易方达中证软件服务ETF(562930)_最新动态

易方达中证软件服务ETF562930E FUND CHINA SECURITIES SOFTWARE SERVICE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

今日必读：一年成立20余只新基金公募为何抢这条新赛道？[2025-12-20]

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更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证软件服务ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：伍臣东

基金规模：2.51亿元

易方达中证软件服务ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.20	-5.22	-9.40	11.24	9.60
股票型名次	2443	3371	3243	2525	2869

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.34	9.42	0.00	-	-14.30
股票型名次	3211	3018	2897	3583	3016

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 2443 位，低于同类基金平均水平
2441	摩根核心成长股票C	-1.20	-2.92	3.29	44.76	54.92
2442	平安中证新能源汽车ETF发起联接C	-1.20	-7.15	3.22	45.23	45.70
2443	易方达中证软件服务ETF	-1.20	-5.22	-9.40	11.24	9.60
2444	招商深证100ETF	-1.20	0.53	0.45	31.14	25.86
2445	中欧核心消费股票发起A	-1.20	-0.03	-0.12	-13.22	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 3371 位，低于同类基金平均水平
3369	嘉实中证软件服务ETF	-1.37	-5.21	-9.80	10.46	8.63
3370	易米低碳经济股票发起C	-1.85	-5.21	3.00	54.14	45.99
3371	易方达中证软件服务ETF	-1.20	-5.22	-9.40	11.24	9.60
3372	富荣中证500指数A	-0.95	-5.24	-14.78	-19.81	-18.19
3373	国泰国证新能源汽车指数(LOF)A	-1.45	-5.24	0.23	38.24	41.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 3243 位，低于同类基金平均水平
3241	嘉实中证医疗指数发起式C	1.46	-1.10	-9.39	9.64	7.63
3242	国泰医药健康股票C	1.63	-0.82	-9.40	2.56	13.88
3243	易方达中证软件服务ETF	-1.20	-5.22	-9.40	11.24	9.60
3244	工银香港中小盘美元	-2.30	-1.06	-9.41	10.36	57.09
3245	申万菱信中证申万医药生物指数C	-0.18	-1.94	-9.42	5.95	9.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.30	13.82	9.74	116.35	115.70
2	财通集成电路产业股票A	-5.07	5.69	5.67	110.79	90.81
3	财通集成电路产业股票C	-5.08	5.62	5.46	109.95	89.34
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.25	13.16	9.64	105.38	106.23
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.26	13.14	9.56	105.07	105.64
易方达中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 2525 位，低于同类基金平均水平
2523	西部利得个股精选股票A	0.71	4.24	8.58	11.24	11.80
2524	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	-1.10	-3.23	-8.89	11.24	23.52
2525	易方达中证软件服务ETF	-1.20	-5.22	-9.40	11.24	9.60
2526	招商成长先导股票C	-1.11	-4.29	-11.12	11.23	25.31
2527	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	-0.78	1.50	0.45	11.22	14.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.30	13.82	9.74	116.35	115.70
2	融通产业趋势股票	-2.41	10.43	8.68	84.31	106.43
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.25	13.16	9.64	105.38	106.23
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.26	13.14	9.56	105.07	105.64
5	红土创新新科技股票	-4.26	12.43	8.22	82.63	99.08
易方达中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 2869 位，低于同类基金平均水平
2867	华宝银行ETF联接C	1.09	-2.19	3.67	-2.21	9.62
2868	富国城镇发展股票	-0.72	0.89	1.55	11.72	9.60
2869	易方达中证软件服务ETF	-1.20	-5.22	-9.40	11.24	9.60
2870	工银创新动力股票	1.52	-0.24	1.36	15.44	9.57
2871	天弘中证计算机主题ETF联接A	-2.02	-5.09	-8.95	12.90	9.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	182.22	194.05
2	融通产业趋势股票	106.43	107.90	48.47	12.65	35.54
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	173.07	178.97
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	169.03	173.50
5	东财通信A	97.94	160.40	213.18	158.18	164.07
易方达中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 3211 位，低于同类基金平均水平
3209	富国中证消费50ETF联接A	2.36	15.81	-5.04	-24.22	28.18
3210	广发中证全指电力ETF发起式联接A	2.35	16.72	19.06	-	7.77
3211	易方达中证软件服务ETF	2.34	9.42	0.00	-	-14.30
3212	广发中证基建工程ETF	2.32	20.42	6.99	-	16.57
3213	嘉实国证绿色电力ETF	2.31	17.43	16.74	-	19.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	182.22	194.05
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	173.07	178.97
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	169.03	173.50
4	东财通信A	97.94	160.40	213.18	158.18	164.07
5	东财通信C	97.45	159.09	210.85	154.98	160.18
