财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
137.89 |
-137.08 |
-117.33 |
-864.86 |
-274.41 |
| 本期利润(万元) |
238.78 |
168.77 |
40.50 |
-909.14 |
338.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.05 |
0.01 |
-0.27 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.48 |
0.00 |
-39.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-916.77 |
0.00 |
-1178.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2168.48 |
1771.74 |
1993.25 |
2090.87 |
2133.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.69 |
0.65 |
0.64 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.82 |
0.00 |
-27.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.04 |
0.00 |
-36.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
20.28 |
26.52 |
19.05 |
19.31 |
14.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
1750.27 |
2061.85 |
2203.95 |
3143.75 |
3659.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
1750.27 |
2061.85 |
2203.95 |
3143.75 |
3659.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.75 |
0.90 |
0.87 |
1.40 |
1.61 |
| 应付托管费(万元) |
0.15 |
0.18 |
0.17 |
0.28 |
0.32 |
| 资产总计(万元) |
1775.31 |
2095.63 |
2254.52 |
3165.67 |
3720.84 |
| 负债合计(万元) |
3.57 |
4.76 |
39.23 |
5.41 |
5.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
1771.74 |
2090.87 |
2215.29 |
3160.25 |
3715.56 |
| 未分配利润(万元) |
-797.46 |
-1178.33 |
-1453.91 |
-408.95 |
-653.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.10 |
0.25 |
0.10 |
11.50 |
11.20 |
| 投资收益(万元) |
-131.47 |
-859.06 |
-396.61 |
-459.95 |
-296.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
305.84 |
-44.28 |
-557.48 |
-321.19 |
-629.03 |
| 其它收入(万元) |
0.23 |
12.25 |
3.37 |
-14.02 |
-13.63 |
| 收入合计(万元) |
174.70 |
-890.84 |
-950.62 |
-783.65 |
-928.05 |
| 管理人报酬(万元) |
4.95 |
11.52 |
6.47 |
22.90 |
14.38 |
| 托管费(万元) |
0.99 |
2.30 |
1.29 |
4.58 |
2.88 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
4.48 |
7.78 |
3.56 |
1.56 |
| 费用合计(万元) |
5.93 |
18.30 |
15.54 |
31.05 |
18.81 |
| 利润总额(万元) |
168.77 |
-909.14 |
-966.16 |
-814.70 |
-946.85 |
| 净利润(万元) |
168.77 |
-909.14 |
-966.16 |
-814.70 |
-946.85 |
