招商中证疫苗与生物技术ETF(561920)_最新动态

招商中证疫苗与生物技术ETF561920CHINA SECURITIES VACCINE AND BIOTECHNOLOGY TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

万亿公募官宣换帅！曲寅军出任董事长[2026-05-26]

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：股票型

招商中证疫苗与生物技术ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：廖裕舟

基金规模：0.27亿元

招商中证疫苗与生物技术ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.40	-4.81	-7.87	-10.33	-4.94
股票型名次	3072	3140	2803	3112	2797

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.68	-0.94	-27.17	-	-33.27
股票型名次	2802	3199	3459	3558	3362

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 3072 位，低于同类基金平均水平
3070	天弘中证医药指数增强A	-0.40	-5.39	-8.17	-8.46	-5.36
3071	易方达中证现代农业主题ETF	-0.40	-7.91	-11.58	-12.94	-12.46
3072	招商中证疫苗与生物技术ETF	-0.40	-4.81	-7.87	-10.33	-4.94
3073	富国中证价值ETF联接C	-0.41	-1.90	-3.44	8.66	4.86
3074	富国中证细分机械设备产业主题ETF	-0.41	-0.07	-1.52	10.61	8.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	5.28	45.27	52.48	106.73	80.35
2	申万菱信智能驱动股票C	5.27	45.22	52.33	106.33	80.06
3	宏利先进制造股票A	6.17	44.12	41.78	66.49	54.90
4	宏利先进制造股票C	6.17	44.09	41.69	66.25	54.71
5	嘉实中证半导体指数增强发起式A	6.80	43.43	42.05	85.67	66.68
招商中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 3140 位，低于同类基金平均水平
3138	国泰国证医药卫生行业指数C	-0.42	-4.80	-7.77	-9.94	-7.19
3139	上证180价值ETF	0.20	-4.81	-6.22	-7.59	-8.93
3140	招商中证疫苗与生物技术ETF	-0.40	-4.81	-7.87	-10.33	-4.94
3141	大成品质医疗股票A	-0.38	-4.83	-10.12	-11.22	-9.80
3142	招商中证有色金属矿业主题ETF	0.59	-4.83	-14.44	21.70	5.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	3.87	29.11	70.55	108.27	81.87
2	财通集成电路产业股票C	3.86	29.02	70.23	107.46	81.30
3	融通产业趋势股票	3.78	17.97	61.09	108.51	74.26
4	东财通信A	3.58	21.12	59.79	114.95	77.43
5	东财通信C	3.58	21.10	59.70	114.69	77.25
招商中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 2803 位，低于同类基金平均水平
2801	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C	0.50	-2.35	-7.85	-7.04	-3.95
2802	南方H股联接C	-0.08	-3.36	-7.87	-11.31	-8.21
2803	招商中证疫苗与生物技术ETF	-0.40	-4.81	-7.87	-10.33	-4.94
2804	广发瑞安精选股票A	2.12	-2.16	-7.88	-3.76	-4.67
2805	博时医药50ETF	-0.45	-6.09	-7.90	-9.39	-6.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.07	25.34	52.33	127.36	72.62
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.07	25.29	52.11	126.70	72.22
3	红土创新新科技股票	3.41	19.35	52.69	125.69	88.78
4	中韩芯片ETF	2.40	33.40	46.29	117.98	93.82
5	东财通信A	3.58	21.12	59.79	114.95	77.43
招商中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 3112 位，低于同类基金平均水平
3110	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	-0.73	-6.24	-10.00	-10.32	-3.92
3111	天弘中证证券保险C	0.89	-2.36	-12.61	-10.33	-14.94
3112	招商中证疫苗与生物技术ETF	-0.40	-4.81	-7.87	-10.33	-4.94
3113	嘉实中证全指证券公司指数发起式A	0.87	-0.84	-10.28	-10.34	-12.70
3114	国泰上证180金融ETF	0.41	-4.18	-6.86	-10.35	-12.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	2.40	33.40	46.29	117.98	93.82
2	红土创新新科技股票	3.41	19.35	52.69	125.69	88.78
3	汇安趋势动力股票A	4.46	41.80	38.63	100.69	84.60
4	汇安趋势动力股票C	4.46	41.75	38.48	100.22	84.25
5	财通集成电路产业股票A	3.87	29.11	70.55	108.27	81.87
招商中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 2797 位，低于同类基金平均水平
2795	富达传承6个月股票C	-0.29	-1.05	-10.96	9.70	-4.92
2796	国泰中证沪港深创新药产业ETF	-0.75	-6.29	-9.61	-10.99	-4.93
2797	招商中证疫苗与生物技术ETF	-0.40	-4.81	-7.87	-10.33	-4.94
2798	工银传媒指数A	-0.83	-6.09	-19.01	-6.44	-4.97
2799	广发恒生中型股指数(LOF)E	-0.07	-2.85	-11.27	-6.70	-4.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	358.68	376.29	317.36	247.14	619.44
2	财通集成电路产业股票C	355.02	368.74	307.47	233.58	577.70
3	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
4	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
5	红土创新新科技股票	288.72	371.26	228.75	211.53	887.65
招商中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 2802 位，低于同类基金平均水平
2800	中金新医药C	2.76	2.42	-16.04	-37.94	41.96
2801	博时5G50ETF联接C	2.71	19.63	0.00	-	-7.69
2802	招商中证疫苗与生物技术ETF	2.68	-0.94	-27.17	-	-33.27
2803	嘉实中证软件服务ETF联接A	2.66	25.89	-17.24	-	-28.92
2804	易方达中证创新药产业ETF	2.63	21.16	-6.69	-42.07	-38.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
2	财通集成电路产业股票A	358.68	376.29	317.36	247.14	619.44
3	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
4	红土创新新科技股票	288.72	371.26	228.75	211.53	887.65
5	财通集成电路产业股票C	355.02	368.74	307.47	233.58	577.70
招商中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 3199 位，低于同类基金平均水平
3197	景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	9.10	-0.91	-8.18	-14.69	44.81
3198	招商中证消费龙头指数增强A	-4.67	-0.94	-1.69	-	-23.41
3199	招商中证疫苗与生物技术ETF	2.68	-0.94	-27.17	-	-33.27
3200	广发中证医疗指数(LOF)C	-0.51	-0.96	-27.91	-61.90	-52.45
3201	申万菱信中证申万医药生物指数C	-3.37	-0.98	-19.83	-	-29.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
2	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
3	国泰中证全指通信设备ETF	287.57	317.34	343.88	398.47	369.01
4	中韩芯片ETF	232.35	298.11	335.42	-	391.98
5	财通集成电路产业股票A	358.68	376.29	317.36	247.14	619.44
招商中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 3459 位，低于同类基金平均水平
3457	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	-10.15	-16.76	-27.13	-10.30	-0.67
3458	国泰中证医疗ETF联接A	0.51	-0.46	-27.15	-	-58.47
3459	招商中证疫苗与生物技术ETF	2.68	-0.94	-27.17	-	-33.27
3460	鹏华中证中药ETF联接C	-9.91	-16.74	-27.19	-	-24.98
3461	浙商智选食品饮料股票发起式A	-17.13	-11.22	-27.23	-	-27.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
2	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
3	国泰中证全指通信设备ETF	287.57	317.34	343.88	398.47	369.01
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	256.77	287.57	315.73	367.17	334.23
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	255.68	285.24	312.01	360.22	325.15
招商中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 3558 位，低于同类基金平均水平
3556	招商沪深300ESG基准ETF	24.59	37.46	33.15	-	3.92
3557	招商中证电池主题ETF	101.14	114.56	47.47	-	-4.82
3558	招商中证疫苗与生物技术ETF	2.68	-0.94	-27.17	-	-33.27
3559	招商中证500增强策略ETF	41.61	60.11	60.12	-	49.54
3560	招商中证国新央企股东回报ETF	19.19	22.89	30.36	-	30.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	112.58	119.19	85.94	46.82	1643.50
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.70	48.80	103.59	119.84	1305.17
3	申万菱信智能驱动股票A	234.61	274.42	221.21	243.78	936.81
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	31.04	46.75	98.13	114.36	908.94
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.32	50.08	104.12	123.13	906.30
招商中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 3362 位，低于同类基金平均水平
3360	长城新能源股票发起式A	1.53	-38.65	-33.04	-	-33.14
3361	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	33.80	51.16	38.21	34.59	-33.27
3362	招商中证疫苗与生物技术ETF	2.68	-0.94	-27.17	-	-33.27
3363	民生加银品质消费股票A	-20.92	-20.96	-28.94	-56.27	-33.30
3364	华夏港股通精选股票(LOF)C	4.91	21.47	29.21	-	-33.34

