易方达中证软件服务ETF(562930)_最新动态

易方达中证软件服务ETF562930E FUND CHINA SECURITIES SOFTWARE SERVICE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

政府引导基金正在转变[2025-04-05]

最新动态

最新净值：0.829 -0.002(-0.22%)

累计净值：0.829

更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证软件服务ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：伍臣东

基金规模：1.40亿元

易方达中证软件服务ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.53	-7.81	16.47	18.26	6.00
股票型名次	2150	3521	304	222	722

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.02	0.00	0.00	-	-17.12
股票型名次	519	1474	1790	3560	2688

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 2150 位，低于同类基金平均水平
2148	摩根民生需求股票C	-1.53	-1.19	1.47	-6.29	-1.48
2149	物联网ETF工银	-1.53	-3.85	6.24	4.08	-0.45
2150	易方达中证软件服务ETF	-1.53	-7.81	16.47	18.26	6.00
2151	易方达中证信息安全主题ETF	-1.53	-6.33	14.82	16.93	4.45
2152	宝盈中证100指数增强A	-1.54	-0.58	3.66	-2.65	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 3521 位，低于同类基金平均水平
3519	广发国证新能源车电池ETF发起联接C	-4.00	-7.81	9.61	2.32	4.22
3520	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	-4.21	-7.81	3.32	6.51	-2.35
3521	易方达中证软件服务ETF	-1.53	-7.81	16.47	18.26	6.00
3522	富国中证消费电子主题ETF发起式联接C	-4.24	-7.82	3.86	8.40	-1.80
3523	华夏中证大数据产业ETF	-1.02	-7.82	19.39	25.35	8.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
易方达中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 304 位，高于同类基金平均水平
302	易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)	-2.02	0.00	16.52	13.95	14.71
303	嘉实绿色主题股票发起式C	-1.86	-2.31	16.48	35.66	14.02
304	易方达中证软件服务ETF	-1.53	-7.81	16.47	18.26	6.00
305	华商计算机行业量化股票发起式C	-1.00	-5.95	16.45	21.55	6.63
306	广发中证沪港深科技龙头ETF	-3.72	-4.36	16.36	15.16	12.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
易方达中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 222 位，高于同类基金平均水平
220	信澳转型创新股票C	-2.19	-6.30	4.81	18.28	-1.11
221	华夏中证港股通消费主题ETF	-3.87	-1.64	20.31	18.26	19.78
222	易方达中证软件服务ETF	-1.53	-7.81	16.47	18.26	6.00
223	浦银安盛MSCI中国A股ETF	-0.61	3.09	2.86	18.20	0.67
224	鹏华医药科技A	4.67	11.73	33.42	18.09	29.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
易方达中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 722 位，高于同类基金平均水平
720	华夏中证生物科技主题ETF	0.18	2.16	9.67	-5.18	6.02
721	景顺长城新能源产业股票C	-3.19	-3.51	9.95	10.77	6.01
722	易方达中证软件服务ETF	-1.53	-7.81	16.47	18.26	6.00
723	浙商汇金量化臻选股票C	-0.58	2.91	9.95	9.34	6.00
724	嘉实中证软件服务ETF	-1.61	-8.06	16.63	18.08	5.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
易方达中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 519 位，高于同类基金平均水平
517	鹏华国证2000指数增强C	28.08	16.19	0.00	-	15.59
518	申万菱信创业板量化精选股票C	28.02	0.76	-10.07	-	-20.01
519	易方达中证软件服务ETF	28.02	0.00	0.00	-	-17.12
520	工银物流产业股票C	28.01	9.41	17.26	-	3.95
521	平安人工智能ETF	27.99	-5.05	13.22	-	54.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	-	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
易方达中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 1474 位，高于同类基金平均水平
1472	易方达中证光伏产业指数发起式C	-16.50	0.00	0.00	-	-44.72
1473	易方达中证国新央企科技引领ETF	15.18	0.00	0.00	-	-13.16
1474	易方达中证软件服务ETF	28.02	0.00	0.00	-	-17.12
1475	易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	44.88	0.00	0.00	-	11.60
1476	易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	44.46	0.00	0.00	-	11.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	-	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	-	98.61
易方达中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 1790 位，高于同类基金平均水平
1788	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A	1.60	-22.56	0.00	-	-23.72
1789	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C	1.27	-23.04	0.00	-	-24.48
1790	易方达中证软件服务ETF	28.02	0.00	0.00	-	-17.12
1791	易方达中证上海环交所碳中和ETF	3.73	-9.64	0.00	-	-24.34
1792	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	3.40	-10.06	0.00	-	-10.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	9.41	-5.99	-3.40	-	78.86
2	华夏全球股票(QDII)	12.90	36.00	10.10	-	15.60
3	财通中证ESG100指数增强A	7.77	1.24	2.72	-	162.14
4	嘉实美国成长股票(QDII)	6.56	51.58	43.73	-	347.00
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	5.29	45.11	27.23	-	279.90
易方达中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 3560 位，低于同类基金平均水平
3558	易方达中证装备产业ETF	3.55	-20.24	-27.16	-	-37.23
3559	易方达中证信息安全主题ETF	25.91	0.00	0.00	-	-5.64
3560	易方达中证软件服务ETF	28.02	0.00	0.00	-	-17.12
3561	易方达中证消费电子主题ETF	34.17	6.04	6.68	-	-18.02
3562	易方达中证绿色电力ETF	-0.24	5.31	0.00	-	5.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	-	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	-	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	-	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	-	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	-	496.87
易方达中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 2688 位，低于同类基金平均水平
2686	华泰柏瑞中证500ETF联接A	14.41	0.28	4.50	-	-17.09
2687	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	10.33	0.08	-6.34	-	-17.09
2688	易方达中证软件服务ETF	28.02	0.00	0.00	-	-17.12
2689	华商消费行业股票	-4.27	-18.09	-13.34	-	-17.13
2690	华泰紫金中证医药50指数发起C	1.32	-19.13	0.00	-	-17.14

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	22.34	1079.47	12.06%
金山办公	688111	2.81	803.50	8.98%
同花顺	300033	2.60	747.50	8.35%
恒生电子	600570	18.29	512.02	5.72%
润和软件	300339	9.61	480.79	5.37%
三六零	601360	42.27	437.49	4.89%
软通动力	301236	6.92	405.98	4.54%
中国软件	600536	7.17	334.95	3.74%
宝信软件	600845	10.44	305.61	3.42%
指南针	300803	2.95	283.05	3.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.77	86.55%
金融业	0.10	11.52%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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标题：年内已有8家基金公司宣布增资

　　经济观察网讯中小公募基金公司迎来一波增资潮。刚刚过去的一季度，基金公司增加注册资本金的举动变得日渐频繁起来。数据显示，年内已有包括摩根士丹利、恒越、国新国证、联博、弘毅远方、苏新、红土红塔、湘财基金等在内的8家基金公司先后增资。业内人士

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标题：易方达中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金基金合同

二零二三年四月目录第一部分前言...................................................................................

查看全文[04-26]
标题：易方达中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金招募说明书

目录第一部分绪言 .............................................................................

查看全文[04-26]
标题：易方达中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金托管协议

二零二三年四月目录一、基金托管协议当事人 .....................................................................................

查看全文[04-26]
04-26易方达中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告
04-26易方达中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要
04-26易方达中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金基金合同及招募说明...

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	0.831	0.826	0.835	0.842	0.848
累计净值(元)	0.831	0.826	0.835	0.842	0.848

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