资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14050.10 96.99%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 99.79 0.69%
其他资产 336.84 2.33%
资产总值:14486.73万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 4.13 1660.26 11.77%
阳光电源 300274 4.70 760.98 5.40%
汇川技术 300124 6.11 512.14 3.63%
三一重工 600031 19.20 446.21 3.16%
中国船舶 600150 12.18 421.41 2.99%
亿纬锂能 300014 4.00 364.00 2.58%
隆基绿能 601012 19.62 353.09 2.50%
徐工机械 000425 26.63 306.25 2.17%
国电南瑞 600406 12.97 297.86 2.11%
中国中车 601766 39.33 293.80 2.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.34 94.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 3.32%
金融业 0.01 0.75%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.23%
科学研究和技术服务业 0.00 0.23%
采矿业 0.00 0.19%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.80 958.44 9.85%
汇川技术 300124 5.66 365.47 3.76%
三一重工 600031 17.75 318.61 3.27%
阳光电源 300274 4.34 293.99 3.02%
隆基绿能 601012 18.13 272.25 2.80%
国电南瑞 600406 12.02 269.44 2.77%
中国中车 601766 36.48 256.82 2.64%
潍柴动力 000338 16.25 249.93 2.57%
中国船舶 600150 6.68 217.37 2.23%
中航沈飞 600760 3.31 194.27 2.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.91 93.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 4.11%
金融业 0.01 0.76%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.30%
采矿业 0.00 0.24%
科学研究和技术服务业 0.00 0.17%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.09 9.29 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 9.29 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%