嘉实中证疫苗与生物技术ETF(562860)_最新动态

嘉实中证疫苗与生物技术ETF562860HARVEST CHINA SECURITIES VACCINE AND BIOTECHNOLOGY TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

连续满分！爱佑慈善基金会获中基透明指数FTI2025最高评级[2025-12-09]

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更新时间：2025-12-08 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证疫苗与生物技术ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周泉希

基金规模：2.48亿元

嘉实中证疫苗与生物技术ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.21	-4.26	-10.25	8.35	16.08
股票型名次	2898	3236	3321	2737	2463

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.47	-16.96	0.00	-	-29.41
股票型名次	2906	3478	2695	3578	3332

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 2898 位，低于同类基金平均水平
2896	广发品牌消费股票A	-0.21	-1.14	-5.51	3.89	18.70
2897	广发品牌消费股票C	-0.21	-1.17	-5.60	3.68	18.25
2898	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	-0.21	-4.26	-10.25	8.35	16.08
2899	建信深证基本面60ETF联接A	-0.21	-1.41	0.40	12.21	8.02
2900	交银深证300价值ETF	-0.21	0.04	1.34	12.92	11.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 3236 位，低于同类基金平均水平
3234	嘉实中证软件服务ETF	0.56	-4.25	-6.19	9.04	11.62
3235	国泰中证全指软件ETF	0.64	-4.26	-6.82	9.44	12.63
3236	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	-0.21	-4.26	-10.25	8.35	16.08
3237	科创板ETF联接C	1.77	-4.26	6.21	33.49	33.66
3238	嘉实农业产业股票C	-0.56	-4.27	-10.24	-7.89	-1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 3321 位，低于同类基金平均水平
3319	国联安中证医药100C	-0.09	-2.47	-10.22	3.03	9.99
3320	嘉实农业产业股票C	-0.56	-4.27	-10.24	-7.89	-1.51
3321	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	-0.21	-4.26	-10.25	8.35	16.08
3322	招商成长先导股票A	-1.01	-1.05	-10.28	9.98	29.02
3323	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	-0.22	-3.30	-10.30	3.38	5.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
嘉实中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 2737 位，低于同类基金平均水平
2735	广发中证全指金融地产ETF	0.89	-0.53	0.73	8.37	10.45
2736	东财沪港深互联网指数A	0.03	-3.51	-5.36	8.36	22.20
2737	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	-0.21	-4.26	-10.25	8.35	16.08
2738	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.10	0.97	3.84	8.35	24.97
2739	交银上证180公司治理ETF联接	-0.11	-0.26	1.66	8.33	9.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
嘉实中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 2463 位，低于同类基金平均水平
2461	方正富邦中证保险A	1.20	3.95	6.38	14.63	16.09
2462	大成消费精选股票C	0.36	-2.19	-7.13	-2.41	16.08
2463	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	-0.21	-4.26	-10.25	8.35	16.08
2464	博时上证50ETF	0.56	-0.55	3.16	15.24	16.07
2465	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	0.79	-2.16	-3.54	7.43	16.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
嘉实中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 2906 位，低于同类基金平均水平
2904	万家北证50成份指数发起式C	6.51	30.38	0.00	-	46.37
2905	易方达核心优势股票A	6.49	12.29	-0.91	-	-26.11
2906	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	6.47	-16.96	0.00	-	-29.41
2907	中证上海国企ETF	6.47	35.16	24.65	7.46	2.00
2908	同泰金融精选股票C	6.46	53.17	34.67	-	13.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
嘉实中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 3478 位，低于同类基金平均水平
3476	博时工业4.0主题股票	-1.75	-16.77	-27.98	-33.96	40.00
3477	中银证券创业板发起式联接C	-15.80	-16.84	-35.36	-	-35.39
3478	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	6.47	-16.96	0.00	-	-29.41
3479	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	-0.16	-16.96	-30.51	-	-57.06
3480	国泰大健康股票A	0.39	-17.11	-32.44	-24.63	149.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
嘉实中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 2695 位，低于同类基金平均水平
2693	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	13.17	37.78	0.00	-	32.78
2694	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	12.88	37.09	0.00	-	31.96
2695	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	6.47	-16.96	0.00	-	-29.41
2696	建信电子行业股票A	56.63	83.38	0.00	-	75.33
2697	建信电子行业股票C	56.06	81.96	0.00	-	73.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
嘉实中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 3578 位，低于同类基金平均水平
3576	嘉实中证稀有金属主题ETF	62.82	71.47	19.29	-	-12.14
3577	嘉实中证国新央企现代能源ETF	11.03	35.17	0.00	-	24.56
3578	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	6.47	-16.96	0.00	-	-29.41
3579	嘉实中证电池主题ETF	56.45	70.98	4.67	-	-15.00
3580	易方达中证现代农业主题ETF	7.46	0.44	-16.07	-	-20.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.41	650.59
嘉实中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 3332 位，低于同类基金平均水平
3330	嘉实中证光伏产业指数发起式A	17.69	15.54	-29.81	-	-29.28
3331	华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	38.46	47.97	-2.52	-	-29.30
3332	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	6.47	-16.96	0.00	-	-29.41
3333	东吴医疗服务股票A	35.83	25.70	-10.42	-	-29.57
3334	招商中证畜牧养殖ETF	9.11	-3.12	-17.40	-	-29.60

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
智飞生物	300122	100.74	2091.37	8.52%
万泰生物	603392	31.94	1806.26	7.36%
沃森生物	300142	134.62	1562.94	6.37%
荣昌生物	688331	8.23	961.50	3.92%
辽宁成大	600739	77.25	949.40	3.87%
康泰生物	300601	56.40	947.02	3.86%
长春高新	000661	6.00	779.92	3.18%
甘李药业	603087	9.89	750.65	3.06%
山东药玻	600529	33.99	729.43	2.97%
华兰生物	002007	45.18	719.27	2.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.30	93.92%
批发和零售业	0.10	3.87%
科学研究和技术服务业	0.03	1.25%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	0.7074	0.7017	0.7010	0.7039	0.7168
累计净值(元)	0.7074	0.7017	0.7010	0.7039	0.7168

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