招商中证疫苗与生物技术ETF(561920)_最新动态

招商中证疫苗与生物技术ETF561920CHINA SECURITIES VACCINE AND BIOTECHNOLOGY TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

投资开门红！低碳基金投资项目天数智芯在港股上市[2026-01-08]

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更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：股票型

招商中证疫苗与生物技术ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：廖裕舟

基金规模：0.23亿元

招商中证疫苗与生物技术ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.74	0.10	-6.10	4.59	4.74
股票型名次	892	3081	3170	3123	974

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.25	-13.45	0.00	-	-26.47
股票型名次	2683	3478	2985	3557	3309

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	16.82	22.09	9.43	55.93	16.82
2	汇安趋势动力股票C	16.80	22.03	9.27	55.55	16.80
3	嘉实绿色主题股票发起式A	14.04	16.45	-2.60	48.69	14.04
4	嘉实绿色主题股票发起式C	14.02	16.38	-2.76	48.25	14.02
5	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
招商中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 892 位，高于同类基金平均水平
890	诺安研究精选股票	4.74	26.59	24.39	52.85	4.74
891	前海开源中证军工指数C	4.74	18.90	16.22	27.44	4.74
892	招商中证疫苗与生物技术ETF	4.74	0.10	-6.10	4.59	4.74
893	中融中证500ETF联接A	4.74	10.01	6.91	31.62	4.74
894	创金合信先进装备股票C	4.73	13.68	22.11	29.22	4.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	4.74	26.59	24.39	52.85	4.74
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	6.10	26.10	22.64	34.84	6.10
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
招商中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 3081 位，低于同类基金平均水平
3079	九泰天利量化股票A	1.33	0.10	-1.89	4.21	1.33
3080	美国消费	1.05	0.10	-0.58	7.90	1.05
3081	招商中证疫苗与生物技术ETF	4.74	0.10	-6.10	4.59	4.74
3082	汇添富内需增长股票A	2.73	0.09	-3.52	13.77	2.73
3083	前海开源MSCI中国A股消费A	1.47	0.07	-3.54	1.80	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 3170 位，低于同类基金平均水平
3168	华宝中证金融科技主题ETF	2.94	7.06	-6.09	5.10	2.94
3169	国泰中证影视主题ETF	2.99	2.94	-6.10	10.84	2.99
3170	招商中证疫苗与生物技术ETF	4.74	0.10	-6.10	4.59	4.74
3171	工银养老产业股票C	6.23	4.67	-6.11	13.13	6.23
3172	嘉实恒生消费指数发起(QDII)C	2.77	-1.98	-6.11	-1.60	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	3.31	13.09	18.63	123.27	3.31
2	财通集成电路产业股票C	3.29	13.00	18.37	122.38	3.29
3	国泰中证全指通信设备ETF	2.45	13.26	18.05	122.34	2.45
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.35	12.42	17.43	110.67	2.35
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.34	12.39	17.34	110.35	2.34
招商中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 3123 位，低于同类基金平均水平
3121	长盛中证金融地产指数(LOF)	-1.17	-0.36	5.48	4.61	4.14
3122	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.80	0.46	-2.24	4.59	0.80
3123	招商中证疫苗与生物技术ETF	4.74	0.10	-6.10	4.59	4.74
3124	摩根医疗健康股票C	5.73	1.76	-7.72	4.57	5.73
3125	国泰国证房地产行业指数C	3.27	1.71	-9.55	4.54	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
招商中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 974 位，高于同类基金平均水平
972	诺安研究精选股票	4.74	26.59	24.39	52.85	4.74
973	前海开源中证军工指数C	4.74	18.90	16.22	27.44	4.74
974	招商中证疫苗与生物技术ETF	4.74	0.10	-6.10	4.59	4.74
975	中融中证500ETF联接A	4.74	10.01	6.91	31.62	4.74
976	创金合信先进装备股票C	4.73	13.68	22.11	29.22	4.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	融通产业趋势股票	124.99	116.65	55.03	3.43	42.79
5	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
招商中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 2683 位，低于同类基金平均水平
2681	国泰中证全指家用电器ETF	19.29	50.61	50.42	8.44	58.17
2682	交银上证180公司治理ETF	19.26	40.20	32.35	20.27	105.38
2683	招商中证疫苗与生物技术ETF	19.25	-13.45	0.00	-	-26.47
2684	工银新蓝筹股票C	19.23	31.71	20.73	-	-0.75
2685	博时中证国新央企现代能源ETF	19.20	34.40	0.00	-	28.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	财通集成电路产业股票A	102.74	201.82	152.22	110.51	308.67
5	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
招商中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 3478 位，低于同类基金平均水平
3476	恒生前海沪深港通龙头指数C	9.52	-12.85	-17.07	-25.77	-6.74
3477	华安创新医药锐选量化股票发起式A	17.98	-13.32	-15.63	-	-15.63
3478	招商中证疫苗与生物技术ETF	19.25	-13.45	0.00	-	-26.47
3479	华安创新医药锐选量化股票发起式C	17.76	-13.83	-16.46	-	-16.46
3480	景顺长城国证新能源车电池ETF联接A	13.86	-14.85	-38.95	-	-38.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
5	东财通信C	121.26	197.77	223.82	168.49	180.20
招商中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 2985 位，低于同类基金平均水平
2983	招商中证消费电子主题ETF联接A	50.39	92.79	0.00	-	68.65
2984	招商中证消费电子主题ETF联接C	49.94	91.64	0.00	-	67.53
2985	招商中证疫苗与生物技术ETF	19.25	-13.45	0.00	-	-26.47
2986	招商中证有色金属矿业主题ETF	112.78	133.38	0.00	-	110.86
2987	中庚港股通价值18个月封闭股票	52.80	50.34	0.00	-	31.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	48.10	56.44	98.69	172.66	238.37
5	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
招商中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 3557 位，低于同类基金平均水平
3555	招商沪深300ESG基准ETF	24.45	45.01	25.40	-	0.62
3556	招商中证电池主题ETF	85.28	89.70	16.87	-	-13.40
3557	招商中证疫苗与生物技术ETF	19.25	-13.45	0.00	-	-26.47
3558	招商中证500增强策略ETF	43.93	62.76	0.00	-	43.83
3559	招商中证国新央企股东回报ETF	14.39	32.51	0.00	-	24.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	57.55	54.30	25.31	8.94	1162.14
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.80	52.49	131.94	102.96	1155.52
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	14.20	50.03	124.48	99.29	802.84
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.61	53.66	130.49	105.98	798.90
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.88	47.01	121.18	94.43	642.71
招商中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 3309 位，低于同类基金平均水平
3307	创金合信物联网主题股票发起C	3.67	7.81	0.00	-	-26.30
3308	嘉实品质优选股票C	63.69	58.85	15.05	-	-26.39
3309	招商中证疫苗与生物技术ETF	19.25	-13.45	0.00	-	-26.47
3310	创金合信行业轮动量化选股股票C	-26.53	0.00	0.00	-	-26.54
3311	中银内核驱动股票A	31.62	27.00	-11.70	-39.69	-26.58

