资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 110897.97 97.42%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2479.16 2.18%
其他资产 463.40 0.41%
资产总值:113840.53万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 28.82 11585.92 10.34%
贵州茅台 600519 5.61 8100.78 7.23%
紫金矿业 601899 178.41 5252.39 4.69%
新易盛 300502 10.76 3934.22 3.51%
中际旭创 300308 9.53 3846.26 3.43%
立讯精密 002475 55.15 3567.65 3.18%
恒瑞医药 600276 48.33 3458.01 3.09%
比亚迪 002594 29.72 3245.72 2.90%
药明康德 603259 27.09 3034.89 2.71%
五粮液 000858 21.00 2551.08 2.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.45 75.43%
采矿业 0.84 7.49%
金融业 0.38 3.39%
科学研究和技术服务业 0.34 3.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.29 2.62%
农、林、牧、渔业 0.26 2.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.22 2.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 1.63%
卫生和社会工作 0.06 0.56%
租赁和商务服务业 0.05 0.49%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 5.63 7935.60 9.30%
宁德时代 300750 28.79 7261.59 8.51%
紫金矿业 601899 179.43 3498.89 4.10%
比亚迪 002594 9.86 3272.63 3.84%
恒瑞医药 600276 48.64 2524.42 2.96%
五粮液 000858 21.14 2513.55 2.95%
格力电器 000651 48.81 2192.55 2.57%
立讯精密 002475 55.28 1917.66 2.25%
药明康德 603259 27.24 1894.54 2.22%
京沪高铁 601816 319.82 1838.96 2.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.24 73.11%
采矿业 0.59 6.90%
金融业 0.35 4.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.30 3.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.23 2.71%
农、林、牧、渔业 0.22 2.63%
科学研究和技术服务业 0.21 2.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 1.92%
卫生和社会工作 0.06 0.74%
租赁和商务服务业 0.06 0.72%