嘉实中证国新央企现代能源ETF(562850)_最新动态

嘉实中证国新央企现代能源ETF562850HARVEST CSI NEW CENTRAL ENTERPRISE MODERN ENERGY TRADING OPEN INDEX INVESTMENT FUND

持基超1240亿！ “顶级主力”中央汇金买入大盘点[2024-04-01]

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累计净值：1.063

更新时间：2024-04-01 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证国新央企现代能源ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：1.69亿元

嘉实中证国新央企现代能源ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.69	4.56	13.60	10.98	-
股票型名次	66	270	24	167	3612

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	6.72
股票型名次	548	886	1238	3567	1189

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发资源优选股票A	6.24	10.26	18.88	14.73	18.89
2	广发资源优选股票C	6.22	10.22	18.76	14.49	18.77
3	汇丰晋信中小盘股票	4.96	10.99	10.85	2.75	10.86
4	嘉实资源精选股票A	4.60	15.93	17.01	11.86	17.02
5	嘉实资源精选股票C	4.59	15.89	16.87	11.58	16.88
嘉实中证国新央企现代能源ETF一周收益在同类基金中排列第 66 位，高于同类基金平均水平
64	能源ETF	2.71	4.57	13.67	11.02	-
65	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C	2.70	4.68	10.03	6.34	10.03
66	嘉实中证国新央企现代能源ETF	2.69	4.56	13.60	10.98	-
67	博时中证国新央企现代能源ETF	2.63	4.69	13.90	11.59	-
68	国联安上证商品ETF	2.58	5.04	8.29	5.04	8.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	4.60	15.93	17.01	11.86	17.02
2	嘉实资源精选股票C	4.59	15.89	16.87	11.58	16.88
3	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
4	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	4.19	12.78	11.05	6.20	11.05
5	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	4.18	12.78	11.08	6.18	11.08
嘉实中证国新央企现代能源ETF一周收益在同类基金中排列第 270 位，高于同类基金平均水平
268	能源ETF	2.71	4.57	13.67	11.02	-
269	方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF	1.91	4.56	3.98	-5.83	-18.73
270	嘉实中证国新央企现代能源ETF	2.69	4.56	13.60	10.98	-
271	融通产业趋势臻选股票C	-2.73	4.56	-3.20	-1.68	-
272	申万菱信创业板量化精选股票C	-1.42	4.55	-6.48	-8.96	-6.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发资源优选股票A	6.24	10.26	18.88	14.73	18.89
2	广发资源优选股票C	6.22	10.22	18.76	14.49	18.77
3	嘉实资源精选股票A	4.60	15.93	17.01	11.86	17.02
4	嘉实资源精选股票C	4.59	15.89	16.87	11.58	16.88
5	汇添富中证能源ETF	2.23	0.15	16.76	15.11	16.78
嘉实中证国新央企现代能源ETF一周收益在同类基金中排列第 24 位，高于同类基金平均水平
22	民生中证内地资源主题指数A	3.37	6.97	13.76	9.92	13.88
23	能源ETF	2.71	4.57	13.67	11.02	-
24	嘉实中证国新央企现代能源ETF	2.69	4.56	13.60	10.98	-
25	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	2.33	12.33	13.56	7.44	13.98
26	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	2.25	12.12	13.52	6.16	14.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	-0.98	4.75	14.14	38.26	14.97
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	-1.05	4.57	14.10	36.64	15.17
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-1.40	4.13	16.16	33.99	-
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	-1.14	3.18	12.90	31.75	13.34
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	-1.22	2.96	12.85	30.17	13.50
嘉实中证国新央企现代能源ETF一周收益在同类基金中排列第 167 位，高于同类基金平均水平
165	能源ETF	2.71	4.57	13.67	11.02	-
166	富国中证煤炭指数C	-1.27	-4.66	7.06	11.01	7.06
167	嘉实中证国新央企现代能源ETF	2.69	4.56	13.60	10.98	-
168	博时中证全指电力公用事业ETF	2.40	4.60	11.33	10.90	11.33
169	富国全球科技互联网股票(QDII)	-1.53	2.26	5.79	10.89	5.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	6.24	10.26	18.88	14.73	18.89
3	广发资源优选股票C	6.22	10.22	18.76	14.49	18.77
4	嘉实资源精选股票A	4.60	15.93	17.01	11.86	17.02
5	嘉实资源精选股票C	4.59	15.89	16.87	11.58	16.88
嘉实中证国新央企现代能源ETF一周收益在同类基金中排列第 3612 位，低于同类基金平均水平
3610	500价值	0.47	-1.10	4.05	-1.14	-
3611	科技引领	-3.83	-3.76	-10.62	-15.65	-
3612	嘉实中证国新央企现代能源ETF	2.69	4.56	13.60	10.98	-
3613	易方达中证信息安全主题ETF	-5.86	-1.78	-7.13	-12.19	-
3614	易方达中证软件服务ETF	-7.68	-3.61	-13.17	-19.43	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	65.69	45.55	10.02	144.96	373.52
2	广发全球精选股票美元(QDII)	60.55	30.75	1.37	132.01	165.79
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	60.35	0.00	0.00	-	65.74
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	59.55	0.00	0.00	-	64.72
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	55.42	0.00	0.00	-	62.56
嘉实中证国新央企现代能源ETF一年收益在同类基金中排列第 548 位，高于同类基金平均水平
546	嘉实制造升级股票发起式A	0.00	0.00	0.00	-	-14.97
