	103.21
97	华富中证稀有金属主题ETF	116.61	129.88	54.95	-	20.78
98	华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	50.06	129.60	109.03	-	127.88
99	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	48.95	129.28	108.01	-	107.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
2	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
3	东财通信C	136.01	184.00	219.53	206.28	207.26
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.96	159.84	219.42	201.75	202.84
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.26	158.28	216.56	197.25	196.71
华富中证稀有金属主题ETF一年收益在同类基金中排列第 415 位，高于同类基金平均水平
413	博道伍佰智航C	41.58	74.61	55.22	67.73	131.70
414	天弘中证高端装备制造增强C	43.96	79.00	55.18	-	24.64
415	华富中证稀有金属主题ETF	116.61	129.88	54.95	-	20.78
416	富国中证移动互联网指数C	30.09	66.18	54.93	-	23.58
417	工银传媒指数A	27.38	42.29	54.92	36.66	32.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
2	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
3	东财通信C	136.01	184.00	219.53	206.28	207.26
4	华商上游产业股票A	111.42	124.90	99.24	205.84	385.40
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.96	159.84	219.42	201.75	202.84
华富中证稀有金属主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3555 位，低于同类基金平均水平
3553	博时中证疫苗与生物技术ETF	-32.38	0.00	0.00	-	-47.84
3554	博时中证国新央企现代能源ETF	38.71	38.67	0.00	-	44.44
3555	华富中证稀有金属主题ETF	116.61	129.88	54.95	-	20.78
3556	招商沪深300ESG基准ETF	16.37	31.03	16.20	-	-3.10
3557	招商中证电池主题ETF	52.19	82.12	15.16	-	-19.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	59.83	67.32	37.73	21.46	1269.61
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.43	28.88	97.29	98.84	1090.98
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.01	27.27	91.64	94.59	756.44
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.09	29.87	97.06	101.76	753.25
5	申万菱信沪深300指数增强A	33.68	41.99	20.03	3.10	635.52
华富中证稀有金属主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2105 位，低于同类基金平均水平
2103	东财高端制造增强A	35.70	64.06	27.70	-	20.80
2104	东财中证证券30指数发起式C	0.56	18.63	14.06	-	20.79
2105	华富中证稀有金属主题ETF	116.61	129.88	54.95	-	20.78
2106	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	-1.04	-7.19	-26.49	-35.62	20.71
2107	创科技ETF	59.66	86.02	52.04	-	20.69

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	603993	107.84	2156.83	13.17%
北方稀土	600111	31.28	1442.63	8.81%
华友钴业	603799	18.70	1276.56	7.79%
盐湖股份	000792	39.48	1111.76	6.79%
赣锋锂业	002460	14.18	891.89	5.44%
天齐锂业	002466	12.83	710.53	4.34%
中矿资源	002738	8.85	694.98	4.24%
厦门钨业	600549	13.63	559.65	3.42%
中国稀土	000831	9.15	424.86	2.59%
西部超导	688122	5.54	412.83	2.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.33	81.24%
采矿业	0.28	17.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.2059	1.2887	1.2810	1.2281	1.2272
累计净值(元)	1.2059	1.2887	1.2810	1.2281	1.2272

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