资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13966.32 99.44%
债券 24.42 0.17%
银行存款和结算备付金 53.78 0.38%
其他资产 0.99 0.01%
资产总值:14045.51万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 53.25 1480.81 10.55%
国电南瑞 600406 47.18 1033.19 7.36%
中国核电 601985 96.64 890.05 6.34%
三峡能源 600905 168.10 711.05 5.07%
中国铝业 601600 93.13 694.74 4.95%
中国电建 601669 101.18 484.65 3.45%
国电电力 600795 104.76 465.13 3.31%
中国石油 601857 53.83 442.48 3.15%
中国海油 600938 16.66 432.54 3.08%
云铝股份 000807 24.45 424.05 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.62 44.45%
制造业 0.28 20.06%
采矿业 0.26 18.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 8.31%
建筑业 0.10 7.27%
金融业 0.01 0.73%
科学研究和技术服务业 0.00 0.25%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 62.50 1846.80 10.36%
国电南瑞 600406 55.39 1396.87 7.84%
中国核电 601985 130.18 1357.78 7.62%
三峡能源 600905 197.32 862.27 4.84%
中国铝业 601600 109.32 803.49 4.51%
国投电力 600886 41.12 683.41 3.84%
中国电建 601669 118.77 648.48 3.64%
中国海油 600938 19.57 577.38 3.24%
中国石油 601857 63.19 564.92 3.17%
国电电力 600795 122.96 563.16 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.81 45.45%
采矿业 0.34 18.93%
制造业 0.32 17.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 8.72%
建筑业 0.13 7.24%
金融业 0.01 0.73%
科学研究和技术服务业 0.00 0.24%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
太能转债 0.24 24.42 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 24.42 0.17%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%