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
智飞生物	300122	8.83	183.36	8.46%
万泰生物	603392	2.82	159.31	7.35%
沃森生物	300142	11.90	138.18	6.37%
荣昌生物	688331	0.75	87.16	4.02%
辽宁成大	600739	6.84	84.06	3.88%
康泰生物	300601	4.98	83.57	3.85%
长春高新	000661	0.54	70.20	3.24%
甘李药业	603087	0.92	69.83	3.22%
山东药玻	600529	2.96	63.52	2.93%
复星医药	600196	2.12	63.26	2.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	94.18%
批发和零售业	0.01	3.88%
科学研究和技术服务业	0.00	1.30%

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

查看全文[01-08]
标题： FOF供求两旺基金发行“开门红”

　　 2026年一开年，基金发行市场便呈现出不同于前几年的火热景象。记者在实地走访多家银行网点与基金公司后发现，在理财经理、营销人员频繁提及的“长盈计划”“龙盈计划”背后，一场围绕FOF（基金中基金）渠道与产品的竞赛日渐升温。　　“这只FO

查看全文[01-08]
标题：赎回新规“靴子落地” 公募债基或顺势重构生态圈

　　日前，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》发布，针对市场此前密切关注的债基赎回费环节额外设置了豁免条款，对于个人投资者持续持有期限满7日的指数型基金、债券型基金份额以及对于机构投资者持续持有期限满30日的债券型基金份额，基金管理人可

查看全文[01-08]
01-08 股基提前结募债基屡现赎回机构：后续增量资金入市可期
01-08 公募发力指数基金 “一指多发”成主流策略
01-08 基金销售新规落地：理财“加权益”与公募 “强适配”时代开启
01-08 四千亿“巨无霸”正式更名 ETF规范化命名加速落地

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情）股票型 510150 招商上证消费80ETF 开放...

查看全文[01-29]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情）股票型 510150 招商上证消费80ETF ...

查看全文[01-26]
标题：招商基金管理有限公司关于以通讯方式召开招商中证疫苗与生物技术交易...

招商基金管理有限公司关于以通讯方式召开招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告招商基金管理有限公...

查看全文[01-25]
01-24关于以通讯方式召开招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资...
01-23关于以通讯方式召开招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资...
01-19招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度...
01-19招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	0.7353	0.7301	0.7255	0.7020	0.7043
累计净值(元)	0.7353	0.7301	0.7255	0.7020	0.7043

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