资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21655.50 96.78%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 313.12 1.40%
其他资产 407.98 1.82%
资产总值:22376.60万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科大讯飞 002230 53.60 3004.28 13.77%
同花顺 300033 4.97 1847.70 8.47%
金山办公 688111 5.34 1689.98 7.75%
指南针 300803 8.33 1392.36 6.38%
恒生电子 600570 35.07 1210.72 5.55%
润和软件 300339 18.49 1120.49 5.14%
三六零 601360 81.10 917.24 4.21%
拓维信息 002261 23.31 842.42 3.86%
用友网络 600588 47.53 742.42 3.40%
深信服 300454 5.89 739.20 3.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 1.84 84.35%
金融业 0.32 14.86%
制造业 0.00 0.07%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科大讯飞 002230 45.43 2175.19 13.79%
金山办公 688111 4.58 1281.56 8.12%
同花顺 300033 4.24 1157.56 7.34%
恒生电子 600570 29.76 998.25 6.33%
润和软件 300339 15.68 797.01 5.05%
三六零 601360 68.82 701.96 4.45%
软通动力 301236 11.26 614.97 3.90%
拓维信息 002261 19.74 610.95 3.87%
指南针 300803 7.05 568.73 3.60%
中国软件 600536 11.71 547.86 3.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 1.39 87.98%
金融业 0.17 10.94%
制造业 0.00 0.06%
批发和零售业 0.00 0.00%