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沃森生物	300142	22.39	277.44	7.72%
智飞生物	300122	16.75	250.62	6.97%
万泰生物	603392	5.32	211.36	5.88%
辽宁成大	600739	12.86	144.55	4.02%
康泰生物	300601	9.40	130.71	3.64%
荣昌生物	688331	1.00	128.63	3.58%
君实生物	688180	3.50	121.74	3.39%
欧林生物	688319	3.97	115.49	3.21%
复星医药	600196	4.17	111.05	3.09%
甘李药业	603087	1.72	110.08	3.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	93.95%
批发和零售业	0.01	4.02%
科学研究和技术服务业	0.00	1.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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标题： 13只机器人主题ETF总规模达574亿元

　　近日，A股市场机器人板块迎来强势行情，与此同时，机器人主题基金的规模与净值均有所增长。数据显示，截至5月25日，近一周（5月19日至5月25日，下同），全市场13只机器人主题ETF规模合计增长26.3亿元，总规模已达574亿元，净值同步

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　　近年来，在公募行业高质量发展的深刻转型中，一场围绕“投研体系化，运营平台化，体验持续化”的全面进化持续进行。行业正逐步摆脱对明星基金经理的依赖，通过系统化能力建设，寻求规模、业绩与持有体验的长期平衡。　　与此同时，在行业轮动加速、结构行

查看全文[05-26]
标题：今年以来522家私募基金管理人“离场”

　　私募基金行业步入高质量发展阶段，管理人队伍的优胜劣汰也持续演进。中国证券投资基金业协会（以下简称“中基协”）公示信息显示，截至5月24日，今年以来已有522家私募管理人注销登记，较去年同期的493家有所增加。　　在受访业内人士看来，部分

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05-26 透视公募人才流动路径
05-26 百亿级私募仓位指数升至82%以上 “科技+能源”均衡布局
05-26 广东首只永续经营千亿战新基金，来了！
05-25 限购低至50元！量化投资加速普惠，公募产品成大众理财新选择

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情）股票型 510150 招商上证消费80ETF 开放...

查看全文[01-29]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情）股票型 510150 招商上证消费80ETF ...

查看全文[01-26]
标题：招商基金管理有限公司关于以通讯方式召开招商中证疫苗与生物技术交易...

招商基金管理有限公司关于以通讯方式召开招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告招商基金管理有限公...

查看全文[01-25]
01-24关于以通讯方式召开招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资...
01-23关于以通讯方式召开招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资...
01-19招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度...
01-19招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	0.6673	0.6700	0.6750	0.6822	0.6898
累计净值(元)	0.6673	0.6700	0.6750	0.6822	0.6898

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