资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29649.81 98.62%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 415.46 1.38%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:30065.27万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.05 1121.54 3.76%
贵州茅台 600519 0.74 1019.11 3.42%
中国平安 601318 12.43 850.21 2.85%
中际旭创 300308 1.29 789.95 2.65%
紫金矿业 601899 19.14 659.76 2.21%
招商银行 600036 14.45 608.35 2.04%
新易盛 300502 1.13 488.62 1.64%
美的集团 000333 5.73 447.80 1.50%
兴业银行 601166 19.64 413.62 1.39%
寒武纪 688256 0.29 393.52 1.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.64 55.07%
金融业 0.67 22.55%
采矿业 0.17 5.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 4.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 3.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 2.92%
建筑业 0.04 1.47%
科学研究和技术服务业 0.03 1.13%
农、林、牧、渔业 0.03 0.89%
租赁和商务服务业 0.02 0.81%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.47 1396.47 4.27%
贵州茅台 600519 0.83 1198.51 3.66%
中国平安 601318 14.14 779.26 2.38%
招商银行 600036 16.26 657.07 2.01%
紫金矿业 601899 21.66 637.67 1.95%
新易盛 300502 1.30 476.96 1.46%
美的集团 000333 6.47 470.11 1.44%
中际旭创 300308 1.16 466.25 1.42%
东方财富 300059 16.63 451.01 1.38%
长江电力 600900 16.10 438.73 1.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.83 55.94%
金融业 0.72 21.96%
采矿业 0.17 5.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 4.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 2.97%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 2.83%
建筑业 0.05 1.57%
科学研究和技术服务业 0.04 1.38%
农、林、牧、渔业 0.03 0.98%
租赁和商务服务业 0.03 0.81%