嘉实中证疫苗与生物技术ETF(562860)_最新动态

嘉实中证疫苗与生物技术ETF562860HARVEST CHINA SECURITIES VACCINE AND BIOTECHNOLOGY TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

持基超1240亿！ “顶级主力”中央汇金买入大盘点[2024-04-01]

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更新时间：2024-03-29 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证疫苗与生物技术ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：3.67亿元

嘉实中证疫苗与生物技术ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.59	-6.43	-17.62	-13.02	-17.62
股票型名次	3215	3525	3539	3095	3320

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-25.00	0.00	0.00	-	-30.93
股票型名次	3117	894	1265	3568	2890

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发资源优选股票A	6.24	10.26	18.88	14.73	18.89
2	广发资源优选股票C	6.22	10.22	18.76	14.49	18.77
3	汇丰晋信中小盘股票	4.96	10.99	10.85	2.75	10.86
4	嘉实资源精选股票A	4.60	15.93	17.01	11.86	17.02
5	嘉实资源精选股票C	4.59	15.89	16.87	11.58	16.88
嘉实中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 3215 位，低于同类基金平均水平
3213	消费电子龙头ETF	-3.58	0.08	-7.88	-7.10	-7.86
3214	博时中证疫苗与生物技术ETF	-3.59	-6.44	-17.66	-13.16	-17.66
3215	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	-3.59	-6.43	-17.62	-13.02	-17.62
3216	医服ETF	-3.59	-4.64	-10.81	-12.27	-10.81
3217	易方达中证消费电子主题ETF	-3.59	0.15	-7.77	-6.76	-7.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	4.60	15.93	17.01	11.86	17.02
2	嘉实资源精选股票C	4.59	15.89	16.87	11.58	16.88
3	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
4	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	4.19	12.78	11.05	6.20	11.05
5	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	4.18	12.78	11.08	6.18	11.08
嘉实中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 3525 位，低于同类基金平均水平
3523	东财中证沪港深创新药指数发起式A	-1.21	-6.42	-18.25	-21.49	-18.25
3524	嘉实中证医疗指数发起式C	-3.25	-6.43	-14.22	-19.60	-14.20
3525	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	-3.59	-6.43	-17.62	-13.02	-17.62
3526	博时中证疫苗与生物技术ETF	-3.59	-6.44	-17.66	-13.16	-17.66
3527	东财中证沪港深创新药指数发起式C	-1.20	-6.45	-18.34	-21.65	-18.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发资源优选股票A	6.24	10.26	18.88	14.73	18.89
2	广发资源优选股票C	6.22	10.22	18.76	14.49	18.77
3	嘉实资源精选股票A	4.60	15.93	17.01	11.86	17.02
4	嘉实资源精选股票C	4.59	15.89	16.87	11.58	16.88
5	汇添富中证能源ETF	2.23	0.15	16.76	15.11	16.78
嘉实中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 3539 位，低于同类基金平均水平
3537	富国国证疫苗与生物科技ETF	-3.91	-7.82	-17.35	-14.60	-17.34
3538	华安国证生物医药指数A	-2.30	-5.79	-17.60	-19.25	-17.60
3539	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	-3.59	-6.43	-17.62	-13.02	-17.62
3540	博时中证疫苗与生物技术ETF	-3.59	-6.44	-17.66	-13.16	-17.66
3541	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	-1.25	-6.08	-17.67	-20.27	-17.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	-0.98	4.75	14.14	38.26	14.97
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	-1.05	4.57	14.10	36.64	15.17
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-1.40	4.13	16.16	33.99	-
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	-1.14	3.18	12.90	31.75	13.34
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	-1.22	2.96	12.85	30.17	13.50
嘉实中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 3095 位，低于同类基金平均水平
3093	国泰国证医药卫生行业指数C	-1.91	-4.62	-11.11	-13.02	-11.11
3094	海富通电子信息传媒产业股票C	-7.34	6.55	-6.59	-13.02	-6.58
3095	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	-3.59	-6.43	-17.62	-13.02	-17.62
3096	交银施罗德消费新驱动股票	-0.21	-0.35	-4.34	-13.02	-4.34
3097	汇丰晋信价值先锋股票A	-2.89	1.06	-8.25	-13.03	-8.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	6.24	10.26	18.88	14.73	18.89
3	广发资源优选股票C	6.22	10.22	18.76	14.49	18.77
4	嘉实资源精选股票A	4.60	15.93	17.01	11.86	17.02
5	嘉实资源精选股票C	4.59	15.89	16.87	11.58	16.88
嘉实中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 3320 位，低于同类基金平均水平
3318	富国国证疫苗与生物科技ETF	-3.91	-7.82	-17.35	-14.60	-17.34
3319	华安国证生物医药指数A	-2.30	-5.79	-17.60	-19.25	-17.60
3320	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	-3.59	-6.43	-17.62	-13.02	-17.62
3321	博时中证疫苗与生物技术ETF	-3.59	-6.44	-17.66	-13.16	-17.66
3322	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	-1.25	-6.08	-17.67	-20.27	-17.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	65.69	45.55	10.02	144.96	373.52
2	广发全球精选股票美元(QDII)	60.55	30.75	1.37	132.01	165.79
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	60.35	0.00	0.00	-	65.74
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	59.55	0.00	0.00	-	64.72
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	55.42	0.00	0.00	-	62.56
嘉实中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 3117 位，低于同类基金平均水平
3115	大摩品质生活精选股票	-24.97	-21.95	-15.93	41.76	170.20
3116	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	-25.00	-29.69	-59.50	-	-66.01
3117	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	-25.00	0.00	0.00	-	-30.93
3118	创金合信数字经济主题股票C	-25.03	-16.42	9.48	-	18.55
3119	华宝中证稀有金属指数增强发起C	-25.03	-38.89	0.00	-	-45.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	1.99	61.38	0.00	-	-42.55
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.42	48.13	143.95	166.81	159.07
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	32.02	47.12	140.56	161.88	156.51
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	52.98	46.79	70.79	182.26	311.65
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	52.42	45.69	0.00	-	49.49
嘉实中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 894 位，高于同类基金平均水平
892	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A	-22.29	0.00	0.00	-	-27.17
893	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C	-22.48	0.00	0.00	-	-27.44
894	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	-25.00	0.00	0.00	-	-30.93
895	建信电子行业股票A	0.00	0.00	0.00	-	-19.60
896	建信电子行业股票C	0.00	0.00	0.00	-	-19.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.42	48.13	143.95	166.81	159.07
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	32.02	47.12	140.56	161.88	156.51
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	28.32	33.09	124.88	152.73	160.30
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	27.92	32.13	121.64	147.94	155.48
5	汇添富中证能源ETF	30.95	37.52	110.09	86.59	47.50
嘉实中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 1265 位，高于同类基金平均水平
1263	嘉实中证医疗指数发起式A	-31.47	-37.37	0.00	-	-42.79
1264	嘉实中证医疗指数发起式C	-31.64	-37.68	0.00	-	-43.10
1265	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	-25.00	0.00	0.00	-	-30.93
1266	建信创业板ETF联接E	-20.59	-26.59	0.00	-	-39.63
1267	建信电子行业股票A	0.00	0.00	0.00	-	-19.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	52.98	46.79	70.79	182.26	311.65
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	48.24	31.86	57.36	167.37	300.41
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.42	48.13	143.95	166.81	159.07
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	32.02	47.12	140.56	161.88	156.51
5	创金合信资源主题精选股票A	8.24	-4.14	20.20	158.68	146.70
嘉实中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 3568 位，低于同类基金平均水平
3566	嘉实中证稀有金属主题ETF	-25.93	-38.45	0.00	-	-51.12
3567	嘉实中证国新央企现代能源ETF	0.00	0.00	0.00	-	6.72
3568	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	-25.00	0.00	0.00	-	-30.93
3569	嘉实中证电池主题ETF	-32.25	-43.68	0.00	-	-52.22
3570	易方达中证现代农业主题ETF	-17.32	-26.14	0.00	-	-24.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	49.34	32.83	49.02	149.33	820.00
2	兴全全球视野股票	-18.38	-22.36	-27.63	24.75	692.19
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	47.02	29.42	47.83	142.05	570.03
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	48.13	33.88	50.07	149.33	554.00
5	易方达上证50增强A	-0.20	-3.20	-26.30	17.23	480.53
嘉实中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 2890 位，低于同类基金平均水平
2888	银华中证等权重90指数	-14.76	-18.58	-30.64	-	-30.86
2889	广发瑞安精选股票A	-23.99	-25.12	-24.94	-	-30.89
2890	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	-25.00	0.00	0.00	-	-30.93
2891	东财食品饮料指数增强C	-22.57	-11.37	0.00	-	-30.94
2892	信澳转型创新股票A	-22.73	-29.16	-39.37	-7.63	-31.00