易方达中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 3018 位，低于同类基金平均水平
3016	泰康先进材料股票发起C	24.64	9.55	0.00	-	-3.37
3017	广发品牌消费股票C	17.29	9.45	-2.47	-30.43	-18.53
3018	易方达中证软件服务ETF	2.34	9.42	0.00	-	-14.30
3019	创金合信ESG责任投资股票A	22.33	9.40	15.97	-	19.91
3020	前海开源公共卫生股票C	32.69	9.39	-13.14	-	-57.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	182.22	194.05
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	173.07	178.97
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	169.03	173.50
4	东财通信A	97.94	160.40	213.18	158.18	164.07
5	东财通信C	97.45	159.09	210.85	154.98	160.18
易方达中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 2897 位，低于同类基金平均水平
2895	易方达中证国新央企科技引领ETF	14.75	23.68	0.00	-	4.18
2896	易方达中证绿色电力ETF	2.79	17.65	0.00	-	11.33
2897	易方达中证软件服务ETF	2.34	9.42	0.00	-	-14.30
2898	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	29.86	54.95	0.00	-	18.21
2899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C	29.46	54.02	0.00	-	17.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	0.61	-4.11	3.32	188.84	118.71
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	0.27	-4.71	2.35	182.67	115.37
3	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	182.22	194.05
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	173.07	178.97
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	169.03	173.50
易方达中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 3583 位，低于同类基金平均水平
3581	易方达中证装备产业ETF	28.37	50.74	6.36	-	-15.93
3582	易方达中证信息安全主题ETF	2.25	17.43	0.00	-	-0.75
3583	易方达中证软件服务ETF	2.34	9.42	0.00	-	-14.30
3584	易方达中证消费电子主题ETF	40.29	81.89	77.36	-	18.03
3585	易方达中证绿色电力ETF	2.79	17.65	0.00	-	11.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.51	45.90	120.47	103.04	1130.57
2	兴全全球视野股票	37.96	34.56	14.75	7.64	1048.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	43.55	114.22	99.38	785.83
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.28	47.21	120.90	106.24	782.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.23	40.73	109.81	94.74	629.10
易方达中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 3016 位，低于同类基金平均水平
3014	国泰中证全指软件ETF	1.93	8.83	11.59	-	-14.13
3015	招商中证全指软件ETF发起式联接A	2.01	6.16	0.00	-	-14.15
3016	易方达中证软件服务ETF	2.34	9.42	0.00	-	-14.30
3017	南方匠心优选股票C	10.00	27.05	24.94	-	-14.33
3018	创新药	18.84	4.93	-5.51	-38.36	-14.40

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	53.60	3004.28	13.77%
同花顺	300033	4.97	1847.70	8.47%
金山办公	688111	5.34	1689.98	7.75%
指南针	300803	8.33	1392.36	6.38%
恒生电子	600570	35.07	1210.72	5.55%
润和软件	300339	18.49	1120.49	5.14%
三六零	601360	81.10	917.24	4.21%
拓维信息	002261	23.31	842.42	3.86%
用友网络	600588	47.53	742.42	3.40%
深信服	300454	5.89	739.20	3.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	1.84	84.35%
金融业	0.32	14.86%
制造业	0.00	0.07%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：易方达中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金基金合同

二零二三年四月目录第一部分前言...................................................................................

查看全文[04-26]
标题：易方达中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金招募说明书

目录第一部分绪言 .............................................................................

查看全文[04-26]
标题：易方达中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金托管协议

二零二三年四月目录一、基金托管协议当事人 .....................................................................................

查看全文[04-26]
04-26易方达中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告
04-26易方达中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要
04-26易方达中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金基金合同及招募说明...

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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	0.8534	0.8594	0.8438	0.8554	0.8674
累计净值(元)	0.8534	0.8594	0.8438	0.8554	0.8674

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