易方达中证软件服务ETF(562930)_最新动态

易方达中证软件服务ETF562930E FUND CHINA SECURITIES SOFTWARE SERVICE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

韵达控股20亿小公募债项目更新为“已反馈”[2025-12-07]

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更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证软件服务ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：伍臣东

基金规模：2.55亿元

易方达中证软件服务ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.06	-6.50	-5.14	8.62	12.01
股票型名次	3200	3481	3146	2722	2707

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.37	14.20	0.00	-	-12.42
股票型名次	3185	2880	2873	3583	2987

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 3200 位，低于同类基金平均水平
3198	天弘中证银行ETF联接A	-1.06	-1.38	-0.18	1.29	11.19
3199	天弘中证银行ETF联接C	-1.06	-1.40	-0.23	1.20	10.99
3200	易方达中证软件服务ETF	-1.06	-6.50	-5.14	8.62	12.01
3201	易方达中证银行指数(LOF)A	-1.06	-1.37	-0.18	1.47	11.49
3202	易方达中证银行指数(LOF)C	-1.06	-1.39	-0.25	1.32	11.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 3481 位，低于同类基金平均水平
3479	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A	-0.27	-6.48	7.53	39.04	28.85
3480	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C	-0.28	-6.50	7.48	38.88	28.59
3481	易方达中证软件服务ETF	-1.06	-6.50	-5.14	8.62	12.01
3482	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	-1.03	-6.52	13.26	66.42	60.13
3483	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	-1.03	-6.54	13.20	66.20	59.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 3146 位，低于同类基金平均水平
3144	南方国证在线消费ETF	-2.62	-5.30	-5.12	11.32	16.48
3145	博时证券公司指数C	0.56	-3.97	-5.13	10.04	2.03
3146	易方达中证软件服务ETF	-1.06	-6.50	-5.14	8.62	12.01
3147	广发中证全指汽车指数A	0.72	-2.43	-5.15	4.98	1.88
3148	建信中证饮料主题ETF	-1.32	-7.34	-5.16	-12.43	-12.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	1.73	-6.59	10.05	116.36	84.04
2	财通集成电路产业股票C	1.72	-6.65	9.83	115.52	82.69
3	国泰中证全指通信设备ETF	4.38	3.46	10.74	115.08	104.54
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	4.16	3.55	10.87	104.29	96.23
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	4.15	3.52	10.79	104.00	95.68
易方达中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 2722 位，低于同类基金平均水平
2720	招商央视财经50指数A	0.39	-0.44	0.60	8.63	11.36
2721	天弘中证中美互联网C	-0.01	-1.24	0.93	8.62	22.72
2722	易方达中证软件服务ETF	-1.06	-6.50	-5.14	8.62	12.01
2723	美国消费	0.53	-0.26	0.76	8.60	4.66
2724	交银上证180公司治理ETF联接	1.12	0.64	1.93	8.57	9.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	4.38	3.46	10.74	115.08	104.54
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	4.16	3.55	10.87	104.29	96.23
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	4.15	3.52	10.79	104.00	95.68
4	融通产业趋势股票	3.53	5.31	11.07	68.16	94.79
5	易方达战略新兴产业股票A	0.45	-3.88	10.58	81.94	93.24
易方达中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 2707 位，低于同类基金平均水平
2705	工银新蓝筹股票C	1.44	0.40	3.82	6.51	12.12
2706	前海开源中证军工指数C	2.59	1.00	1.56	13.89	12.07
2707	易方达中证软件服务ETF	-1.06	-6.50	-5.14	8.62	12.01
2708	嘉实深证基本面120ETF联接C	1.65	-0.23	3.18	16.28	12.00
2709	华夏中证银行ETF	-1.11	-1.42	-0.18	1.56	11.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	107.51	175.99	217.59	151.07	178.84
2	易方达战略新兴产业股票A	99.09	134.51	119.66	-	59.91
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	98.98	163.83	204.75	145.21	165.44
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	98.38	162.25	202.03	141.56	160.26
5	易方达战略新兴产业股票C	98.28	132.58	117.00	-	56.78
易方达中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 3185 位，低于同类基金平均水平
3183	天弘中证证券保险C	2.45	38.68	35.65	0.60	12.29
3184	招商中证全指软件ETF	2.40	17.66	13.00	-	-12.39
3185	易方达中证软件服务ETF	2.37	14.20	0.00	-	-12.42
3186	九泰久睿量化C	2.35	-1.41	-15.21	-	-27.66
3187	民生加银中证800指数增强发起式C	2.31	-5.68	0.00	-	-23.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	107.51	175.99	217.59	151.07	178.84
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	98.98	163.83	204.75	145.21	165.44
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	98.38	162.25	202.03	141.56	160.26
4	东财通信A	97.54	150.93	183.40	133.31	149.73
5	东财通信C	97.05	149.68	181.30	130.41	146.08