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
智飞生物	300122	119.13	7280.06	14.70%
沃森生物	300142	187.16	4400.13	8.88%
万泰生物	603392	44.31	3328.88	6.72%
华兰生物	002007	127.76	2827.33	5.71%
康泰生物	300601	78.02	2118.35	4.28%
山东药玻	600529	58.50	1497.60	3.02%
长春高新	000661	9.78	1425.84	2.88%
君实生物	688180	33.64	1407.07	2.84%
百济神州	688235	9.95	1383.59	2.79%
甘李药业	603087	26.21	1379.96	2.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.70	94.84%
批发和零售业	0.16	3.18%
科学研究和技术服务业	0.05	0.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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　　金融界2024年4月1日消息，安信稳健增值混合A(001316)最新净值1.6233元，增长0.20%。该基金近1个月收益率-0.25%，同类排名1596|1815；近6个月收益率1.84%，同类排名277|1784。安信稳健增值混合A

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标题： 4月1日安信稳健增值混合C净值1.6000元，增长0.20%

　　金融界2024年4月1日消息，安信稳健增值混合C(001338)最新净值1.6000元，增长0.20%。该基金近1个月收益率-0.30%，同类排名1608|1815；近6个月收益率1.57%，同类排名310|1784。安信稳健增值混合C

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04-01 4月1日安信稳健增利混合C净值1.2268元，增长0.29%
04-01 4月1日中欧瑾通灵活配置混合C净值1.4090元，增长0.21%
04-01 4月1日华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C净值1.5770元，增长0.21%

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交易日	2024-03-28	2024-03-27	2024-03-26	2024-03-25	2024-03-22
单位净值(元)	0.691	0.685	0.701	0.702	0.716
累计净值(元)	0.691	0.685	0.701	0.702	0.716

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