嘉实中证稀有金属主题ETF(562800)_最新动态

嘉实中证稀有金属主题ETF562800HARVEST CHINA SECURITIES RARE METALS THEME TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

两只公募基金率先披露2025年四季报[2026-01-12]

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最新净值：1.0156 0.0269(2.72%)

累计净值：1.0156

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证稀有金属主题ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田光远

基金规模：47.18亿元

嘉实中证稀有金属主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	9.45	18.31	17.09	86.79	9.45
股票型名次	304	98	107	28	359

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	109.79	105.38	42.72	-	1.56
股票型名次	22	278	836	3576	2792

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰医疗健康股票A	19.34	14.01	2.23	4.50	19.34
2	金鹰医疗健康股票C	19.33	13.98	2.13	4.29	19.33
3	汇安趋势动力股票A	17.33	20.37	7.67	56.08	17.33
4	汇安趋势动力股票C	17.31	20.31	7.54	55.68	17.31
5	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
嘉实中证稀有金属主题ETF一周收益在同类基金中排列第 304 位，高于同类基金平均水平
302	鹏华国证半导体芯片ETF联接A	9.46	10.34	-1.37	55.40	9.46
303	鹏华国证半导体芯片ETF联接C	9.46	10.33	-1.42	55.24	9.46
304	嘉实中证稀有金属主题ETF	9.45	18.31	17.09	86.79	9.45
305	西部利得CES芯片指数增强A	9.45	11.55	0.46	54.23	9.45
306	保健ETF	9.44	7.53	-2.56	10.27	9.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	14.53	35.50	30.69	45.30	14.53
5	富国中证军工龙头ETF	15.20	33.78	22.58	33.98	15.20
嘉实中证稀有金属主题ETF一周收益在同类基金中排列第 98 位，高于同类基金平均水平
96	南方有色金属联接E	7.82	18.37	15.96	80.73	7.82
97	南方有色金属联接C	7.81	18.34	15.88	80.46	7.81
98	嘉实中证稀有金属主题ETF	9.45	18.31	17.09	86.79	9.45
99	东财有色增强A	8.02	18.30	17.50	82.22	8.02
100	博时中证有色金属矿业主题指数A	7.75	18.28	16.61	85.60	7.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实中证稀有金属主题ETF一周收益在同类基金中排列第 107 位，高于同类基金平均水平
105	南方中证申万有色金属ETF	8.42	19.61	17.10	86.85	8.42
106	华宝中证稀有金属指数增强发起A	8.47	17.13	17.09	83.77	8.47
107	嘉实中证稀有金属主题ETF	9.45	18.31	17.09	86.79	9.45
108	中韩芯片ETF	10.85	15.89	17.05	73.04	10.85
109	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.57	1.39	17.04	31.35	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.91	3.68	16.30	111.28	1.91
2	财通集成电路产业股票A	1.02	-0.74	15.09	105.86	1.02
3	财通集成电路产业股票C	1.00	-0.80	14.86	105.04	1.00
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.82	3.40	15.75	100.70	1.82
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.82	3.38	15.66	100.40	1.82
嘉实中证稀有金属主题ETF一周收益在同类基金中排列第 28 位，高于同类基金平均水平
26	广发中证稀有金属ETF	9.41	18.39	17.02	86.88	9.41
27	南方中证申万有色金属ETF	8.42	19.61	17.10	86.85	8.42
28	嘉实中证稀有金属主题ETF	9.45	18.31	17.09	86.79	9.45
29	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	8.68	19.97	17.39	86.73	8.68
30	同泰数字经济主题股票A	8.51	8.65	11.64	86.49	8.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
嘉实中证稀有金属主题ETF一周收益在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平
357	鹏华国证半导体芯片ETF联接A	9.46	10.34	-1.37	55.40	9.46
358	鹏华国证半导体芯片ETF联接C	9.46	10.33	-1.42	55.24	9.46
359	嘉实中证稀有金属主题ETF	9.45	18.31	17.09	86.79	9.45
360	西部利得CES芯片指数增强A	9.45	11.55	0.46	54.23	9.45
361	保健ETF	9.44	7.53	-2.56	10.27	9.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	194.90	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	185.20	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	180.96	191.02
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	121.09	139.03	97.59	-	109.15
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	169.23	184.12
嘉实中证稀有金属主题ETF一年收益在同类基金中排列第 22 位，高于同类基金平均水平
20	华夏中证5G通信主题ETF	110.23	180.79	186.28	82.54	132.83
21	博时中证有色金属矿业主题指数A	109.81	121.62	0.00	-	88.22
22	嘉实中证稀有金属主题ETF	109.79	105.38	42.72	-	1.56
