嘉实中证疫苗与生物技术ETF(562860)_最新动态

嘉实中证疫苗与生物技术ETF562860HARVEST CHINA SECURITIES VACCINE AND BIOTECHNOLOGY TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

跨境型ETF规模突破万亿元关口达10021.52亿元[2026-01-14]

最新动态

最新净值：0.7407 0.0069(0.94%)

累计净值：0.7407

更新时间：2026-01-13 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证疫苗与生物技术ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周泉希

基金规模：2.36亿元

嘉实中证疫苗与生物技术ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.29	6.22	1.08	6.93	9.28
股票型名次	748	1448	2705	2949	484

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	29.63	-3.86	0.00	-	-25.93
股票型名次	2281	3404	2781	3578	3316

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	申万菱信数字产业股票型发起式A	13.37	40.83	29.92	55.70	32.46
4	申万菱信数字产业股票型发起式C	13.37	40.78	29.80	55.38	32.45
5	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
嘉实中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 748 位，高于同类基金平均水平
746	嘉合同顺智选股票A	1.29	3.99	4.60	14.08	3.72
747	嘉合同顺智选股票C	1.29	3.94	4.46	13.79	3.70
748	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	1.29	6.22	1.08	6.93	9.28
749	万家国证2000ETF	1.29	11.21	12.53	28.95	8.27
750	招商中证疫苗与生物技术ETF	1.29	5.92	0.37	5.91	9.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信数字产业股票型发起式A	13.37	40.83	29.92	55.70	32.46
2	申万菱信数字产业股票型发起式C	13.37	40.78	29.80	55.38	32.45
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	诺安研究精选股票	4.43	37.78	43.11	76.41	22.34
嘉实中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 1448 位，高于同类基金平均水平
1446	天弘中证800A	0.31	6.24	6.00	22.42	4.29
1447	平安中证港股医药ETF	2.58	6.23	-1.97	15.89	14.76
1448	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	1.29	6.22	1.08	6.93	9.28
1449	申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A	-2.05	6.22	2.44	54.16	4.47
1450	国泰智能装备股票A	-0.68	6.21	8.56	44.76	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	诺安研究精选股票	4.43	37.78	43.11	76.41	22.34
嘉实中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 2705 位，低于同类基金平均水平
2703	创金合信消费主题股票A	0.37	5.40	1.08	2.59	3.20
2704	华夏国证半导体芯片ETF	-1.72	9.04	1.08	54.13	8.11
2705	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	1.29	6.22	1.08	6.93	9.28
2706	东方创新医疗股票A	0.95	6.75	1.07	12.54	13.93
2707	富国中证煤炭指数C	-1.10	3.40	1.07	8.87	5.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-0.84	4.56	19.51	110.45	1.05
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.81	4.24	18.82	99.90	1.00
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.81	4.21	18.73	99.59	0.99
4	广发先进制造股票发起式A	-0.91	6.11	25.87	99.33	4.42
5	广发先进制造股票发起式C	-0.91	6.07	25.73	99.03	4.41
嘉实中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 2949 位，低于同类基金平均水平
2947	长信标普100等权重指数(QDII)美元份额	-0.29	1.20	4.32	6.96	1.50
2948	汇添富新兴消费股票A	-1.99	-1.07	-3.53	6.95	-0.47
2949	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	1.29	6.22	1.08	6.93	9.28
2950	大成标普500等权重指数QDII美元	0.05	2.29	6.45	6.92	3.04
2951	南方医药创新股票A	0.67	2.84	-0.87	6.92	13.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
嘉实中证疫苗与生物技术ETF一周收益在同类基金中排列第 484 位，高于同类基金平均水平
482	广发科创50ETF	-0.44	8.92	-0.31	47.42	9.29
483	华安智能装备主题股票A	0.05	13.37	15.17	64.84	9.28
484	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	1.29	6.22	1.08	6.93	9.28
485	华安上证科创板50ETF	-0.44	8.86	-0.06	47.65	9.27
486	华安智能装备主题股票C	0.05	13.33	15.00	64.33	9.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	147.88	234.15	268.54	185.46	211.52
2	新华中证云计算50ETF	135.30	201.34	188.29	-	125.04
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	134.58	215.03	250.37	176.46	194.49
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	133.88	213.14	247.23	172.34	188.65
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	122.63	143.45	100.81	-	114.55
嘉实中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 2281 位，低于同类基金平均水平
2279	前海开源沪深300指数A	29.64	51.06	27.77	10.45	200.35
2280	大成医药健康股票C	29.63	10.19	-12.40	-	-31.22
2281	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	29.63	-3.86	0.00	-	-25.93
2282	新华沪深300指数增强C	29.62	47.36	24.28	2.97	50.25
