资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28404.60 99.60%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 85.96 0.30%
其他资产 27.52 0.10%
资产总值:28518.08万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 104.62 2844.62 10.00%
中国核电 601985 313.09 2708.23 9.52%
三峡能源 600905 543.77 2224.02 7.82%
国电电力 600795 339.29 1710.02 6.01%
华能国际 600011 167.35 1248.45 4.39%
国投电力 600886 91.21 1196.68 4.21%
上海电力 600021 53.58 1072.67 3.77%
川投能源 600674 74.12 1030.27 3.62%
浙能电力 600023 152.95 757.10 2.66%
华电国际 600027 150.62 747.08 2.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.79 98.13%
制造业 0.03 1.05%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.69%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国核电 601985 175.23 1526.25 9.01%
长江电力 600900 55.29 1506.65 8.90%
三峡能源 600905 343.48 1459.79 8.62%
国电电力 600795 214.04 1065.92 6.30%
国投电力 600886 57.68 753.30 4.45%
华能国际 600011 105.58 745.41 4.40%
上海电力 600021 33.49 708.65 4.19%
川投能源 600674 46.79 668.16 3.95%
华电国际 600027 95.06 483.86 2.86%
浙能电力 600023 96.54 477.87 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.67 98.56%
制造业 0.02 1.25%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
太能转债 0.36 36.37 0.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 36.37 0.30%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%