财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
21.78 |
-131.58 |
-82.73 |
-189.17 |
-122.66 |
| 本期利润(万元) |
21.95 |
-220.72 |
-315.95 |
-206.84 |
932.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
-0.05 |
-0.03 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.55 |
0.00 |
-3.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-201.84 |
0.00 |
-7.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7584.83 |
5141.06 |
6600.66 |
5935.03 |
8250.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.96 |
0.95 |
1.00 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.65 |
0.00 |
-5.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.78 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
126.09 |
120.31 |
148.31 |
151.00 |
180.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
5031.74 |
5825.96 |
6408.53 |
6682.58 |
7896.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
5031.74 |
5825.96 |
6408.53 |
6682.58 |
7896.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.24 |
2.57 |
2.79 |
2.94 |
3.23 |
| 应付托管费(万元) |
0.45 |
0.51 |
0.56 |
0.59 |
0.65 |
| 资产总计(万元) |
5159.31 |
5952.38 |
6570.19 |
6838.16 |
8092.79 |
| 负债合计(万元) |
18.25 |
17.35 |
13.46 |
19.22 |
34.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
5141.06 |
5935.03 |
6556.73 |
6818.93 |
8058.63 |
| 未分配利润(万元) |
-201.84 |
-7.87 |
-386.17 |
376.03 |
1215.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.25 |
0.60 |
0.29 |
0.72 |
0.39 |
| 投资收益(万元) |
-102.63 |
-130.73 |
-83.43 |
468.72 |
492.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-89.15 |
-17.67 |
-615.09 |
-312.15 |
495.30 |
| 其它收入(万元) |
2.72 |
9.39 |
6.01 |
17.74 |
14.84 |
| 收入合计(万元) |
-188.80 |
-138.41 |
-692.22 |
175.03 |
1002.60 |
| 管理人报酬(万元) |
15.39 |
34.49 |
16.90 |
39.70 |
19.54 |
| 托管费(万元) |
3.08 |
6.90 |
3.38 |
7.94 |
3.91 |
| 其它费用(万元) |
13.45 |
27.04 |
14.94 |
30.04 |
17.37 |
| 费用合计(万元) |
31.92 |
68.42 |
35.21 |
77.68 |
40.82 |
| 利润总额(万元) |
-220.72 |
-206.84 |
-727.43 |
97.35 |
961.79 |
| 净利润(万元) |
-220.72 |
-206.84 |
-727.43 |
97.35 |
961.79 |
