招商中证疫苗与生物技术ETF(561920)_最新动态

招商中证疫苗与生物技术ETF561920CHINA SECURITIES VACCINE AND BIOTECHNOLOGY TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

富国基金携手中国船舶集团，全市场首只船舶ETF正式启航[2025-12-19]

最新动态

最新净值：0.7162 0.0083(1.17%)

累计净值：0.7162

更新时间：2025-12-19 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

招商中证疫苗与生物技术ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：廖裕舟

基金规模：0.26亿元

招商中证疫苗与生物技术ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.25	-7.89	-11.85	4.91	10.68
股票型名次	2632	3522	3320	2952	2746

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.85	-18.32	0.00	-	-29.21
股票型名次	2954	3495	2893	3557	3305

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 2632 位，低于同类基金平均水平
2630	鹏华医药科技C	-2.25	-4.49	-10.71	8.44	68.49
2631	天弘中证计算机主题ETF联接C	-2.25	-6.34	-10.14	10.94	9.08
2632	招商中证疫苗与生物技术ETF	-2.25	-7.89	-11.85	4.91	10.68
2633	大成纳斯达克100指数(QDII)A	-2.26	-1.02	0.84	10.90	12.02
2634	大成纳斯达克100指数(QDII)C	-2.26	-1.05	0.76	10.74	11.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 3522 位，低于同类基金平均水平
3520	长城量化精选股票C	-0.27	-7.89	-9.36	1.54	-12.69
3521	南方中证新能源ETF联接A	-3.25	-7.89	5.91	47.46	35.53
3522	招商中证疫苗与生物技术ETF	-2.25	-7.89	-11.85	4.91	10.68
3523	东方中证500指数增强C	-3.72	-7.90	-11.82	-20.33	-7.88
3524	华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	-2.33	-7.90	0.88	40.64	41.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 3320 位，低于同类基金平均水平
3318	国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A	-1.26	-4.89	-11.82	-3.76	-16.30
3319	华宝中证医疗ETF	0.58	-3.33	-11.82	6.87	5.69
3320	招商中证疫苗与生物技术ETF	-2.25	-7.89	-11.85	4.91	10.68
3321	国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C	-1.25	-4.92	-11.88	-3.90	-16.43
3322	中金新医药A	-3.05	-4.00	-11.89	5.97	19.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.94	14.31	10.40	113.15	114.31
2	财通集成电路产业股票A	-3.31	7.53	7.81	112.91	94.35
3	财通集成电路产业股票C	-3.32	7.45	7.60	112.08	92.86
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.82	13.68	10.33	102.61	105.05
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.82	13.65	10.25	102.30	104.46
招商中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 2952 位，低于同类基金平均水平
2950	港股红利	-0.67	-4.28	-0.33	4.91	19.62
2951	九泰久睿量化A	-1.72	-3.38	-11.16	4.91	5.05
2952	招商中证疫苗与生物技术ETF	-2.25	-7.89	-11.85	4.91	10.68
2953	华宝中证800地产ETF	-3.29	-9.95	-9.26	4.90	-4.87
2954	汇添富中证医药卫生ETF	-1.31	-4.05	-11.70	4.90	6.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.94	14.31	10.40	113.15	114.31
2	融通产业趋势股票	-2.23	10.99	9.27	80.69	106.80
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.82	13.68	10.33	102.61	105.05
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.82	13.65	10.25	102.30	104.46
5	红土创新新科技股票	-3.25	13.76	9.28	83.58	101.18
招商中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 2746 位，低于同类基金平均水平
2744	鹏华银行C	1.60	-0.90	4.46	-1.65	10.71
2745	财通中证ESG100指数增强A	-0.83	-1.27	0.36	13.55	10.70
2746	招商中证疫苗与生物技术ETF	-2.25	-7.89	-11.85	4.91	10.68
2747	东财龙头家电指数C	-0.79	0.54	-1.62	14.04	10.64
2748	汇添富中证800价值ETF	1.21	0.39	5.66	9.73	10.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	115.02	186.48	249.59	183.06	192.15
2	融通产业趋势股票	108.03	108.00	47.84	14.75	35.78
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	105.73	173.03	233.46	173.89	177.37
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	105.12	171.41	230.49	169.83	171.93
5	东财通信A	105.00	161.29	207.67	163.05	164.29
招商中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 2954 位，低于同类基金平均水平
2952	天弘中证医药指数增强A	5.87	-7.79	-14.14	-	-28.90
2953	中欧品质消费股票A	5.87	4.31	-18.64	-46.45	24.48
2954	招商中证疫苗与生物技术ETF	5.85	-18.32	0.00	-	-29.21
2955	宝盈龙头优选股票A	5.83	39.51	35.94	24.43	34.25
2956	富国中证医药50ETF联接A	5.82	-3.02	-14.09	-	-21.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	115.02	186.48	249.59	183.06	192.15
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	105.73	173.03	233.46	173.89	177.37
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	105.12	171.41	230.49	169.83	171.93
4	东财通信A	105.00	161.29	207.67	163.05	164.29
5	东财通信C	104.49	159.98	205.38	159.78	160.40
招商中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 3495 位，低于同类基金平均水平
3493	汇添富国证生物医药ETF	1.24	-17.68	-35.61	-	-64.05
3494	嘉实农业产业股票A	-1.95	-18.29	-32.95	-36.23	34.59
3495	招商中证疫苗与生物技术ETF	5.85	-18.32	0.00	-	-29.21
3496	中融智选红利股票A	11.74	-18.49	-36.68	-26.22	1.52
3497	华安国证生物医药ETF	0.97	-18.71	0.00	-	-19.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	115.02	186.48	249.59	183.06	192.15
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	105.73	173.03	233.46	173.89	177.37
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	105.12	171.41	230.49	169.83	171.93
4	东财通信A	105.00	161.29	207.67	163.05	164.29
5	东财通信C	104.49	159.98	205.38	159.78	160.40
招商中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 2893 位，低于同类基金平均水平
2891	招商中证消费电子主题ETF联接A	35.99	68.85	0.00	-	53.62
2892	招商中证消费电子主题ETF联接C	35.60	67.85	0.00	-	52.63
2893	招商中证疫苗与生物技术ETF	5.85	-18.32	0.00	-	-29.21
2894	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	17.24	61.70	0.00	-	45.40
2895	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	16.89	60.73	0.00	-	44.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	0.03	-0.84	5.73	191.75	123.80
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.30	-1.46	4.74	185.55	120.39
3	国泰中证全指通信设备ETF	115.02	186.48	249.59	183.06	192.15
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	105.73	173.03	233.46	173.89	177.37
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.90	-0.31	4.55	170.10	126.02
招商中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 3557 位，低于同类基金平均水平
3555	招商沪深300ESG基准ETF	14.54	38.58	20.71	-	-3.99
3556	招商中证电池主题ETF	55.89	75.75	7.37	-	-21.93
3557	招商中证疫苗与生物技术ETF	5.85	-18.32	0.00	-	-29.21
3558	招商中证500增强策略ETF	26.90	50.41	0.00	-	32.48
3559	招商中证国新央企股东回报ETF	7.25	33.04	0.00	-	22.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.65	44.55	117.06	99.78	1111.56
2	兴全全球视野股票	37.76	34.17	13.13	8.55	1045.17
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	8.13	42.32	111.06	96.45	772.78
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	9.44	45.89	117.65	103.06	769.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.56	39.52	106.69	91.74	618.24
招商中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 3305 位，低于同类基金平均水平
3303	申万菱信上证G60战略新兴产业成份ETF	22.83	30.62	-5.32	-	-29.10
3304	财通智选消费股票A	5.81	8.05	-6.18	-	-29.13
3305	招商中证疫苗与生物技术ETF	5.85	-18.32	0.00	-	-29.21
3306	易方达中证全指建筑材料ETF	6.74	5.89	-22.28	-	-29.32
3307	富国中证全指建筑材料ETF	5.41	4.80	-22.95	-	-29.68