易方达中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 2880 位，低于同类基金平均水平
2878	招商中证消费龙头指数增强A	6.99	14.26	1.61	-	-16.85
2879	国泰中证内地运输主题ETF	0.02	14.21	-3.49	-	-3.46
2880	易方达中证软件服务ETF	2.37	14.20	0.00	-	-12.42
2881	光伏ETF	15.79	14.16	-33.78	-	-4.68
2882	科技引领	10.64	14.08	0.00	-	-0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	107.51	175.99	217.59	151.07	178.84
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	98.98	163.83	204.75	145.21	165.44
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	98.38	162.25	202.03	141.56	160.26
4	东财通信A	97.54	150.93	183.40	133.31	149.73
5	东财通信C	97.05	149.68	181.30	130.41	146.08
易方达中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 2873 位，低于同类基金平均水平
2871	易方达中证国新央企科技引领ETF	12.23	16.65	0.00	-	1.22
2872	易方达中证绿色电力ETF	4.17	18.13	0.00	-	11.99
2873	易方达中证软件服务ETF	2.37	14.20	0.00	-	-12.42
2874	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	30.33	51.91	0.00	-	19.25
2875	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C	29.95	51.00	0.00	-	18.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-1.00	3.62	1.49	204.68	135.21
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.33	2.97	0.54	198.17	131.65
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.67	4.00	1.22	181.54	136.99
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.34	3.38	0.28	175.44	131.45
5	华商上游产业股票A	64.91	89.20	69.71	167.35	293.40
易方达中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 3583 位，低于同类基金平均水平
3581	易方达中证装备产业ETF	26.64	46.08	3.88	-	-15.42
3582	易方达中证信息安全主题ETF	6.63	20.84	0.00	-	2.41
3583	易方达中证软件服务ETF	2.37	14.20	0.00	-	-12.42
3584	易方达中证消费电子主题ETF	49.01	87.51	77.81	-	19.95
3585	易方达中证绿色电力ETF	4.17	18.13	0.00	-	11.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.70	57.68	109.44	110.32	1160.50
2	兴全全球视野股票	34.72	28.50	8.90	5.31	1013.18
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	14.88	54.80	103.77	106.19	807.93
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.42	59.02	109.99	113.26	804.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	13.25	52.16	98.74	101.48	647.28
易方达中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 2987 位，低于同类基金平均水平
2985	招商中证全指软件ETF	2.40	17.66	13.00	-	-12.39
2986	汇添富新兴消费股票D	1.25	9.28	-7.01	-	-12.42
2987	易方达中证软件服务ETF	2.37	14.20	0.00	-	-12.42
2988	国泰中证全指软件ETF	0.46	13.46	7.50	-	-12.44
2989	九泰久福量化A	24.75	35.72	15.82	-	-12.45

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	53.60	3004.28	13.77%
同花顺	300033	4.97	1847.70	8.47%
金山办公	688111	5.34	1689.98	7.75%
指南针	300803	8.33	1392.36	6.38%
恒生电子	600570	35.07	1210.72	5.55%
润和软件	300339	18.49	1120.49	5.14%
三六零	601360	81.10	917.24	4.21%
拓维信息	002261	23.31	842.42	3.86%
用友网络	600588	47.53	742.42	3.40%
深信服	300454	5.89	739.20	3.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	1.84	84.35%
金融业	0.32	14.86%
制造业	0.00	0.07%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：易方达中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金基金合同

二零二三年四月目录第一部分前言...................................................................................

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标题：易方达中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金招募说明书

目录第一部分绪言 .............................................................................

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标题：易方达中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金托管协议

二零二三年四月目录一、基金托管协议当事人 .....................................................................................

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04-26易方达中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告
04-26易方达中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要
04-26易方达中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金基金合同及招募说明...

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交易日	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01	2025-11-28
单位净值(元)	0.8621	0.8609	0.8777	0.8922	0.8852
累计净值(元)	0.8621	0.8609	0.8777	0.8922	0.8852

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