资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6131.32 99.12%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 53.47 0.86%
其他资产 1.09 0.02%
资产总值:6185.88万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 19.09 520.13 8.43%
国电南瑞 600406 19.33 443.76 7.19%
中国核电 601985 39.70 345.79 5.60%
中国铝业 601600 38.15 314.34 5.09%
三峡能源 600905 68.97 293.10 4.75%
中国电建 601669 41.49 231.51 3.75%
国电电力 600795 42.93 213.79 3.46%
云铝股份 000807 10.03 206.72 3.35%
中国稀土 000831 3.56 184.28 2.99%
中国海油 600938 6.52 170.25 2.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.26 41.89%
制造业 0.15 23.89%
采矿业 0.11 17.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 8.00%
建筑业 0.04 7.03%
金融业 0.00 0.78%
科学研究和技术服务业 0.00 0.27%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 31.72 955.96 9.97%
国电南瑞 600406 32.22 721.99 7.53%
中国核电 601985 65.99 615.03 6.41%
三峡能源 600905 114.78 488.94 5.10%
中国铝业 601600 63.58 447.59 4.67%
国电电力 600795 71.52 346.16 3.61%
中国电建 601669 69.08 336.42 3.51%
中国神华 601088 7.23 292.97 3.05%
国投电力 600886 19.26 283.89 2.96%
中国石油 601857 33.06 282.66 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.43 44.42%
制造业 0.19 19.97%
采矿业 0.18 18.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 8.42%
建筑业 0.07 6.85%
金融业 0.01 0.73%
科学研究和技术服务业 0.00 0.24%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
太能转债 0.24 24.42 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 24.42 0.17%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%