招商中证疫苗与生物技术ETF(561920)_最新动态

招商中证疫苗与生物技术ETF561920CHINA SECURITIES VACCINE AND BIOTECHNOLOGY TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

券商原副总裁，创办私募[2025-04-05]

最新动态

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更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

招商中证疫苗与生物技术ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：侯昊

基金规模：0.20亿元

招商中证疫苗与生物技术ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.68	3.21	8.82	-6.57	4.99
股票型名次	174	440	1024	3106	884

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.37	-30.31	0.00	-	-32.85
股票型名次	3387	3420	1858	3547	3175

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 174 位，高于同类基金平均水平
172	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	1.68	-6.43	-7.09	0.99	-7.26
173	汇添富中证中药ETF	1.68	3.17	0.53	-8.78	-2.60
174	招商中证疫苗与生物技术ETF	1.68	3.21	8.82	-6.57	4.99
175	中药	1.68	3.33	0.64	-8.57	-2.45
176	中医药	1.68	3.12	0.43	-8.86	-2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 440 位，高于同类基金平均水平
438	易方达中证红利ETF联接发起式C	0.88	3.21	1.30	-3.71	-1.36
439	招商中证红利ETF联接C	0.88	3.21	1.43	-4.32	-1.26
440	招商中证疫苗与生物技术ETF	1.68	3.21	8.82	-6.57	4.99
441	南方中小盘成长股票	-0.83	3.20	3.74	-1.64	1.13
442	平安中证500指数增强C	-0.05	3.20	6.80	1.54	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
招商中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 1024 位，高于同类基金平均水平
1022	富国中证体育产业指数A	-1.41	-2.15	8.83	5.80	2.36
1023	汇添富ESG可持续成长股票A	-2.98	-2.55	8.83	3.01	5.78
1024	招商中证疫苗与生物技术ETF	1.68	3.21	8.82	-6.57	4.99
1025	中金中证500C	-1.20	0.77	8.81	4.54	4.06
1026	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	1.13	4.99	8.81	-1.97	5.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
招商中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 3106 位，低于同类基金平均水平
3104	国泰国证绿色电力ETF	2.92	4.95	2.20	-6.54	-1.70
3105	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	-1.65	-0.83	2.24	-6.54	-1.03
3106	招商中证疫苗与生物技术ETF	1.68	3.21	8.82	-6.57	4.99
3107	广发全球医疗保健(QDII)C(美元)	-0.82	-2.68	4.34	-6.58	4.38
3108	国泰国证绿色电力ETF发起联接A	2.56	4.35	1.79	-6.62	-1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
招商中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 884 位，高于同类基金平均水平
882	摩根慧选成长A	-5.58	-3.50	8.29	2.21	5.00
883	嘉实中证1000指数增强发起式C	-0.75	0.21	10.08	6.66	4.99
884	招商中证疫苗与生物技术ETF	1.68	3.21	8.82	-6.57	4.99
885	财通中证500指数增强A	-1.05	1.17	9.49	2.50	4.98
886	交银中证环境治理指数(LOF)C	0.63	4.50	10.34	12.34	4.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
招商中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 3387 位，低于同类基金平均水平
3385	天弘国证建材指数C	-8.30	-12.64	0.00	-	-34.94
3386	财通资管中证有色金属指数发起式A	-8.32	-22.17	0.00	-	-34.41
3387	招商中证疫苗与生物技术ETF	-8.37	-30.31	0.00	-	-32.85
3388	汇添富国企创新增长股票D	-8.38	-22.02	-22.89	-	-27.87
3389	财通资管中证有色金属指数发起式C	-8.40	-22.32	0.00	-	-34.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	138.20	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
招商中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 3420 位，低于同类基金平均水平
3418	华安新丝路主题股票A	-8.43	-30.10	-39.39	-12.67	26.19
3419	建信食品饮料行业股票A	-18.04	-30.28	-19.73	-	-14.17
3420	招商中证疫苗与生物技术ETF	-8.37	-30.31	0.00	-	-32.85
3421	广发中证医疗指数(LOF)C	1.43	-30.34	-38.20	-	-50.64
3422	国泰中证医疗ETF联接C	0.64	-30.44	-37.72	-	-57.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	107.12	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	191.65	98.61
招商中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 1858 位，低于同类基金平均水平
1856	招商中证畜牧养殖ETF联接A	-8.07	-25.64	0.00	-	-19.02
1857	招商中证畜牧养殖ETF联接C	-8.44	-26.23	0.00	-	-20.04
1858	招商中证疫苗与生物技术ETF	-8.37	-30.31	0.00	-	-32.85
1859	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	36.59	41.71	0.00	-	37.45
1860	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	36.17	40.87	0.00	-	36.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-9.55	19.59	36.26	336.88	139.28
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-10.60	14.46	20.54	332.86	137.56
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-9.81	18.88	34.93	326.79	136.23
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-10.86	13.76	19.33	322.88	132.51
5	华宝油气	-12.58	11.33	14.82	300.27	-24.55
招商中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 3547 位，低于同类基金平均水平
3545	招商沪深300ESG基准ETF	10.80	-0.19	-2.09	-	-17.18
3546	招商中证电池主题ETF	3.19	-27.09	-40.09	-	-51.16
3547	招商中证疫苗与生物技术ETF	-8.37	-30.31	0.00	-	-32.85
3548	招商中证500增强策略ETF	15.54	8.06	0.00	-	8.08
3549	招商中证国新央企股东回报ETF	6.15	0.00	0.00	-	9.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	153.60	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	6.79	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	147.58	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	155.34	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	146.64	496.87
招商中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 3175 位，低于同类基金平均水平
3173	长江量化消费精选A	2.41	-14.29	-6.47	-	-32.75
3174	天弘中证医药指数增强A	-2.38	-19.30	-22.62	-	-32.76
3175	招商中证疫苗与生物技术ETF	-8.37	-30.31	0.00	-	-32.85
3176	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	14.91	-6.30	0.00	-	-32.96
3177	长城新能源股票发起式A	1.53	-38.65	-33.04	-	-33.14

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
智飞生物	300122	8.24	216.65	10.36%
万泰生物	603392	2.55	179.81	8.60%
沃森生物	300142	11.18	135.08	6.46%
华兰生物	002007	7.49	126.23	6.04%
康泰生物	300601	4.63	79.35	3.80%
山东药玻	600529	2.67	68.81	3.29%
甘李药业	603087	1.46	64.39	3.08%
复星医药	600196	2.54	63.12	3.02%
长春高新	000661	0.63	62.65	3.00%
百济神州	688235	0.39	62.33	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	95.59%
批发和零售业	0.00	2.28%
科学研究和技术服务业	0.00	0.74%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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01-19招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	0.672	0.675	0.649	0.660	0.661
累计净值(元)	0.672	0.675	0.649	0.660	0.661

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