招商中证疫苗与生物技术ETF(561920)_最新动态

招商中证疫苗与生物技术ETF561920CHINA SECURITIES VACCINE AND BIOTECHNOLOGY TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

春节前密集“闭门谢客”！超150只基金暂停申购，资金布局需趁早[2026-02-11]

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更新时间：2026-02-11 15:00

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投资类型：股票型

招商中证疫苗与生物技术ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：廖裕舟

基金规模：0.44亿元

招商中证疫苗与生物技术ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.05	-4.77	-7.51	-7.31	2.73
股票型名次	2630	3396	3464	3464	2363

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.20	-2.93	0.00	-	-27.88
股票型名次	2761	3400	2974	3535	3335

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证影视主题ETF	15.74	18.20	22.69	30.83	29.73
2	影视ETF	15.64	18.03	22.27	30.27	29.49
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
4	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
5	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
招商中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 2630 位，低于同类基金平均水平
2628	易方达中证红利ETF	1.05	2.67	-0.63	3.14	4.35
2629	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A	1.05	-3.14	-3.06	-3.26	5.15
2630	招商中证疫苗与生物技术ETF	1.05	-4.77	-7.51	-7.31	2.73
2631	中融央视财经50ETF联接A	1.05	0.61	4.21	9.54	3.78
2632	中融央视财经50ETF联接C	1.05	0.59	4.16	9.42	3.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 3396 位，低于同类基金平均水平
3394	长城中证医药卫生指数增强C	-0.96	-4.75	-4.06	-11.98	-17.68
3395	华宝美国消费美元	0.26	-4.76	-1.11	5.26	-0.95
3396	招商中证疫苗与生物技术ETF	1.05	-4.77	-7.51	-7.31	2.73
3397	大成品质医疗股票A	0.63	-4.80	-5.52	-2.92	0.12
3398	工银医疗保健股票	1.98	-4.80	1.12	-0.62	5.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	诺安研究精选股票	1.36	0.51	43.10	62.23	17.75
招商中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 3464 位，低于同类基金平均水平
3462	景顺长城国证新能源车电池ETF联接A	1.99	1.94	-7.46	-2.49	3.44
3463	景顺长城国证新能源车电池ETF联接C	1.98	1.93	-7.48	-2.53	3.40
3464	招商中证疫苗与生物技术ETF	1.05	-4.77	-7.51	-7.31	2.73
3465	景顺长城国证新能源车电池ETF联接D	1.99	1.91	-7.55	-2.68	3.27
3466	招商沪深300地产等权重指数A	-0.27	2.03	-7.64	0.94	4.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	6.89	14.10	31.38	85.67	19.89
2	中韩芯片ETF	3.31	10.61	25.86	84.99	22.61
3	广发先进制造股票发起式A	5.35	7.64	24.45	83.87	13.43
4	广发先进制造股票发起式C	5.35	7.61	24.34	83.61	13.39
5	国泰中证全指通信设备ETF	5.49	2.46	19.11	82.35	4.42
招商中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 3464 位，低于同类基金平均水平
3462	摩根医疗健康股票C	2.17	-5.48	-2.73	-7.24	1.39
3463	华宝中证港股通互联网ETF	1.62	-3.98	-10.24	-7.30	-0.25
3464	招商中证疫苗与生物技术ETF	1.05	-4.77	-7.51	-7.31	2.73
3465	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.55	-3.73	-9.89	-7.34	-0.10
3466	富国中证港股通互联网ETF	1.61	-3.96	-10.36	-7.39	-0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
招商中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 2363 位，低于同类基金平均水平
2361	平安MSCI中国A股国际ETF	1.67	-0.41	1.21	15.56	2.73
2362	招商中证消费电子主题ETF联接C	3.33	-2.38	1.58	36.56	2.73
2363	招商中证疫苗与生物技术ETF	1.05	-4.77	-7.51	-7.31	2.73
2364	博时沪深300指数C	1.51	0.02	2.53	14.55	2.72
2365	华夏中证100ETF发起式联接A	1.63	-0.64	1.69	17.91	2.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	130.30	236.02	247.29	-	221.90
2	红土创新新科技股票	128.76	233.63	68.16	-	527.25
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	120.01	216.88	232.76	-	204.74
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	119.36	214.94	229.80	-	198.63
5	东财通信A	118.94	227.15	216.76	-	200.32
招商中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 2761 位，低于同类基金平均水平
2759	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	12.26	30.35	60.93	-	59.63
