易方达中证软件服务ETF(562930)_最新动态

易方达中证软件服务ETF562930E FUND CHINA SECURITIES SOFTWARE SERVICE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

兆易创新：拟4亿元参与设立私募股权投资基金[2026-03-03]

最新动态

最新净值：0.8898 -0.0317(-3.44%)

累计净值：0.8898

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证软件服务ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：伍臣东

基金规模：10.96亿元

易方达中证软件服务ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.93	-2.20	4.99	-5.01	4.01
股票型名次	3440	3113	2052	2874	1844

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.12	29.13	0.00	-	-7.85
股票型名次	3149	2578	2963	3584	2975

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 3440 位，低于同类基金平均水平
3438	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	-2.93	-1.45	-5.14	-15.29	0.44
3439	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	-2.93	-1.47	-5.19	-15.39	0.40
3440	易方达中证软件服务ETF	-2.93	-2.20	4.99	-5.01	4.01
3441	工银医药健康股票A	-2.95	-3.02	-8.47	-18.84	-3.16
3442	工银医药健康股票C	-2.95	-3.06	-8.60	-19.08	-3.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 3113 位，低于同类基金平均水平
3111	嘉实中证软件服务ETF联接C	-2.80	-2.19	2.20	-7.77	1.44
3112	宏利消费红利指数A	-1.27	-2.20	-3.58	-5.39	-0.85
3113	易方达中证软件服务ETF	-2.93	-2.20	4.99	-5.01	4.01
3114	宏利消费红利指数C	-1.28	-2.22	-3.64	-5.51	-0.89
3115	华富中证证券公司先锋策略ETF	-1.24	-2.24	-2.02	-10.65	-5.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	-0.55	7.73	52.68	55.75	22.19
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	前海开源价值策略股票	1.68	19.82	51.20	54.14	32.12
5	万家中证工业有色金属主题ETF	3.45	16.48	50.36	68.05	33.80
易方达中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 2052 位，低于同类基金平均水平
2050	嘉合同顺智选股票C	0.91	4.10	4.99	5.63	3.90
2051	西部利得国企红利指数增强A	1.28	6.00	4.99	7.67	6.37
2052	易方达中证软件服务ETF	-2.93	-2.20	4.99	-5.01	4.01
2053	华宝中证100ETF联接A	0.51	3.00	4.98	8.54	3.18
2054	南方北证50成份指数发起C	-3.81	-1.63	4.98	-6.75	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-0.91	15.77	48.60	81.34	38.32
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	3.80	14.71	47.55	73.75	32.69
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	3.76	14.68	46.94	72.38	32.24
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
易方达中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 2874 位，低于同类基金平均水平
2872	天弘消费C	1.41	3.35	2.38	-4.87	2.40
2873	华富消费成长股票C	-1.64	-3.30	-0.97	-4.91	0.25
2874	易方达中证软件服务ETF	-2.93	-2.20	4.99	-5.01	4.01
2875	银华港股通精选股票发起式C	-2.77	-6.42	-2.82	-5.03	-3.04
2876	万家中证软件服务指数发起式A	-2.76	-2.01	5.41	-5.05	4.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
易方达中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 1844 位，低于同类基金平均水平
1842	前海开源优势蓝筹股票C	0.69	0.84	9.24	19.02	4.02
1843	宏利沪深300指数增强C	-0.16	2.84	7.38	8.51	4.01
1844	易方达中证软件服务ETF	-2.93	-2.20	4.99	-5.01	4.01
1845	MSCI联接A	0.31	3.83	6.54	8.10	4.00
1846	嘉合同顺智选股票A	0.91	4.14	5.12	5.90	4.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	165.83	187.30	131.84	-	154.72
2	万家中证工业有色金属主题ETF	163.60	172.81	112.41	-	112.41
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	160.52	183.93	0.00	-	159.09
4	红土创新新科技股票	153.70	214.40	95.46	113.44	578.34
5	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
易方达中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 3149 位，低于同类基金平均水平
3147	东方创新医疗股票C	3.14	2.76	0.00	-	-10.39
3148	博时5G50ETF联接A	3.12	20.59	0.00	-	-6.58
3149	易方达中证软件服务ETF	3.12	29.13	0.00	-	-7.85
3150	华宝美国消费C	3.06	17.64	54.40	47.01	57.67
3151	嘉实中证医疗指数发起式A	3.06	-1.68	-30.17	-	-40.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	153.70	214.40	95.46	113.44	578.34
2	东财通信A	144.25	200.41	230.64	215.63	222.61
3	东财通信C	143.64	198.94	228.18	211.69	217.71
4	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
5	易方达战略新兴产业股票A	106.51	188.57	153.71	-	91.58
易方达中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 2578 位，低于同类基金平均水平
2576	招商央视财经50指数A	15.80	29.21	23.65	5.24	243.76
