资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 162028.57 98.59%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1192.51 0.73%
其他资产 1128.72 0.69%
资产总值:164349.80万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 235.65 15244.49 9.36%
中芯国际 688981 92.40 12947.84 7.95%
寒武纪 688256 9.76 12933.33 7.94%
工业富联 601138 184.56 12182.81 7.48%
澜起科技 688008 53.14 8225.33 5.05%
京东方A 000725 1706.01 7097.00 4.36%
兆易创新 603986 30.79 6567.51 4.03%
豪威集团 603501 39.50 5970.61 3.67%
亿纬锂能 300014 57.03 5189.73 3.19%
华工科技 000988 46.74 4322.52 2.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.61 89.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.59 9.76%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 68.28 2368.79 8.06%
中芯国际 688981 26.78 2361.13 8.03%
京东方A 000725 494.45 1972.86 6.71%
寒武纪 688256 2.81 1689.91 5.75%
豪威集团 603501 11.46 1462.36 4.97%
澜起科技 688008 15.41 1263.89 4.30%
工业富联 601138 53.46 1142.97 3.89%
兆易创新 603986 8.94 1131.18 3.85%
歌尔股份 002241 32.93 767.93 2.61%
亿纬锂能 300014 16.53 757.24 2.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.71 92.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 7.30%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安克转债 0.06 5.79 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 5.79 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%