23	有色50	109.28	129.23	94.22	-	112.40
24	博时中证有色金属矿业主题指数C	109.20	120.28	0.00	-	86.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	194.90	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	185.20	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	180.96	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	169.23	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	165.89	179.90
嘉实中证稀有金属主题ETF一年收益在同类基金中排列第 278 位，高于同类基金平均水平
276	华富中证科创创业50指数增强C	73.40	105.42	47.04	-	45.64
277	招商稳健优选股票	73.92	105.39	77.48	104.16	365.71
278	嘉实中证稀有金属主题ETF	109.79	105.38	42.72	-	1.56
279	富国中证科创创业50ETF联接A	71.81	105.22	53.18	-	13.69
280	交银创业板50指数C	68.62	105.14	42.12	13.53	132.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	194.90	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	185.20	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	180.96	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	169.23	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	165.89	179.90
嘉实中证稀有金属主题ETF一年收益在同类基金中排列第 836 位，高于同类基金平均水平
834	中欧电子信息产业沪港深股票C	61.98	78.73	42.75	44.73	231.04
835	富国高端制造行业股票A	62.54	63.44	42.73	14.87	342.60
836	嘉实中证稀有金属主题ETF	109.79	105.38	42.72	-	1.56
837	工银中证500六个月持有指数增强C	51.77	60.95	42.69	-	27.02
838	添富中证银行ETF联接C	9.51	49.29	42.69	33.47	44.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	194.90	214.16
2	大成中证360互联网+大数据100指数A	51.17	61.49	102.90	185.42	247.36
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	185.20	196.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	180.96	191.02
5	大成中证360互联网+大数据100指数C	50.26	59.61	99.27	177.20	194.01
嘉实中证稀有金属主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3576 位，低于同类基金平均水平
3574	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	26.92	37.37	37.94	-	36.33
3575	华夏中证绿色电力ETF	8.97	14.36	0.00	-	11.08
3576	嘉实中证稀有金属主题ETF	109.79	105.38	42.72	-	1.56
3577	嘉实中证国新央企现代能源ETF	22.25	37.76	0.00	-	30.71
3578	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	26.26	-7.63	0.00	-	-26.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.38	57.69	25.50	7.32	1167.11
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.24	48.63	130.73	104.94	1148.97
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	46.27	123.40	101.41	798.52
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.08	49.71	129.36	108.07	794.50
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.20	52.80	21.52	-2.09	639.42
嘉实中证稀有金属主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2792 位，低于同类基金平均水平
2790	海通智选B	31.31	8.35	0.00	-	1.67
2791	广发优势增长股票	26.61	15.27	-19.45	-42.25	1.62
2792	嘉实中证稀有金属主题ETF	109.79	105.38	42.72	-	1.56
2793	中融智选红利股票A	11.74	-18.49	-36.68	-34.57	1.52
2794	海通智选A	31.32	8.25	0.00	-	1.51

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方稀土	600111	560.95	27093.80	11.02%
洛阳钼业	603993	1557.48	24452.44	9.95%
华友钴业	603799	327.17	21560.79	8.77%
盐湖股份	000792	821.44	17127.02	6.97%
赣锋锂业	002460	250.48	15249.42	6.20%
天齐锂业	002466	229.33	10909.08	4.44%
中国稀土	000831	164.78	8527.36	3.47%
中矿资源	002738	160.02	7921.13	3.22%
盛和资源	600392	310.77	7163.19	2.91%
西部超导	688122	100.68	6552.96	2.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.72	84.31%
采矿业	3.49	14.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.26	1.05%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	0.9887	1.0082	0.9903	0.9535	0.9279
累计净值(元)	0.9887	1.0082	0.9903	0.9535	0.9279

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