资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 557931.74 94.69%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10872.31 1.85%
其他资产 20437.38 3.47%
资产总值:589241.43万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 502.65 81419.15 14.52%
宁德时代 300750 126.33 50786.31 9.06%
亿纬锂能 300014 436.84 39752.46 7.09%
三花智控 002050 779.03 37728.62 6.73%
先导智能 300450 384.71 23936.63 4.27%
国轩高科 002074 381.66 17815.89 3.18%
天赐材料 002709 461.71 17623.46 3.14%
欣旺达 300207 517.23 17477.20 3.12%
格林美 002340 1805.19 15199.70 2.71%
科达利 002850 65.30 12779.21 2.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 54.36 96.98%
金融业 0.80 1.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.41 0.73%
科学研究和技术服务业 0.22 0.40%
批发和零售业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 102.61 6954.11 10.32%
宁德时代 300750 25.82 6512.95 9.67%
三花智控 002050 161.17 4251.77 6.31%
亿纬锂能 300014 88.67 4061.97 6.03%
国轩高科 002074 78.04 2533.18 3.76%
格林美 002340 369.33 2345.25 3.48%
欣旺达 300207 106.32 2132.78 3.17%
先导智能 300450 79.00 1963.05 2.91%
天赐材料 002709 96.29 1744.77 2.59%
科达利 002850 13.75 1556.09 2.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.46 95.93%
金融业 0.12 1.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 0.99%
科学研究和技术服务业 0.04 0.54%
批发和零售业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 2.05 205.02 0.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 205.02 0.33%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%