财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-871.46 |
-2653.92 |
-1661.29 |
-6128.55 |
-642.92 |
| 本期利润(万元) |
3480.82 |
2175.17 |
531.49 |
-12556.14 |
5671.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.05 |
0.01 |
-0.24 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.04 |
0.00 |
-37.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-12917.22 |
0.00 |
-18845.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24537.86 |
24972.28 |
27540.38 |
29243.56 |
35216.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.66 |
0.62 |
0.61 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.39 |
0.00 |
-27.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-34.09 |
0.00 |
-39.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
327.81 |
375.38 |
426.94 |
525.64 |
730.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
24727.57 |
28895.35 |
29533.40 |
49048.24 |
65546.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
24727.57 |
28895.35 |
29533.40 |
49048.24 |
65546.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.42 |
13.20 |
12.97 |
21.18 |
28.57 |
| 应付托管费(万元) |
2.08 |
2.64 |
2.59 |
4.24 |
5.71 |
| 资产总计(万元) |
25061.06 |
29283.35 |
30031.21 |
49594.61 |
66436.65 |
| 负债合计(万元) |
88.78 |
39.78 |
82.29 |
54.03 |
155.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
24972.28 |
29243.56 |
29948.92 |
49540.58 |
66281.12 |
| 未分配利润(万元) |
-12917.22 |
-18845.93 |
-22140.58 |
-9548.92 |
-16408.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.58 |
17.72 |
16.87 |
82.41 |
59.97 |
| 投资收益(万元) |
-2565.02 |
-5941.05 |
-2874.61 |
-9982.44 |
-5375.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4829.09 |
-6427.59 |
-11615.80 |
-7921.22 |
-15177.38 |
| 其它收入(万元) |
-1.66 |
13.25 |
10.97 |
-32.09 |
-43.05 |
| 收入合计(万元) |
2263.00 |
-12337.67 |
-14462.57 |
-17853.34 |
-20535.45 |
| 管理人报酬(万元) |
67.06 |
169.63 |
92.78 |
321.45 |
179.23 |
| 托管费(万元) |
13.41 |
33.93 |
18.56 |
64.29 |
35.85 |
| 其它费用(万元) |
7.36 |
14.86 |
9.53 |
20.30 |
3.87 |
| 费用合计(万元) |
87.83 |
218.47 |
120.92 |
406.12 |
218.95 |
| 利润总额(万元) |
2175.17 |
-12556.14 |
-14583.49 |
-18259.46 |
-20754.40 |
| 净利润(万元) |
2175.17 |
-12556.14 |
-14583.49 |
-18259.46 |
-20754.40 |