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
智飞生物	300122	8.83	183.36	8.46%
万泰生物	603392	2.82	159.31	7.35%
沃森生物	300142	11.90	138.18	6.37%
荣昌生物	688331	0.75	87.16	4.02%
辽宁成大	600739	6.84	84.06	3.88%
康泰生物	300601	4.98	83.57	3.85%
长春高新	000661	0.54	70.20	3.24%
甘李药业	603087	0.92	69.83	3.22%
山东药玻	600529	2.96	63.52	2.93%
复星医药	600196	2.12	63.26	2.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	94.18%
批发和零售业	0.01	3.88%
科学研究和技术服务业	0.00	1.30%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募机构年内参与85只个股定增获配超340亿元

　　今年以来，公募机构活跃于A股定增市场。公募排排网数据显示，截至12月17日，今年以来共有39家公募机构参与定增，涉及85只个股，合计获配金额达340.88亿元，较去年同期的298.40亿元增长14.24%。　　电子行业最“吸金”　　数据

查看全文[12-19]
标题：券商资管公募梦醒发展岔路口重新导航

　　“公司目前已经没有大集合产品了，该清的清，该转的转。利润主要依赖小集合产品。”一位来自券商资管的投研人士向中国证券报记者表示，“公司公募部门的基金经理从最多时期的二十人骤降至如今的七、八人，剩下的人还在看机会，但现在跳槽的难度也很大。”

查看全文[12-19]
标题：天弘基金：把功能性放在首位助力经济高质量发展

　　 2026年是“十五五”规划的开局之年，按照中央经济工作会议的部署，“持续深化资本市场投融资综合改革”“创新科技金融服务”是资本市场2026年的重要工作方向。　　天弘基金认为，我国正值经济转型升级、新旧动能转换的关键时期，资本市场作为现

查看全文[12-19]
12-19 青春赛场舍我其谁第三届大学生基金知识竞赛即将播出
12-19 美国货币市场基金资产规模达到创纪录的7.67万亿美元
12-19 省战新基金“共学课堂”2025季收官
12-19 南京医药拟参设并购子基金专项投资江丰生物

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情）股票型 510150 招商上证消费80ETF 开放...

查看全文[01-29]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情）股票型 510150 招商上证消费80ETF ...

查看全文[01-26]
标题：招商基金管理有限公司关于以通讯方式召开招商中证疫苗与生物技术交易...

招商基金管理有限公司关于以通讯方式召开招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告招商基金管理有限公...

查看全文[01-25]
01-24关于以通讯方式召开招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资...
01-23关于以通讯方式召开招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资...
01-19招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度...
01-19招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	0.7079	0.7108	0.7039	0.7156	0.7242
累计净值(元)	0.7079	0.7108	0.7039	0.7156	0.7242

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。