财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3117.98 |
3649.02 |
1680.35 |
5684.24 |
| 本期利润(万元) |
6610.72 |
-17.81 |
-581.85 |
11653.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
-0.00 |
-0.01 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
14.41 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5201.28 |
0.00 |
6255.60 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
32734.25 |
39939.46 |
68881.65 |
90633.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.51 |
1.26 |
1.23 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
24.11 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.29 |
0.00 |
24.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 银行存款(万元) |
427.82 |
785.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
39607.93 |
90081.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
39607.93 |
90081.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.04 |
11.51 |
| 应付托管费(万元) |
1.68 |
3.84 |
| 资产总计(万元) |
40035.75 |
90867.53 |
| 负债合计(万元) |
96.29 |
233.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
39939.46 |
90633.84 |
| 未分配利润(万元) |
8313.40 |
17607.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.36 |
26.29 |
| 投资收益(万元) |
3681.15 |
5736.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3666.83 |
5969.67 |
| 其它收入(万元) |
48.56 |
-17.67 |
| 收入合计(万元) |
64.24 |
11715.05 |
| 管理人报酬(万元) |
49.48 |
37.87 |
| 托管费(万元) |
16.49 |
12.62 |
| 其它费用(万元) |
16.07 |
10.66 |
| 费用合计(万元) |
82.05 |
61.15 |
| 利润总额(万元) |
-17.81 |
11653.90 |
| 净利润(万元) |
-17.81 |
11653.90 |
