资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15367.90 99.26%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 114.33 0.74%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:15482.23万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.75 1009.97 6.54%
贵州茅台 600519 0.65 895.17 5.80%
中国平安 601318 11.04 755.14 4.89%
中际旭创 300308 1.13 689.30 4.46%
紫金矿业 601899 17.06 588.06 3.81%
招商银行 600036 12.81 539.30 3.49%
美的集团 000333 5.12 400.13 2.59%
长江电力 600900 12.68 344.77 2.23%
寒武纪 688256 0.22 302.02 1.96%
立讯精密 002475 5.26 298.29 1.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.96 62.47%
金融业 0.18 11.88%
采矿业 0.13 8.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 5.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 2.72%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 2.69%
科学研究和技术服务业 0.02 1.52%
建筑业 0.02 1.38%
租赁和商务服务业 0.02 1.09%
农、林、牧、渔业 0.01 0.92%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.07 1234.14 7.20%
贵州茅台 600519 0.74 1068.55 6.24%
中国平安 601318 12.50 688.88 4.02%
招商银行 600036 14.37 580.69 3.39%
紫金矿业 601899 19.12 562.89 3.29%
美的集团 000333 5.72 415.62 2.43%
中际旭创 300308 1.00 403.68 2.36%
长江电力 600900 14.20 386.95 2.26%
兴业银行 601166 19.30 383.11 2.24%
立讯精密 002475 5.89 381.02 2.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.05 61.10%
金融业 0.23 13.35%
采矿业 0.12 6.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 5.97%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 3.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 2.75%
科学研究和技术服务业 0.03 1.90%
建筑业 0.02 1.46%
租赁和商务服务业 0.02 1.02%
农、林、牧、渔业 0.02 0.97%