| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -98.93 | 287.05 | 112.81 | 159.15 | -33.07 |
| 本期利润(万元) | -366.34 | 579.81 | 101.21 | 1002.15 | 619.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.04 | 0.09 | 0.01 | 0.16 | 0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 7.99 | 0.00 | 15.32 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 634.31 | 0.00 | 672.37 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12199.96 | 8926.25 | 7997.73 | 8583.30 | 5320.55 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.03 | 1.08 | 1.15 | 1.13 | 1.06 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 12.57 | 0.00 | 18.23 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 7.65 | 0.00 | 13.06 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 25.19 | 81.67 | 32.03 | 28.60 |
| 交易性金融资产(万元) | 8915.41 | 8549.34 | 6820.50 | 6803.64 |
| 其中：股票投资(万元) | 8915.41 | 8549.34 | 6820.50 | 6803.64 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 3.69 | 3.58 | 2.94 | 2.73 |
| 应付托管费(万元) | 0.74 | 0.72 | 0.59 | 0.55 |
| 资产总计(万元) | 8952.24 | 8711.16 | 6854.35 | 7040.84 |
| 负债合计(万元) | 26.00 | 127.86 | 24.57 | 210.77 |
| 所有者权益合计(万元) | 8926.25 | 8583.30 | 6829.79 | 6830.06 |
| 未分配利润(万元) | 634.31 | 991.37 | -312.14 | 288.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.09 | 0.04 | 21.43 | 21.26 |
| 投资收益(万元) | 344.19 | 186.37 | 402.49 | 480.62 |
| 公允价值变动收益(万元) | 292.76 | 843.01 | -478.53 | 164.06 |
| 其它收入(万元) | -3.63 | -1.86 | 31.69 | 29.99 |
| 收入合计(万元) | 633.40 | 1027.55 | -22.92 | 695.94 |
| 管理人报酬(万元) | 36.08 | 16.19 | 54.62 | 35.20 |
| 托管费(万元) | 7.22 | 3.24 | 10.92 | 7.04 |
| 其它费用(万元) | 10.30 | 5.97 | 13.05 | 5.84 |
| 费用合计(万元) | 53.59 | 25.40 | 78.59 | 48.08 |
| 利润总额(万元) | 579.81 | 1002.15 | -101.51 | 647.86 |
| 净利润(万元) | 579.81 | 1002.15 | -101.51 | 647.86 |