财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
304.85 |
-48.79 |
-98.93 |
287.05 |
112.81 |
| 本期利润(万元) |
502.00 |
139.80 |
-366.34 |
579.81 |
101.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
-0.04 |
0.09 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
7.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
770.06 |
0.00 |
634.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16931.45 |
13612.00 |
12199.96 |
8926.25 |
7997.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.06 |
1.03 |
1.08 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.53 |
0.00 |
12.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
7.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
162.33 |
25.19 |
81.67 |
32.03 |
28.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
13573.28 |
8915.41 |
8549.34 |
6820.50 |
6803.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
13573.28 |
8915.41 |
8549.34 |
6820.50 |
6803.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.16 |
3.69 |
3.58 |
2.94 |
2.73 |
| 应付托管费(万元) |
1.23 |
0.74 |
0.72 |
0.59 |
0.55 |
| 资产总计(万元) |
13748.50 |
8952.24 |
8711.16 |
6854.35 |
7040.84 |
| 负债合计(万元) |
136.50 |
26.00 |
127.86 |
24.57 |
210.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
13612.00 |
8926.25 |
8583.30 |
6829.79 |
6830.06 |
| 未分配利润(万元) |
770.06 |
634.31 |
991.37 |
-312.14 |
288.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.04 |
0.09 |
0.04 |
21.43 |
21.26 |
| 投资收益(万元) |
-6.93 |
344.19 |
186.37 |
402.49 |
480.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
188.59 |
292.76 |
843.01 |
-478.53 |
164.06 |
| 其它收入(万元) |
1.77 |
-3.63 |
-1.86 |
31.69 |
29.99 |
| 收入合计(万元) |
183.47 |
633.40 |
1027.55 |
-22.92 |
695.94 |
| 管理人报酬(万元) |
32.13 |
36.08 |
16.19 |
54.62 |
35.20 |
| 托管费(万元) |
6.43 |
7.22 |
3.24 |
10.92 |
7.04 |
| 其它费用(万元) |
5.11 |
10.30 |
5.97 |
13.05 |
5.84 |
| 费用合计(万元) |
43.67 |
53.59 |
25.40 |
78.59 |
48.08 |
| 利润总额(万元) |
139.80 |
579.81 |
1002.15 |
-101.51 |
647.86 |
| 净利润(万元) |
139.80 |
579.81 |
1002.15 |
-101.51 |
647.86 |
