我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
409.50 |
3.33 |
466.49 |
147.81 |
268.39 |
| 本期利润(万元) |
97.35 |
-501.74 |
961.79 |
917.20 |
304.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.06 |
0.14 |
0.13 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.23 |
0.00 |
12.18 |
0.00 |
1.54 |
| 期末可供分配利润(万元) |
376.03 |
0.00 |
964.89 |
0.00 |
333.70 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6818.93 |
8584.54 |
8058.63 |
7662.13 |
7876.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.11 |
1.18 |
1.17 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
1.36 |
0.00 |
12.78 |
0.00 |
4.42 |
| 累计净值增长率(%) |
5.84 |
0.00 |
17.77 |
0.00 |
4.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
151.00 |
180.46 |
154.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
6682.58 |
7896.14 |
7706.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
6682.58 |
7896.14 |
7706.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.94 |
3.23 |
3.58 |
| 应付托管费(万元) |
0.59 |
0.65 |
0.72 |
| 资产总计(万元) |
6838.16 |
8092.79 |
7896.96 |
| 负债合计(万元) |
19.22 |
34.15 |
20.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
6818.93 |
8058.63 |
7876.60 |
| 未分配利润(万元) |
376.03 |
1215.73 |
333.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.72 |
0.39 |
5.14 |
| 投资收益(万元) |
468.72 |
492.08 |
292.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-312.15 |
495.30 |
36.51 |
| 其它收入(万元) |
17.74 |
14.84 |
38.89 |
| 收入合计(万元) |
175.03 |
1002.60 |
372.87 |
| 管理人报酬(万元) |
39.70 |
19.54 |
44.65 |
| 托管费(万元) |
7.94 |
3.91 |
8.93 |
| 其它费用(万元) |
30.04 |
17.37 |
14.38 |
| 费用合计(万元) |
77.68 |
40.82 |
67.96 |
| 利润总额(万元) |
97.35 |
961.79 |
304.91 |
| 净利润(万元) |
97.35 |
961.79 |
304.91 |