2760	申万沪深300价值指数C	12.25	31.40	32.84	-	43.04
2761	招商中证疫苗与生物技术ETF	12.20	-2.93	0.00	-	-27.88
2762	国泰中证煤炭ETF联接A	12.19	0.43	14.33	-	158.49
2763	智能驾驶	12.16	74.33	39.31	-	32.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	130.30	236.02	247.29	-	221.90
2	红土创新新科技股票	128.76	233.63	68.16	-	527.25
3	东财通信A	118.94	227.15	216.76	-	200.32
4	东财通信C	118.39	225.51	214.37	-	195.79
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	120.01	216.88	232.76	-	204.74
招商中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 3400 位，低于同类基金平均水平
3398	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	3.62	-2.78	-25.53	-	-21.34
3399	银华食品饮料量化股票发起式C	1.23	-2.79	-30.92	-	67.37
3400	招商中证疫苗与生物技术ETF	12.20	-2.93	0.00	-	-27.88
3401	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C	3.28	-3.04	-25.55	-	-35.85
3402	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	3.49	-3.05	-25.84	-	-21.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	130.30	236.02	247.29	-	221.90
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	120.01	216.88	232.76	-	204.74
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	119.36	214.94	229.80	-	198.63
4	东财通信A	118.94	227.15	216.76	-	200.32
5	东财通信C	118.39	225.51	214.37	-	195.79
招商中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 2974 位，低于同类基金平均水平
2972	招商中证消费电子主题ETF联接A	36.61	105.68	0.00	-	65.84
2973	招商中证消费电子主题ETF联接C	36.21	104.44	0.00	-	64.70
2974	招商中证疫苗与生物技术ETF	12.20	-2.93	0.00	-	-27.88
2975	招商中证有色金属矿业主题ETF	114.16	163.94	0.00	-	125.64
2976	中海医疗保健C	3.01	-6.64	0.00	-	-30.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	40.81	61.44	34.93	-	153.63
2	华夏全球股票(QDII)	13.05	42.58	55.34	-	38.25
3	财通中证ESG100指数增强A	16.74	33.49	20.33	-	207.82
4	嘉实美国成长股票(QDII)	12.66	41.62	100.63	-	470.60
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	16.19	44.78	96.01	-	400.80
招商中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 3535 位，低于同类基金平均水平
3533	招商沪深300ESG基准ETF	20.00	41.48	20.59	-	-0.27
3534	招商中证电池主题ETF	64.00	96.37	8.69	-	-17.33
3535	招商中证疫苗与生物技术ETF	12.20	-2.93	0.00	-	-27.88
3536	招商中证500增强策略ETF	39.25	72.56	0.00	-	49.42
3537	招商中证国新央企股东回报ETF	18.82	32.47	0.00	-	29.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	51.01	68.10	28.45	-	1204.78
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	12.79	36.47	104.98	-	1125.27
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.57	34.59	98.76	-	780.98
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.51	37.53	104.77	-	777.45
5	申万菱信沪深300指数增强A	34.50	51.25	20.73	-	646.12
招商中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 3335 位，低于同类基金平均水平
3333	南方中证新能源ETF联接A	52.99	58.04	-9.95	-	-27.76
3334	鹏华增鑫股票C	-31.70	0.00	0.00	-	-27.87
3335	招商中证疫苗与生物技术ETF	12.20	-2.93	0.00	-	-27.88
3336	财通资管中证钢铁指数发起式C	-3.11	-6.32	0.00	-	-28.06
3337	创新药50	43.08	57.80	5.90	-	-28.06

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
智飞生物	300122	9.79	184.79	8.31%
沃森生物	300142	13.08	142.73	6.42%
万泰生物	603392	3.12	140.09	6.30%
辽宁成大	600739	7.50	83.85	3.77%
康泰生物	300601	5.48	80.90	3.64%
甘李药业	603087	1.09	74.20	3.34%
特宝生物	688278	0.83	69.43	3.12%
山东药玻	600529	3.43	68.36	3.07%
华兰生物	002007	4.47	67.65	3.04%
复星医药	600196	2.52	66.75	3.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	94.00%
批发和零售业	0.01	3.77%
科学研究和技术服务业	0.00	1.27%

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交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	0.7212	0.7196	0.7137	0.7149	0.7195
累计净值(元)	0.7212	0.7196	0.7137	0.7149	0.7195

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