我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1133.72 |
-12.43 |
-259.03 |
-71.68 |
-867.58 |
| 本期利润(万元) |
-3000.43 |
-1684.13 |
-318.32 |
92.69 |
-2029.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.19 |
-0.10 |
-0.02 |
0.01 |
-0.28 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-26.48 |
0.00 |
-2.86 |
0.00 |
-31.90 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-7919.30 |
0.00 |
-3991.45 |
0.00 |
-2799.03 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.40 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11703.43 |
11697.31 |
12331.28 |
11126.78 |
9723.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.60 |
0.66 |
0.76 |
0.78 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
-23.19 |
0.00 |
-2.70 |
0.00 |
-22.36 |
| 累计净值增长率(%) |
-40.36 |
0.00 |
-24.45 |
0.00 |
-22.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
168.88 |
120.12 |
100.09 |
211.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
11586.03 |
12232.58 |
9607.26 |
5517.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
11586.03 |
12232.58 |
9607.26 |
5517.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.38 |
1.46 |
1.27 |
0.68 |
| 应付托管费(万元) |
0.46 |
0.49 |
0.42 |
0.23 |
| 资产总计(万元) |
11943.79 |
12365.26 |
9733.59 |
5808.66 |
| 负债合计(万元) |
240.36 |
33.98 |
9.88 |
87.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
11703.43 |
12331.28 |
9723.70 |
5721.49 |
| 未分配利润(万元) |
-7919.30 |
-3991.45 |
-2799.03 |
-201.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.51 |
0.29 |
2.92 |
2.52 |
| 投资收益(万元) |
-1091.32 |
-239.58 |
-814.12 |
-750.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1866.71 |
-59.29 |
-1161.49 |
317.47 |
| 其它收入(万元) |
12.88 |
5.27 |
-18.45 |
-13.20 |
| 收入合计(万元) |
-2944.63 |
-293.31 |
-1991.14 |
-443.69 |
| 管理人报酬(万元) |
17.00 |
8.29 |
9.59 |
4.58 |
| 托管费(万元) |
5.67 |
2.76 |
3.20 |
1.53 |
| 其它费用(万元) |
33.13 |
13.96 |
25.13 |
17.41 |
| 费用合计(万元) |
55.79 |
25.01 |
37.93 |
23.52 |
| 利润总额(万元) |
-3000.43 |
-318.32 |
-2029.07 |
-467.21 |
| 净利润(万元) |
-3000.43 |
-318.32 |
-2029.07 |
-467.21 |
