我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-10338.24 |
-2827.52 |
-5577.03 |
| 本期利润(万元) |
-18259.46 |
-599.51 |
-20754.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.21 |
-0.01 |
-0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-24.56 |
0.00 |
-20.92 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-9548.92 |
0.00 |
-16408.37 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.16 |
0.00 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) |
49540.58 |
56449.68 |
66281.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.79 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
-16.16 |
0.00 |
-19.84 |
| 累计净值增长率(%) |
-16.16 |
0.00 |
-19.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
525.64 |
730.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
49048.24 |
65546.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
49048.24 |
65546.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.18 |
28.57 |
| 应付托管费(万元) |
4.24 |
5.71 |
| 资产总计(万元) |
49594.61 |
66436.65 |
| 负债合计(万元) |
54.03 |
155.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
49540.58 |
66281.12 |
| 未分配利润(万元) |
-9548.92 |
-16408.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
82.41 |
59.97 |
| 投资收益(万元) |
-9982.44 |
-5375.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7921.22 |
-15177.38 |
| 其它收入(万元) |
-32.09 |
-43.05 |
| 收入合计(万元) |
-17853.34 |
-20535.45 |
| 管理人报酬(万元) |
321.45 |
179.23 |
| 托管费(万元) |
64.29 |
35.85 |
| 其它费用(万元) |
20.30 |
3.87 |
| 费用合计(万元) |
406.12 |
218.95 |
| 利润总额(万元) |
-18259.46 |
-20754.40 |
| 净利润(万元) |
-18259.46 |
-20754.40 |
