财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7384.16 |
309.62 |
710.10 |
-249.05 |
-299.01 |
| 本期利润(万元) |
32978.41 |
-904.58 |
77.49 |
2853.31 |
1436.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.53 |
-0.03 |
0.00 |
0.19 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.41 |
0.00 |
28.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9575.17 |
0.00 |
-6377.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
162847.62 |
29394.86 |
29145.56 |
18688.14 |
12278.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
0.83 |
0.85 |
0.83 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
25.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.02 |
0.00 |
-16.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
257.02 |
261.16 |
93.80 |
145.12 |
161.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
29235.50 |
18559.23 |
6479.64 |
8807.54 |
7881.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
29229.71 |
18559.23 |
6479.64 |
8807.54 |
7881.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
5.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.47 |
2.18 |
0.96 |
1.13 |
1.00 |
| 应付托管费(万元) |
1.16 |
0.73 |
0.32 |
0.38 |
0.33 |
| 资产总计(万元) |
29635.75 |
18933.04 |
6670.91 |
8998.71 |
8054.29 |
| 负债合计(万元) |
240.89 |
244.90 |
126.90 |
51.93 |
26.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
29394.86 |
18688.14 |
6544.01 |
8946.78 |
8028.19 |
| 未分配利润(万元) |
-6030.97 |
-3737.69 |
-3381.82 |
-4579.05 |
-3197.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.52 |
0.82 |
0.33 |
0.66 |
0.32 |
| 投资收益(万元) |
327.96 |
-273.43 |
-1051.64 |
-1744.17 |
-941.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1214.21 |
3102.36 |
999.77 |
1975.00 |
1693.10 |
| 其它收入(万元) |
23.02 |
75.55 |
32.69 |
0.68 |
2.25 |
| 收入合计(万元) |
-862.70 |
2905.30 |
-18.85 |
232.17 |
754.37 |
| 管理人报酬(万元) |
19.56 |
15.22 |
6.16 |
12.01 |
5.89 |
| 托管费(万元) |
6.52 |
5.07 |
2.05 |
4.00 |
1.96 |
| 其它费用(万元) |
15.80 |
31.69 |
13.89 |
27.86 |
13.81 |
| 费用合计(万元) |
41.88 |
51.99 |
22.10 |
43.87 |
21.66 |
| 利润总额(万元) |
-904.58 |
2853.31 |
-40.94 |
188.30 |
732.71 |
| 净利润(万元) |
-904.58 |
2853.31 |
-40.94 |
188.30 |
732.71 |
