招商中证疫苗与生物技术ETF(561920)_最新动态

招商中证疫苗与生物技术ETF561920CHINA SECURITIES VACCINE AND BIOTECHNOLOGY TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

兆易创新：拟4亿元参与设立私募股权投资基金[2026-03-03]

最新动态

最新净值：0.6814 -0.0221(-3.14%)

累计净值：0.6814

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：股票型

招商中证疫苗与生物技术ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：廖裕舟

基金规模：0.39亿元

招商中证疫苗与生物技术ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.83	0.00	-4.00	-14.64	0.21
股票型名次	3409	2628	3119	3353	2684

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.58	-9.46	0.00	-	-29.65
股票型名次	2853	3424	2996	3558	3344

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平
3407	摩根恒生科技ETF(QDII)	-2.83	-10.38	-13.71	-15.40	-11.47
3408	招商中证全指软件ETF发起式联接A	-2.83	-2.72	4.05	-6.33	2.25
3409	招商中证疫苗与生物技术ETF	-2.83	0.00	-4.00	-14.64	0.21
3410	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	-2.84	-10.01	-13.09	-15.27	-10.88
3411	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	-2.84	-10.02	-13.13	-15.35	-10.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 2628 位，低于同类基金平均水平
2626	鹏华中证800地产指数(LOF)A	-1.17	0.00	-2.91	-5.18	1.59
2627	天弘中证医药指数增强C	-1.80	0.00	-2.38	-11.90	0.45
2628	招商中证疫苗与生物技术ETF	-2.83	0.00	-4.00	-14.64	0.21
2629	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
2630	广发医药卫生联接C	-1.72	-0.01	-3.60	-14.25	-0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	-0.55	7.73	52.68	55.75	22.19
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	前海开源价值策略股票	1.68	19.82	51.20	54.14	32.12
5	万家中证工业有色金属主题ETF	3.45	16.48	50.36	68.05	33.80
招商中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 3119 位，低于同类基金平均水平
3117	长城中证医药卫生指数增强A	-0.96	-4.72	-4.00	-11.86	-17.56
3118	易方达沪深300医药卫生ETF联接A	-1.87	-0.04	-4.00	-16.06	-1.84
3119	招商中证疫苗与生物技术ETF	-2.83	0.00	-4.00	-14.64	0.21
3120	长城新能源股票发起式C	1.67	-0.85	-4.02	0.94	1.02
3121	易方达沪深300医药卫生ETF联接C	-1.87	-0.04	-4.02	-16.11	-1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-0.91	15.77	48.60	81.34	38.32
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	3.80	14.71	47.55	73.75	32.69
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	3.76	14.68	46.94	72.38	32.24
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
招商中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 3353 位，低于同类基金平均水平
3351	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	-3.56	-13.99	-15.14	-14.58	-12.68
3352	汇添富中证医药卫生ETF	-1.67	0.34	-3.15	-14.59	-0.55
3353	招商中证疫苗与生物技术ETF	-2.83	0.00	-4.00	-14.64	0.21
3354	华宝中证沪港深新消费指数C	-3.23	-9.61	-10.30	-14.66	-8.25
3355	汇添富中证精准医指数(LOF)C	-2.73	-2.59	-1.22	-14.70	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
招商中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 2684 位，低于同类基金平均水平
2682	博时可持续发展100ETF	0.24	1.52	0.29	1.89	0.22
2683	国寿安保沪港深300ETF联接C	-0.34	-0.07	0.85	2.56	0.22
2684	招商中证疫苗与生物技术ETF	-2.83	0.00	-4.00	-14.64	0.21
2685	汇添富中证精准医指数(LOF)A	-2.72	-2.55	-1.12	-14.52	0.20
2686	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C	-0.92	4.68	4.75	23.51	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	165.83	187.30	131.84	-	154.72
2	万家中证工业有色金属主题ETF	163.60	172.81	112.41	-	112.41
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	160.52	183.93	0.00	-	159.09
4	红土创新新科技股票	153.70	214.40	95.46	113.44	578.34
5	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
招商中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 2853 位，低于同类基金平均水平
2851	建信高端医疗股票A	8.60	2.18	-29.02	-26.53	49.23
2852	华商计算机行业量化股票发起式A	8.59	43.95	19.77	9.76	38.42
2853	招商中证疫苗与生物技术ETF	8.58	-9.46	0.00	-	-29.65
2854	天弘中证医药指数增强A	8.57	-0.37	-17.48	-	-29.31
2855	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A	8.54	-17.18	0.00	-	-21.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	153.70	214.40	95.46	113.44	578.34
2	东财通信A	144.25	200.41	230.64	215.63	222.61
3	东财通信C	143.64	198.94	228.18	211.69	217.71
4	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
5	易方达战略新兴产业股票A	106.51	188.57	153.71	-	91.58
招商中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 3424 位，低于同类基金平均水平
3422	汇添富中证主要消费ETF	-3.65	-9.34	-29.83	-41.24	207.36
3423	嘉实中证主要消费ETF联接A	-3.22	-9.38	-27.88	-36.75	-2.48
3424	招商中证疫苗与生物技术ETF	8.58	-9.46	0.00	-	-29.65
3425	汇添富国证生物医药ETF	4.32	-9.47	-37.38	-60.69	-64.74
3426	永赢卓越臻选股票发起C	17.84	-9.58	0.00	-	-24.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
2	中韩芯片ETF	124.65	188.45	244.96	-	251.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	139.57	177.45	231.96	211.47	215.99
4	东财通信A	144.25	200.41	230.64	215.63	222.61
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	138.83	175.79	228.98	206.84	209.60
招商中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 2996 位，低于同类基金平均水平
2994	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	1.61	-2.70	0.00	-	-11.42
2995	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	1.20	-3.47	0.00	-	-12.37
2996	招商中证疫苗与生物技术ETF	8.58	-9.46	0.00	-	-29.65
2997	招商中证有色金属矿业主题ETF	160.52	183.93	0.00	-	159.09
2998	中海医疗保健C	-6.35	-14.54	0.00	-	-35.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
2	东财通信A	144.25	200.41	230.64	215.63	222.61
3	东财通信C	143.64	198.94	228.18	211.69	217.71
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	139.57	177.45	231.96	211.47	215.99
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	138.83	175.79	228.98	206.84	209.60
招商中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 3558 位，低于同类基金平均水平
3556	招商沪深300ESG基准ETF	18.98	34.46	19.50	-	-0.66
3557	招商中证电池主题ETF	58.25	86.83	17.85	-	-17.55
3558	招商中证疫苗与生物技术ETF	8.58	-9.46	0.00	-	-29.65
3559	招商中证500增强策略ETF	43.42	68.50	0.00	-	53.86
3560	招商中证国新央企股东回报ETF	29.34	38.19	0.00	-	39.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	66.90	73.82	42.26	21.96	1319.53
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.09	32.87	102.21	102.00	1105.32
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	31.07	96.40	97.78	766.42
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.73	33.83	102.15	104.94	763.20
5	申万菱信沪深300指数增强A	36.93	45.58	23.37	2.69	654.04
招商中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 3344 位，低于同类基金平均水平
3342	汇添富中证光伏产业ETF	52.57	32.71	-18.38	-	-29.56
3343	国泰中证沪港深创新药产业ETF	26.07	36.04	-1.55	-	-29.64
3344	招商中证疫苗与生物技术ETF	8.58	-9.46	0.00	-	-29.65
3345	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	-9.12	35.46	1.22	-	-29.67
3346	华安新丝路主题股票C	42.16	27.35	-0.17	-	-29.93

