招商中证疫苗与生物技术ETF(561920)_最新动态

招商中证疫苗与生物技术ETF561920CHINA SECURITIES VACCINE AND BIOTECHNOLOGY TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

基金限购常态化和ETF主动化[2025-12-09]

最新动态

最新净值：0.7255 -0.0077(-1.05%)

累计净值：0.7255

更新时间：2025-12-09 15:00

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投资类型：股票型

招商中证疫苗与生物技术ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：廖裕舟

基金规模：0.28亿元

招商中证疫苗与生物技术ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.19	-4.61	-10.73	7.43	14.63
股票型名次	2859	3301	3351	2819	2573

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.21	-18.35	0.00	-	-26.68
股票型名次	2995	3489	2915	3557	3283

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 2859 位，低于同类基金平均水平
2857	鹏华养老产业股票	-0.19	-2.53	-12.16	7.33	32.22
2858	鹏华医药科技C	-0.19	-2.29	-12.25	9.37	70.92
2859	招商中证疫苗与生物技术ETF	-0.19	-4.61	-10.73	7.43	14.63
2860	汇丰晋信消费红利股票	-0.20	-1.62	-6.88	-3.12	1.78
2861	南方产业活力	-0.20	0.94	6.50	13.98	13.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 3301 位，低于同类基金平均水平
3299	嘉实绿色主题股票发起式A	3.08	-4.61	6.51	32.69	50.12
3300	天弘中证新能源车C	2.10	-4.61	9.78	48.75	51.51
3301	招商中证疫苗与生物技术ETF	-0.19	-4.61	-10.73	7.43	14.63
3302	创金合信创新驱动股票A	2.26	-4.62	5.38	40.10	34.40
3303	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	-0.09	-4.62	-14.29	6.60	8.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 3351 位，低于同类基金平均水平
3349	天弘中证医药指数增强C	-0.07	-2.09	-10.69	5.80	11.15
3350	保健ETF	-0.12	-3.67	-10.70	3.55	4.31
3351	招商中证疫苗与生物技术ETF	-0.19	-4.61	-10.73	7.43	14.63
3352	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	-0.23	-3.46	-10.74	2.48	2.37
3353	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	-0.24	-3.46	-10.77	2.40	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
招商中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 2819 位，低于同类基金平均水平
2817	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	0.79	-2.16	-3.54	7.43	16.07
2818	农银医疗保健股票	0.39	4.31	-10.09	7.43	28.75
2819	招商中证疫苗与生物技术ETF	-0.19	-4.61	-10.73	7.43	14.63
2820	国泰中证500ETF发起联接C	1.10	22.94	14.82	7.42	5.59
2821	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C美元	-1.15	3.05	6.26	7.41	5.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
招商中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 2573 位，低于同类基金平均水平
2571	华润元大富时中国A50指数C	0.80	-0.27	3.70	14.77	14.65
2572	建信中小盘先锋股票A	-0.14	-1.49	1.71	18.00	14.64
2573	招商中证疫苗与生物技术ETF	-0.19	-4.61	-10.73	7.43	14.63
2574	华安中证细分医药ETF	0.43	-2.11	-12.33	7.34	14.62
2575	天弘越南市场A	2.22	1.75	-2.90	24.64	14.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
招商中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 2995 位，低于同类基金平均水平
2993	南方大盘红利50A	5.22	33.67	48.05	71.70	87.94
2994	招商中证消费龙头指数增强C	5.21	12.97	-1.62	-	-18.65
2995	招商中证疫苗与生物技术ETF	5.21	-18.35	0.00	-	-26.68
2996	嘉实恒生消费指数发起(QDII)A	5.18	20.00	0.00	-	-9.16
2997	天弘中证医药指数增强A	5.17	-7.46	-12.73	-	-27.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
招商中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 3489 位，低于同类基金平均水平
3487	生物医药ETF	-0.05	-18.33	-32.92	-	-60.71
3488	中海医疗保健A	-6.04	-18.34	-28.48	-41.67	162.80
3489	招商中证疫苗与生物技术ETF	5.21	-18.35	0.00	-	-26.68
3490	招商国证生物医药指数C	-0.67	-18.43	-33.18	-	-63.87
3491	中融智选红利股票A	11.74	-18.49	-36.68	-25.55	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
招商中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 2915 位，低于同类基金平均水平
2913	招商中证消费电子主题ETF联接A	41.38	72.75	0.00	-	59.86
2914	招商中证消费电子主题ETF联接C	40.95	71.72	0.00	-	58.84
2915	招商中证疫苗与生物技术ETF	5.21	-18.35	0.00	-	-26.68
2916	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	19.55	63.35	0.00	-	46.26
2917	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	19.20	62.36	0.00	-	44.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
招商中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 3557 位，低于同类基金平均水平
3555	招商沪深300ESG基准ETF	15.84	37.96	22.77	-	-2.53
3556	招商中证电池主题ETF	58.49	76.70	8.89	-	-16.81
3557	招商中证疫苗与生物技术ETF	5.21	-18.35	0.00	-	-26.68
3558	招商中证500增强策略ETF	27.34	49.17	0.00	-	33.31
3559	招商中证国新央企股东回报ETF	8.07	32.98	0.00	-	23.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.84	650.59
招商中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 3283 位，低于同类基金平均水平
3281	创金合信行业轮动量化选股股票C	-26.53	0.00	0.00	-	-26.54
3282	国泰国证房地产行业指数C	-10.25	1.03	-25.15	-	-26.59
3283	招商中证疫苗与生物技术ETF	5.21	-18.35	0.00	-	-26.68
3284	信澳蓝筹精选股票	31.62	10.83	-11.49	-31.56	-26.82
3285	鹏华增鑫股票A	-31.15	0.00	0.00	-	-26.85