2577	建信中小盘先锋股票C	26.05	29.13	-2.81	-	-0.81
2578	易方达中证软件服务ETF	3.12	29.13	0.00	-	-7.85
2579	华润元大富时中国A50指数C	13.21	29.11	13.97	-2.95	10.57
2580	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	13.57	29.11	98.56	99.54	286.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
2	中韩芯片ETF	124.65	188.45	244.96	-	251.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	139.57	177.45	231.96	211.47	215.99
4	东财通信A	144.25	200.41	230.64	215.63	222.61
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	138.83	175.79	228.98	206.84	209.60
易方达中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 2963 位，低于同类基金平均水平
2961	易方达中证国新央企科技引领ETF	42.77	55.15	0.00	-	26.46
2962	易方达中证绿色电力ETF	18.07	18.07	0.00	-	18.93
2963	易方达中证软件服务ETF	3.12	29.13	0.00	-	-7.85
2964	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	46.07	62.43	0.00	-	32.38
2965	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C	45.63	61.45	0.00	-	31.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
2	东财通信A	144.25	200.41	230.64	215.63	222.61
3	东财通信C	143.64	198.94	228.18	211.69	217.71
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	139.57	177.45	231.96	211.47	215.99
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	138.83	175.79	228.98	206.84	209.60
易方达中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 3584 位，低于同类基金平均水平
3582	易方达中证装备产业ETF	52.27	67.48	21.27	-	-1.42
3583	易方达中证信息安全主题ETF	10.54	35.19	0.00	-	11.11
3584	易方达中证软件服务ETF	3.12	29.13	0.00	-	-7.85
3585	易方达中证消费电子主题ETF	44.34	107.42	88.77	-	29.72
3586	易方达中证绿色电力ETF	18.07	18.07	0.00	-	18.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	66.90	73.82	42.26	21.96	1319.53
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.09	32.87	102.21	102.00	1105.32
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	31.07	96.40	97.78	766.42
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.73	33.83	102.15	104.94	763.20
5	申万菱信沪深300指数增强A	36.93	45.58	23.37	2.69	654.04
易方达中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 2975 位，低于同类基金平均水平
2973	博时5G50ETF联接C	2.71	19.63	0.00	-	-7.69
2974	恒生前海港股通高股息低波动指数	13.56	-0.54	15.42	-2.48	-7.70
2975	易方达中证软件服务ETF	3.12	29.13	0.00	-	-7.85
2976	广发医疗保健股票C	5.09	4.76	-22.95	-50.26	-7.87
2977	华宝中证港股通互联网ETF	-12.56	51.34	9.17	-	-7.94

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	69.02	3471.02	13.22%
金山办公	688111	6.92	2124.53	8.09%
同花顺	300033	6.42	2068.40	7.88%
指南针	300803	10.72	1403.06	5.34%
恒生电子	600570	45.24	1364.08	5.19%
拓维信息	002261	37.62	1245.22	4.74%
润和软件	300339	23.78	1177.11	4.48%
三六零	601360	104.50	1167.27	4.44%
软通动力	301236	19.96	944.76	3.60%
深信服	300454	7.54	868.31	3.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	2.25	85.79%
金融业	0.35	13.22%
制造业	0.01	0.21%
采矿业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

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标题：易方达中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金基金合同

二零二三年四月目录第一部分前言...................................................................................

查看全文[04-26]
标题：易方达中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金招募说明书

目录第一部分绪言 .............................................................................

查看全文[04-26]
标题：易方达中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金托管协议

二零二三年四月目录一、基金托管协议当事人 .....................................................................................

查看全文[04-26]
04-26易方达中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告
04-26易方达中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要
04-26易方达中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金基金合同及招募说明...

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	0.9215	0.9493	0.9286	0.9270	0.9247
累计净值(元)	0.9215	0.9493	0.9286	0.9270	0.9247

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