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
智飞生物	300122	9.79	184.79	8.31%
沃森生物	300142	13.08	142.73	6.42%
万泰生物	603392	3.12	140.09	6.30%
辽宁成大	600739	7.50	83.85	3.77%
康泰生物	300601	5.48	80.90	3.64%
甘李药业	603087	1.09	74.20	3.34%
特宝生物	688278	0.83	69.43	3.12%
山东药玻	600529	3.43	68.36	3.07%
华兰生物	002007	4.47	67.65	3.04%
复星医药	600196	2.52	66.75	3.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	94.00%
批发和零售业	0.01	3.77%
科学研究和技术服务业	0.00	1.27%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情）股票型 510150 招商上证消费80ETF 开放...

查看全文[01-29]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情）股票型 510150 招商上证消费80ETF ...

查看全文[01-26]
标题：招商基金管理有限公司关于以通讯方式召开招商中证疫苗与生物技术交易...

招商基金管理有限公司关于以通讯方式召开招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告招商基金管理有限公...

查看全文[01-25]
01-24关于以通讯方式召开招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资...
01-23关于以通讯方式召开招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资...
01-19招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度...
01-19招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	0.7035	0.7240	0.7201	0.7243	0.7131
累计净值(元)	0.7035	0.7240	0.7201	0.7243	0.7131

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