嘉实中证疫苗与生物技术ETF(562860)_最新动态

嘉实中证疫苗与生物技术ETF562860HARVEST CHINA SECURITIES VACCINE AND BIOTECHNOLOGY TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

拟分红44亿港元！中国太平净利大增220%，股息率超5%获10余家公募增持[2026-03-26]

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更新时间：2026-03-26 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证疫苗与生物技术ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周泉希

基金规模：2.18亿元

嘉实中证疫苗与生物技术ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.29	-6.94	-5.64	-12.94	-3.81
股票型名次	3540	2255	2767	3054	2603

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.31	-7.18	-30.74	-	-34.80
股票型名次	2728	3363	3481	3579	3389

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 3540 位，低于同类基金平均水平
3538	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	-2.28	-5.41	-5.53	-6.60	-4.08
3539	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	-2.29	-5.38	-5.45	-6.43	-4.00
3540	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	-2.29	-6.94	-5.64	-12.94	-3.81
3541	鹏华中证中药ETF联接A	-2.29	-5.35	-5.35	-6.24	-3.90
3542	鹏华中证中药ETF联接C	-2.30	-5.38	-5.40	-6.34	-3.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 2255 位，低于同类基金平均水平
2253	招商上证港股通ETF	0.66	-6.93	-6.38	-9.42	-5.40
2254	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	-0.88	-6.94	-7.98	-10.61	-6.97
2255	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	-2.29	-6.94	-5.64	-12.94	-3.81
2256	华夏智胜先锋股票(LOF)A	0.03	-6.95	2.10	6.91	1.87
2257	嘉实新兴科技100ETF联接C	-0.44	-6.95	-3.05	-7.42	-1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	2.77	21.13	41.28	31.53	41.00
嘉实中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 2767 位，低于同类基金平均水平
2765	广发可选消费联接A	-0.34	-6.79	-5.63	-8.37	-7.02
2766	天弘中证医药100C	-1.53	-6.01	-5.63	-12.14	-3.61
2767	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	-2.29	-6.94	-5.64	-12.94	-3.81
2768	广发全球医疗保健(QDII)C(美元)	0.15	-8.34	-5.65	6.10	-5.14
2769	华安中证细分医药ETF联接C	-0.69	-4.85	-5.65	-15.19	-3.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
嘉实中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 3054 位，低于同类基金平均水平
3052	富国中证全指证券公司指数A	-1.85	-9.51	-12.72	-12.94	-12.11
3053	汇添富中证全指医疗器械ETF	-0.95	-6.87	-5.01	-12.94	-2.18
3054	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	-2.29	-6.94	-5.64	-12.94	-3.81
3055	浦银安盛中证证券公司30ETF	-1.95	-10.11	-13.81	-12.94	-13.22
3056	易方达消费行业股票	-1.25	-6.34	-9.77	-12.94	-8.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
嘉实中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 2603 位，低于同类基金平均水平
2601	华夏上证50AH优选指数(LOF)A	-0.47	-7.84	-3.92	-0.82	-3.81
2602	汇添富中证医药卫生ETF	-0.97	-5.78	-5.99	-15.90	-3.81
2603	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	-2.29	-6.94	-5.64	-12.94	-3.81
2604	平安中证消费电子主题ETF	-0.66	-8.18	-4.77	-11.48	-3.81
2605	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	1.07	-4.25	-5.25	-0.70	-3.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	160.12	176.09	156.81	129.02	339.01
2	财通集成电路产业股票C	158.06	171.72	150.71	120.06	314.08
3	国泰中证全指通信设备ETF	154.84	177.83	201.71	236.12	227.81
4	东财通信A	148.96	199.23	204.52	235.69	222.33
5	东财通信C	148.36	197.73	202.27	231.50	217.38
嘉实中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 2728 位，低于同类基金平均水平
2726	智能驾驶	5.38	38.36	23.33	30.88	18.37
2727	工银深证红利ETF联接A	5.34	11.83	2.00	-21.90	99.61
2728	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	5.31	-7.18	-30.74	-	-34.80
2729	国富中小盘股票A	5.30	20.70	2.65	-3.66	380.88
2730	华安中证细分医药ETF联接A	5.29	6.00	-14.34	-40.86	16.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	148.96	199.23	204.52	235.69	222.33
2	东财通信C	148.36	197.73	202.27	231.50	217.38
