我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-13185.16 |
-2771.01 |
-1800.54 |
-817.90 |
-4692.51 |
| 本期利润(万元) |
-19010.38 |
-8178.54 |
-374.55 |
10795.48 |
-23504.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.13 |
-0.06 |
-0.00 |
0.07 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-15.41 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-9.04 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-37845.69 |
0.00 |
-21234.07 |
0.00 |
-19356.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.28 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
97411.54 |
106534.85 |
131223.16 |
133232.95 |
193301.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.80 |
0.86 |
0.94 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
-20.77 |
0.00 |
-5.31 |
0.00 |
-9.10 |
| 累计净值增长率(%) |
-27.98 |
0.00 |
-13.93 |
0.00 |
-9.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2263.93 |
2345.47 |
2827.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
95562.87 |
128962.52 |
190408.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
95562.87 |
128962.52 |
190408.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.14 |
52.60 |
86.34 |
| 应付托管费(万元) |
8.03 |
10.52 |
17.27 |
| 资产总计(万元) |
97908.58 |
131505.56 |
194123.27 |
| 负债合计(万元) |
497.04 |
282.40 |
822.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
97411.54 |
131223.16 |
193301.21 |
| 未分配利润(万元) |
-37845.69 |
-21234.07 |
-19356.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
23.57 |
5.91 |
70.70 |
| 投资收益(万元) |
-12475.01 |
-1379.68 |
-5646.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5825.22 |
1425.98 |
-18812.15 |
| 其它收入(万元) |
39.06 |
5.79 |
1407.74 |
| 收入合计(万元) |
-18237.60 |
58.01 |
-22980.28 |
| 管理人报酬(万元) |
623.04 |
350.12 |
427.23 |
| 托管费(万元) |
124.61 |
70.02 |
85.45 |
| 其它费用(万元) |
25.08 |
12.42 |
11.72 |
| 费用合计(万元) |
772.77 |
432.56 |
524.39 |
| 利润总额(万元) |
-19010.38 |
-374.55 |
-23504.67 |
| 净利润(万元) |
-19010.38 |
-374.55 |
-23504.67 |
