财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5879.69 |
-924.23 |
177.20 |
-16993.91 |
-43.83 |
| 本期利润(万元) |
27201.38 |
1590.60 |
1448.62 |
6786.85 |
18301.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
6.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-27027.47 |
0.00 |
-32065.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
112042.28 |
85288.45 |
89426.20 |
103052.28 |
115090.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
0.78 |
0.78 |
0.77 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
6.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.08 |
0.00 |
-23.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1558.48 |
2475.73 |
1694.67 |
2263.93 |
2345.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
84356.62 |
101644.16 |
90047.14 |
95562.87 |
128962.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
84356.62 |
101644.16 |
90047.14 |
95562.87 |
128962.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.86 |
45.61 |
39.29 |
40.14 |
52.60 |
| 应付托管费(万元) |
6.97 |
9.12 |
7.86 |
8.03 |
10.52 |
| 资产总计(万元) |
85966.65 |
104239.25 |
91770.46 |
97908.58 |
131505.56 |
| 负债合计(万元) |
678.20 |
1186.97 |
125.58 |
497.04 |
282.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
85288.45 |
103052.28 |
91644.88 |
97411.54 |
131223.16 |
| 未分配利润(万元) |
-24168.78 |
-31404.95 |
-43812.34 |
-37845.69 |
-21234.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.53 |
8.76 |
5.17 |
23.57 |
5.91 |
| 投资收益(万元) |
-647.88 |
-16452.81 |
-9566.93 |
-12475.01 |
-1379.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2514.83 |
23780.76 |
3913.65 |
-5825.22 |
1425.98 |
| 其它收入(万元) |
2.52 |
58.64 |
9.90 |
39.06 |
5.79 |
| 收入合计(万元) |
1872.01 |
7395.35 |
-5638.21 |
-18237.60 |
58.01 |
| 管理人报酬(万元) |
226.02 |
489.94 |
236.01 |
623.04 |
350.12 |
| 托管费(万元) |
45.20 |
97.99 |
47.20 |
124.61 |
70.02 |
| 其它费用(万元) |
10.18 |
20.57 |
12.45 |
25.08 |
12.42 |
| 费用合计(万元) |
281.41 |
608.50 |
295.67 |
772.77 |
432.56 |
| 利润总额(万元) |
1590.60 |
6786.85 |
-5933.88 |
-19010.38 |
-374.55 |
| 净利润(万元) |
1590.60 |
6786.85 |
-5933.88 |
-19010.38 |
-374.55 |