2283	银河沪深300指数增强C	29.62	52.17	27.43	10.61	74.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	147.88	234.15	268.54	185.46	211.52
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	134.58	215.03	250.37	176.46	194.49
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	133.88	213.14	247.23	172.34	188.65
4	东财通信A	122.60	201.66	216.84	156.47	177.71
5	新华中证云计算50ETF	135.30	201.34	188.29	-	125.04
嘉实中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 3404 位，低于同类基金平均水平
3402	农银品质农业股票C	11.97	-3.55	-21.11	-	-20.31
3403	广发高端制造股票C	23.05	-3.64	-45.44	-48.32	-33.00
3404	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	29.63	-3.86	0.00	-	-25.93
3405	招商国证生物医药指数A	22.58	-4.03	-34.09	-54.33	-30.92
3406	中融煤炭A	8.23	-4.06	6.48	102.75	38.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	147.88	234.15	268.54	185.46	211.52
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	134.58	215.03	250.37	176.46	194.49
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	133.88	213.14	247.23	172.34	188.65
4	东财通信A	122.60	201.66	216.84	156.47	177.71
5	东财通信C	122.04	200.18	214.46	153.29	173.58
嘉实中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 2781 位，低于同类基金平均水平
2779	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	20.89	44.15	0.00	-	38.69
2780	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	20.58	43.43	0.00	-	37.79
2781	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	29.63	-3.86	0.00	-	-25.93
2782	建信电子行业股票A	75.05	131.40	0.00	-	99.17
2783	建信电子行业股票C	74.39	129.61	0.00	-	97.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	大成中证360互联网+大数据100指数A	60.46	66.01	106.49	192.26	253.93
2	国泰中证全指通信设备ETF	147.88	234.15	268.54	185.46	211.52
3	大成中证360互联网+大数据100指数C	59.50	63.96	102.78	183.61	199.55
4	华商上游产业股票A	93.24	110.85	95.33	178.12	346.44
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	134.58	215.03	250.37	176.46	194.49
嘉实中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 3578 位，低于同类基金平均水平
3576	嘉实中证稀有金属主题ETF	114.26	106.00	46.43	-	4.30
3577	嘉实中证国新央企现代能源ETF	24.82	39.35	0.00	-	31.60
3578	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	29.63	-3.86	0.00	-	-25.93
3579	嘉实中证电池主题ETF	80.55	74.69	9.08	-	-13.26
3580	易方达中证现代农业主题ETF	17.44	4.14	-15.16	-	-20.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.44	48.45	128.57	107.16	1161.75
2	兴全全球视野股票	58.43	56.67	24.99	9.19	1153.66
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.69	46.00	121.02	103.47	807.14
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	20.10	49.53	127.49	110.18	803.15
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	17.28	43.19	117.67	98.40	646.18
嘉实中证疫苗与生物技术ETF一年收益在同类基金中排列第 3316 位，低于同类基金平均水平
3314	南方中证香港科技ETF(QDII)	42.93	71.76	25.00	-	-25.88
3315	华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	61.37	59.63	4.82	-	-25.90
3316	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	29.63	-3.86	0.00	-	-25.93
3317	富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	33.13	14.96	-3.69	-	-26.06
3318	创金合信行业轮动量化选股股票A	-26.15	0.00	0.00	-	-26.14

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
智飞生物	300122	100.74	2091.37	8.52%
万泰生物	603392	31.94	1806.26	7.36%
沃森生物	300142	134.62	1562.94	6.37%
荣昌生物	688331	8.23	961.50	3.92%
辽宁成大	600739	77.25	949.40	3.87%
康泰生物	300601	56.40	947.02	3.86%
长春高新	000661	6.00	779.92	3.18%
甘李药业	603087	9.89	750.65	3.06%
山东药玻	600529	33.99	729.43	2.97%
华兰生物	002007	45.18	719.27	2.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.30	93.92%
批发和零售业	0.10	3.87%
科学研究和技术服务业	0.03	1.25%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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12-05嘉实基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
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11-14关于嘉实中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金变更证券简...
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交易日	2026-01-12	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06
单位净值(元)	0.7338	0.7313	0.7144	0.7100	0.7050
累计净值(元)	0.7338	0.7313	0.7144	0.7100	0.7050

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