3	红土创新新科技股票	135.50	195.80	112.01	133.53	573.86
4	国泰中证全指通信设备ETF	154.84	177.83	201.71	236.12	227.81
5	财通集成电路产业股票A	160.12	176.09	156.81	129.02	339.01
嘉实中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 3363 位，低于同类基金平均水平
3361	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	13.28	-7.06	-15.70	-12.27	-4.55
3362	创金合信软件产业股票发起C	-11.39	-7.09	-34.69	-	0.41
3363	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	5.31	-7.18	-30.74	-	-34.80
3364	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	-4.10	-7.21	0.00	-	-17.22
3365	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	-1.55	-7.37	-34.20	-56.40	-60.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	148.96	199.23	204.52	235.69	222.33
2	东财通信C	148.36	197.73	202.27	231.50	217.38
3	国泰中证全指通信设备ETF	154.84	177.83	201.71	236.12	227.81
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	140.44	163.85	190.16	221.59	208.73
5	中韩芯片ETF	107.83	157.59	189.62	-	220.18
嘉实中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 3481 位，低于同类基金平均水平
3479	浙商创业板指数增强发起式A	-15.45	-29.79	-30.55	-31.80	-30.55
3480	长城消费30股票C	-8.56	-12.64	-30.64	-	-50.44
3481	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	5.31	-7.18	-30.74	-	-34.80
3482	天弘中证食品饮料ETF联接A	-10.77	-13.70	-30.76	-36.87	112.09
3483	中欧消费主题股票A	-10.77	-17.48	-30.79	-52.23	34.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	154.84	177.83	201.71	236.12	227.81
2	东财通信A	148.96	199.23	204.52	235.69	222.33
3	东财通信C	148.36	197.73	202.27	231.50	217.38
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	140.44	163.85	190.16	221.59	208.73
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	139.73	162.28	187.55	216.82	202.44
嘉实中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 3579 位，低于同类基金平均水平
3577	嘉实中证稀有金属主题ETF	86.11	101.42	45.41	-	-1.79
3578	嘉实中证国新央企现代能源ETF	30.52	35.27	0.00	-	40.99
3579	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	5.31	-7.18	-30.74	-	-34.80
3580	嘉实中证电池主题ETF	65.05	84.61	23.72	-	-13.08
3581	易方达中证现代农业主题ETF	8.36	3.88	-14.89	-	-22.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	56.30	67.71	35.90	22.17	1230.25
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.21	24.72	85.96	86.90	1053.88
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.76	23.17	80.80	83.12	729.97
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.81	25.76	86.02	89.73	726.85
5	申万菱信沪深300指数增强A	28.71	38.75	21.24	4.67	622.86
嘉实中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 3389 位，低于同类基金平均水平
3387	华夏中证全指房地产ETF联接A	-0.43	2.38	-25.30	-29.35	-34.61
3388	海富通中证港股通科技ETF	-8.84	62.26	28.82	-	-34.74
3389	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	5.31	-7.18	-30.74	-	-34.80
3390	景顺长城中证港股通科技ETF	-8.81	62.53	28.12	-	-34.81
3391	质量ETF	27.09	22.18	-4.15	-24.20	-34.84

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
智飞生物	300122	100.12	1889.27	8.27%
沃森生物	300142	133.79	1459.65	6.39%
万泰生物	603392	31.75	1426.73	6.25%
辽宁成大	600739	76.78	858.40	3.76%
康泰生物	300601	56.05	827.92	3.63%
甘李药业	603087	11.12	756.94	3.31%
特宝生物	688278	8.49	710.21	3.11%
山东药玻	600529	35.05	698.55	3.06%
华兰生物	002007	45.72	691.74	3.03%
复星医药	600196	25.81	683.71	2.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.14	93.89%
批发和零售业	0.09	3.77%
科学研究和技术服务业	0.03	1.28%
采矿业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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交易日	2026-03-25	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19
单位净值(元)	0.6520	0.6492	0.6303	0.6673	0.6785
累计净值(元)	0.6520	0.6492	0.6303	0.6673	0.6785

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