547	嘉实制造升级股票发起式C	0.00	0.00	0.00	-	-15.21
548	嘉实中证国新央企现代能源ETF	0.00	0.00	0.00	-	6.72
549	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	0.00	0.00	0.00	-	3.57
550	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	0.00	0.00	0.00	-	3.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	1.99	61.38	0.00	-	-42.55
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.42	48.13	143.95	166.81	159.07
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	32.02	47.12	140.56	161.88	156.51
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	52.98	46.79	70.79	182.26	311.65
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	52.42	45.69	0.00	-	49.49
嘉实中证国新央企现代能源ETF一年收益在同类基金中排列第 886 位，高于同类基金平均水平
884	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	-21.73	0.00	0.00	-	-24.23
885	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	-21.93	0.00	0.00	-	-24.43
886	嘉实中证国新央企现代能源ETF	0.00	0.00	0.00	-	6.72
887	嘉实中证内地运输主题ETF	-12.28	0.00	0.00	-	-12.46
888	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	0.00	0.00	0.00	-	3.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.42	48.13	143.95	166.81	159.07
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	32.02	47.12	140.56	161.88	156.51
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	28.32	33.09	124.88	152.73	160.30
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	27.92	32.13	121.64	147.94	155.48
5	汇添富中证能源ETF	30.95	37.52	110.09	86.59	47.50
嘉实中证国新央企现代能源ETF一年收益在同类基金中排列第 1238 位，高于同类基金平均水平
1236	嘉实中证光伏产业指数发起式A	-34.49	-37.69	0.00	-	-38.90
1237	嘉实中证光伏产业指数发起式C	-34.65	-37.99	0.00	-	-39.22
1238	嘉实中证国新央企现代能源ETF	0.00	0.00	0.00	-	6.72
1239	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	-8.19	-4.33	0.00	-	-27.92
1240	嘉实中证科创创业50ETF	-22.80	-28.55	0.00	-	-52.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	52.98	46.79	70.79	182.26	311.65
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	48.24	31.86	57.36	167.37	300.41
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.42	48.13	143.95	166.81	159.07
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	32.02	47.12	140.56	161.88	156.51
5	创金合信资源主题精选股票A	8.24	-4.14	20.20	158.68	146.70
嘉实中证国新央企现代能源ETF一年收益在同类基金中排列第 3567 位，低于同类基金平均水平
3565	华夏中证绿色电力ETF	8.70	0.00	0.00	-	5.53
3566	嘉实中证稀有金属主题ETF	-25.93	-38.45	0.00	-	-51.12
3567	嘉实中证国新央企现代能源ETF	0.00	0.00	0.00	-	6.72
3568	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	-25.00	0.00	0.00	-	-30.93
3569	嘉实中证电池主题ETF	-32.25	-43.68	0.00	-	-52.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	49.34	32.83	49.02	149.33	820.00
2	兴全全球视野股票	-18.38	-22.36	-27.63	24.75	692.19
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	47.02	29.42	47.83	142.05	570.03
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	48.13	33.88	50.07	149.33	554.00
5	易方达上证50增强A	-0.20	-3.20	-26.30	17.23	480.53
嘉实中证国新央企现代能源ETF一年收益在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平
1187	平安300ETF联接A	-9.09	-9.74	-22.92	2.49	6.77
1188	华夏智胜先锋股票(LOF)C	-5.34	16.94	0.00	-	6.72
1189	嘉实中证国新央企现代能源ETF	0.00	0.00	0.00	-	6.72
1190	创业板ETF工银	-22.66	-29.11	-32.87	4.60	6.57
1191	添富中证银行ETF联接A	10.22	2.71	-7.36	-	6.56

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	357.17	8336.28	10.13%
国电南瑞	600406	304.96	6806.65	8.27%
中国核电	601985	716.95	5377.12	6.53%
三峡能源	600905	1086.54	4748.16	5.77%
中国铝业	601600	602.17	3396.23	4.13%
中国电建	601669	653.98	3197.96	3.89%
国投电力	600886	226.39	2983.82	3.63%
国电电力	600795	677.01	2816.36	3.42%
华能国际	600011	334.11	2572.65	3.13%
中国海油	600938	122.56	2569.99	3.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.78	45.90%
采矿业	1.52	18.46%
制造业	1.38	16.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.75	9.11%
建筑业	0.59	7.17%
科学研究和技术服务业	0.10	1.22%
金融业	0.06	0.75%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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交易日	2024-03-29	2024-03-28	2024-03-27	2024-03-26	2024-03-25
单位净值(元)	1.067	1.046	1.038	1.045	1.042
累计净值(元)	1.067	1.046	1.038	1.045	1.042

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