我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-17212.09 |
-2497.45 |
-5024.14 |
-2046.35 |
-8123.66 |
| 本期利润(万元) |
-28650.35 |
-16794.85 |
-9292.90 |
-584.18 |
-19557.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.17 |
-0.09 |
-0.07 |
-0.01 |
-0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-28.41 |
0.00 |
-10.75 |
0.00 |
-29.32 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-108102.66 |
0.00 |
-67397.06 |
0.00 |
-32250.25 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.48 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值(万元) |
115231.84 |
117207.76 |
106572.44 |
76152.12 |
66164.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.52 |
0.53 |
0.61 |
0.67 |
0.67 |
| 本期净值增长率(%) |
-23.25 |
0.00 |
-8.88 |
0.00 |
-25.71 |
| 累计净值增长率(%) |
-48.40 |
0.00 |
-38.74 |
0.00 |
-32.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
727.21 |
1202.44 |
215.61 |
835.41 |
557.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
114895.53 |
105225.18 |
65770.27 |
81329.53 |
57874.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
114895.53 |
105225.18 |
65770.27 |
81329.53 |
57874.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.14 |
43.15 |
29.45 |
28.59 |
21.53 |
| 应付托管费(万元) |
9.83 |
8.63 |
5.89 |
5.72 |
4.31 |
| 资产总计(万元) |
116237.59 |
107749.86 |
66554.46 |
82436.49 |
58789.90 |
| 负债合计(万元) |
1005.75 |
1177.42 |
390.21 |
337.76 |
513.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
115231.84 |
106572.44 |
66164.25 |
82098.73 |
58276.20 |
| 未分配利润(万元) |
-108102.66 |
-67397.06 |
-32250.25 |
-6010.77 |
-6118.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
231.94 |
70.21 |
8.68 |
3.08 |
15.83 |
| 投资收益(万元) |
-17107.56 |
-4989.73 |
-8415.64 |
-5705.10 |
-1301.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-11438.26 |
-4268.76 |
-11434.12 |
9197.44 |
-3003.06 |
| 其它收入(万元) |
287.22 |
161.97 |
700.45 |
326.05 |
60.10 |
| 收入合计(万元) |
-28026.66 |
-9026.31 |
-19140.63 |
3821.47 |
-4228.32 |
| 管理人报酬(万元) |
502.40 |
213.90 |
331.33 |
154.18 |
78.16 |
| 托管费(万元) |
100.48 |
42.78 |
66.27 |
30.84 |
15.63 |
| 其它费用(万元) |
20.00 |
9.67 |
19.54 |
8.72 |
9.94 |
| 费用合计(万元) |
623.69 |
266.60 |
417.14 |
193.73 |
260.73 |
| 利润总额(万元) |
-28650.35 |
-9292.90 |
-19557.77 |
3627.74 |
-4489.05 |
| 净利润(万元) |
-28650.35 |
-9292.90 |
-19557.77 |
3627.74 |
-4489.05 |
