财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
905.79 |
614.48 |
388.82 |
| 本期利润(万元) |
3648.57 |
698.17 |
418.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
734.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17133.30 |
34310.83 |
45899.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
| 银行存款(万元) |
28.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
34120.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
34120.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.46 |
| 应付托管费(万元) |
1.49 |
| 资产总计(万元) |
34364.37 |
| 负债合计(万元) |
53.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
34310.83 |
| 未分配利润(万元) |
1271.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.95 |
| 投资收益(万元) |
631.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
83.70 |
| 其它收入(万元) |
25.72 |
| 收入合计(万元) |
747.63 |
| 管理人报酬(万元) |
24.79 |
| 托管费(万元) |
8.26 |
| 其它费用(万元) |
16.40 |
| 费用合计(万元) |
49.46 |
| 利润总额(万元) |
698.17 |
| 净利润(万元) |
698.17 |
