资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 101644.16 97.51%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2580.56 2.48%
其他资产 14.53 0.01%
资产总值:104239.25万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 6.84 10424.16 10.12%
宁德时代 300750 37.25 9908.69 9.62%
五粮液 000858 27.37 3832.89 3.72%
比亚迪 002594 12.77 3609.57 3.50%
紫金矿业 601899 232.28 3512.07 3.41%
立讯精密 002475 71.33 2907.41 2.82%
格力电器 000651 63.17 2871.08 2.79%
京沪高铁 601816 415.46 2559.23 2.48%
迈瑞医疗 300760 8.56 2182.80 2.12%
海光信息 688041 13.12 1964.54 1.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.74 75.09%
采矿业 0.72 6.97%
交通运输、仓储和邮政业 0.55 5.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.35 3.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 2.63%
科学研究和技术服务业 0.23 2.25%
金融业 0.17 1.66%
卫生和社会工作 0.09 0.85%
租赁和商务服务业 0.05 0.50%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 46.78 11783.59 10.24%
五粮液 000858 34.39 5588.72 4.86%
紫金矿业 601899 291.72 5291.80 4.60%
比亚迪 002594 16.02 4923.11 4.28%
立讯精密 002475 89.02 3868.81 3.36%
格力电器 000651 79.78 3824.65 3.32%
迈瑞医疗 300760 10.91 3196.63 2.78%
京沪高铁 601816 434.95 2627.10 2.28%
阳光电源 300274 25.76 2564.92 2.23%
中际旭创 300308 15.87 2457.32 2.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.28 71.91%
采矿业 0.98 8.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.74 6.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.35 3.08%
科学研究和技术服务业 0.34 3.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 2.34%
金融业 0.20 1.77%
卫生和社会工作 0.13 1.14%
租赁和商务服务业 0.05 0.41%
建筑业 0.03 0.28%