我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1786.70 |
-286.63 |
-960.40 |
-501.15 |
-1187.55 |
| 本期利润(万元) |
188.30 |
-656.70 |
732.71 |
1075.78 |
-4372.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.06 |
0.07 |
0.10 |
-0.37 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.35 |
0.00 |
9.26 |
0.00 |
-49.01 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-4579.05 |
0.00 |
-3197.64 |
0.00 |
-3968.41 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.34 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8946.78 |
7148.02 |
8028.19 |
8013.72 |
7457.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.66 |
0.65 |
0.72 |
0.75 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
1.35 |
0.00 |
9.58 |
0.00 |
-34.73 |
| 累计净值增长率(%) |
-33.85 |
0.00 |
-28.48 |
0.00 |
-34.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
145.12 |
161.57 |
149.91 |
190.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
8807.54 |
7881.29 |
7313.36 |
8450.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
8807.54 |
7881.29 |
7313.36 |
8450.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.13 |
1.00 |
0.97 |
1.06 |
| 应付托管费(万元) |
0.38 |
0.33 |
0.32 |
0.35 |
| 资产总计(万元) |
8998.71 |
8054.29 |
7464.00 |
8659.86 |
| 负债合计(万元) |
51.93 |
26.10 |
6.58 |
49.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
8946.78 |
8028.19 |
7457.43 |
8610.47 |
| 未分配利润(万元) |
-4579.05 |
-3197.64 |
-3968.41 |
-2315.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.66 |
0.32 |
2.95 |
2.66 |
| 投资收益(万元) |
-1744.17 |
-941.30 |
-1131.79 |
-833.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1975.00 |
1693.10 |
-3184.84 |
-2010.24 |
| 其它收入(万元) |
0.68 |
2.25 |
-21.87 |
-21.77 |
| 收入合计(万元) |
232.17 |
754.37 |
-4335.56 |
-2863.08 |
| 管理人报酬(万元) |
12.01 |
5.89 |
12.82 |
7.01 |
| 托管费(万元) |
4.00 |
1.96 |
4.27 |
2.34 |
| 其它费用(万元) |
27.86 |
13.81 |
19.75 |
16.86 |
| 费用合计(万元) |
43.87 |
21.66 |
36.84 |
26.20 |
| 利润总额(万元) |
188.30 |
732.71 |
-4372.40 |
-2889.28 |
| 净利润(万元) |
188.30 |
732.71 |
-4372.40 |
-2889.28 |