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
智飞生物	300122	8.83	183.36	8.46%
万泰生物	603392	2.82	159.31	7.35%
沃森生物	300142	11.90	138.18	6.37%
荣昌生物	688331	0.75	87.16	4.02%
辽宁成大	600739	6.84	84.06	3.88%
康泰生物	300601	4.98	83.57	3.85%
长春高新	000661	0.54	70.20	3.24%
甘李药业	603087	0.92	69.83	3.22%
山东药玻	600529	2.96	63.52	2.93%
复星医药	600196	2.12	63.26	2.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	94.18%
批发和零售业	0.01	3.88%
科学研究和技术服务业	0.00	1.30%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：首程控股：北京机器人基金和首宝基金投资云深处科技

　　首程控股(00697)发布公告，本公司董事会欣然宣布，近日，本集团所属首程资本旗下公司(本公司的全资附属公司)所管理的北京机器人产业发展投资基金(有限合伙)(北京机器人基金)和上海首宝智业私募投资基金合伙企业(有限合伙)(首宝基金)投资

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标题：嘉实前沿创新混合基金经理何鸣晓：从产业发展中解码科技资产的“关键变量”

　　今年以来，科技领域持续创新突破，政策环境不断优化。多重因素交织下，科技资产展现出前所未有的投资魅力与发展潜力。现阶段，“科技叙事”深化中国资产价格重估的“关键变量”有哪些？如何在科技板块波动中精准把握“高低切换”的投资机会？近日，《证券

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标题：推动不动产投资信托基金市场高质量发展

　　□ 中国证监会债券司司长韩卓中国证监会债券司法制小组负责人姜洁　　□ 我国REITs市场已取得初步成效，功能定位明确。境内REITs试点五年来，市场体系逐步完善，已形成一定的规模效应和示范效应。截至2025年11月底，已累计上市R

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12-09 FOF产品策略覆盖多品类年内认购份额创近四年新高
12-09 嘉实前沿创新混合基金经理何鸣晓：从产业发展中解码科技资产的“关键变量”
12-09 公募发行热度不减本周38只新基齐发
12-08 再爆发！这类主题ETF年内已翻倍

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

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查看全文[01-29]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情）股票型 510150 招商上证消费80ETF ...

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标题：招商基金管理有限公司关于以通讯方式召开招商中证疫苗与生物技术交易...

招商基金管理有限公司关于以通讯方式召开招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告招商基金管理有限公...

查看全文[01-25]
01-24关于以通讯方式召开招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资...
01-23关于以通讯方式召开招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资...
01-19招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度...
01-19招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告

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交易日	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02
单位净值(元)	0.7332	0.7346	0.7301	0.7294	0.7328
累计净值(元)	0.7332	0.7346	0.7301	0.7294	0.7328

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