资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7465.14 95.99%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 164.10 2.11%
其他资产 147.58 1.90%
资产总值:7776.82万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
云南白药 000538 13.51 766.69 10.11%
片仔癀 600436 3.77 741.90 9.78%
同仁堂 600085 12.89 438.52 5.78%
东阿阿胶 000423 8.46 401.00 5.29%
吉林敖东 000623 18.00 360.18 4.75%
华润三九 000999 12.52 351.69 4.64%
白云山 600332 13.19 337.00 4.44%
以岭药业 002603 15.72 249.79 3.29%
佐力药业 300181 13.16 234.25 3.09%
达仁堂 600329 5.35 231.92 3.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.74 97.20%
批发和零售业 0.01 1.22%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
片仔癀 600436 2.57 514.03 10.00%
云南白药 000538 9.20 513.27 9.98%
同仁堂 600085 8.79 316.97 6.17%
东阿阿胶 000423 5.78 302.29 5.88%
华润三九 000999 8.56 267.76 5.21%
白云山 600332 9.01 237.50 4.62%
吉林敖东 000623 12.26 207.81 4.04%
佐力药业 300181 8.99 155.80 3.03%
以岭药业 002603 10.71 151.01 2.94%
天士力 600535 9.57 149.77 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 96.68%
批发和零售业 0.01 1.20%