财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14479.76 |
-3296.29 |
-1353.38 |
-18269.23 |
-3981.88 |
| 本期利润(万元) |
54201.43 |
9025.40 |
3916.14 |
-5934.82 |
13990.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.05 |
0.02 |
-0.03 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.40 |
0.00 |
-6.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-73772.93 |
0.00 |
-93777.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
245765.17 |
88091.57 |
106254.26 |
89102.48 |
99262.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.54 |
0.51 |
0.49 |
0.51 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.70 |
0.00 |
-5.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-45.58 |
0.00 |
-51.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
788.30 |
203.13 |
422.89 |
727.21 |
1202.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
87743.06 |
88806.86 |
82743.71 |
114895.53 |
105225.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
87743.06 |
88806.86 |
82743.71 |
114895.53 |
105225.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.05 |
39.42 |
35.41 |
49.14 |
43.15 |
| 应付托管费(万元) |
7.21 |
7.88 |
7.08 |
9.83 |
8.63 |
| 资产总计(万元) |
88887.65 |
89621.45 |
83292.87 |
116237.59 |
107749.86 |
| 负债合计(万元) |
796.08 |
518.97 |
140.95 |
1005.75 |
1177.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
88091.57 |
89102.48 |
83151.92 |
115231.84 |
106572.44 |
| 未分配利润(万元) |
-73772.93 |
-93777.02 |
-106207.58 |
-108102.66 |
-67397.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.74 |
43.84 |
41.08 |
231.94 |
70.21 |
| 投资收益(万元) |
-3022.60 |
-17860.32 |
-11312.06 |
-17107.56 |
-4989.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12321.70 |
12334.41 |
-4301.46 |
-11438.26 |
-4268.76 |
| 其它收入(万元) |
17.94 |
113.09 |
91.37 |
287.22 |
161.97 |
| 收入合计(万元) |
9318.77 |
-5368.99 |
-15481.08 |
-28026.66 |
-9026.31 |
| 管理人报酬(万元) |
237.45 |
457.25 |
237.18 |
502.40 |
213.90 |
| 托管费(万元) |
47.49 |
91.45 |
47.44 |
100.48 |
42.78 |
| 其它费用(万元) |
8.43 |
17.00 |
9.95 |
20.00 |
9.67 |
| 费用合计(万元) |
293.37 |
565.83 |
294.70 |
623.69 |
266.60 |
| 利润总额(万元) |
9025.40 |
-5934.82 |
-15775.78 |
-28650.35 |
-9292.90 |
| 净利润(万元) |
9025.40 |
-5934.82 |
-15775.78 |
-28650.35 |
-9292.90 |
