资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16899.89 99.47%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 53.14 0.31%
其他资产 36.45 0.21%
资产总值:16989.48万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国核电 601985 175.23 1526.25 9.01%
长江电力 600900 55.29 1506.65 8.90%
三峡能源 600905 343.48 1459.79 8.62%
国电电力 600795 214.04 1065.92 6.30%
国投电力 600886 57.68 753.30 4.45%
华能国际 600011 105.58 745.41 4.40%
上海电力 600021 33.49 708.65 4.19%
川投能源 600674 46.79 668.16 3.95%
华电国际 600027 95.06 483.86 2.86%
浙能电力 600023 96.54 477.87 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.67 98.56%
制造业 0.02 1.25%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 45.26 1364.14 10.02%
中国核电 601985 143.63 1338.63 9.83%
三峡能源 600905 281.58 1199.53 8.81%
国电电力 600795 175.49 849.37 6.24%
国投电力 600886 47.35 697.94 5.13%
华能国际 600011 86.53 617.84 4.54%
川投能源 600674 38.37 615.45 4.52%
浙能电力 600023 79.14 419.44 3.08%
华电国际 600027 67.02 366.60 2.69%
华能水电 600025 35.39 337.97 2.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.34 98.53%
制造业 0.02 1.19%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
太能转债 0.36 36.37 0.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 36.37 0.30%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%