财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
20559.26 |
-1039.24 |
-336.13 |
-8314.91 |
-2603.54 |
| 本期利润(万元) |
120894.24 |
773.49 |
-122.94 |
-1571.39 |
10600.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.49 |
0.01 |
-0.00 |
-0.02 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
-3.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-67230.54 |
0.00 |
-56774.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
560558.30 |
67377.12 |
62156.78 |
54033.35 |
45610.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.50 |
0.50 |
0.49 |
0.52 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.65 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-49.95 |
0.00 |
-51.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
642.40 |
296.35 |
260.84 |
720.74 |
153.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
66832.98 |
53726.61 |
36847.92 |
43696.60 |
63469.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
66832.98 |
53726.61 |
36847.92 |
43696.60 |
63469.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.55 |
23.30 |
18.41 |
18.96 |
24.29 |
| 应付托管费(万元) |
4.91 |
4.66 |
3.68 |
3.79 |
4.86 |
| 资产总计(万元) |
67743.08 |
54362.28 |
40260.39 |
44557.50 |
67718.17 |
| 负债合计(万元) |
365.96 |
328.93 |
3179.49 |
655.22 |
3749.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
67377.12 |
54033.35 |
37080.90 |
43902.28 |
63968.83 |
| 未分配利润(万元) |
-67230.54 |
-56774.31 |
-55826.76 |
-46505.38 |
-36238.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.24 |
6.88 |
3.40 |
11.13 |
4.92 |
| 投资收益(万元) |
-941.50 |
-8363.41 |
-6924.01 |
-14676.19 |
-2830.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1812.73 |
6743.52 |
-1967.24 |
-5669.96 |
-1318.89 |
| 其它收入(万元) |
79.41 |
312.27 |
89.93 |
110.03 |
62.04 |
| 收入合计(万元) |
953.88 |
-1300.74 |
-8797.92 |
-20225.00 |
-4082.44 |
| 管理人报酬(万元) |
143.35 |
212.05 |
101.63 |
241.79 |
106.51 |
| 托管费(万元) |
28.67 |
42.41 |
20.33 |
48.36 |
21.30 |
| 其它费用(万元) |
8.38 |
16.20 |
7.98 |
16.50 |
8.09 |
| 费用合计(万元) |
180.39 |
270.65 |
129.94 |
306.65 |
135.90 |
| 利润总额(万元) |
773.49 |
-1571.39 |
-8927.86 |
-20531.65 |
-4218.34 |
| 净利润(万元) |
773.49 |
-1571.39 |
-8927.86 |
-20531.65 |
-4218.34 |
