资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11011.85 98.88%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 96.43 0.87%
其他资产 28.17 0.25%
资产总值:11136.46万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国核电 601985 114.04 993.29 8.95%
长江电力 600900 35.96 979.91 8.83%
三峡能源 600905 223.62 950.38 8.56%
国电电力 600795 139.39 694.16 6.25%
国投电力 600886 37.56 490.53 4.42%
华能国际 600011 68.68 484.88 4.37%
上海电力 600021 22.02 465.94 4.20%
川投能源 600674 30.47 435.11 3.92%
华电国际 600027 61.88 314.97 2.84%
浙能电力 600023 62.87 311.21 2.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.09 97.94%
制造业 0.01 1.26%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 25.88 780.02 9.98%
中国核电 601985 82.01 764.33 9.78%
三峡能源 600905 160.79 684.97 8.76%
国电电力 600795 100.21 485.02 6.20%
国投电力 600886 26.98 397.69 5.09%
华能国际 600011 49.43 352.93 4.51%
川投能源 600674 21.91 351.44 4.50%
浙能电力 600023 45.20 239.56 3.06%
华电国际 600027 41.30 225.91 2.89%
华能水电 600025 20.23 193.20 2.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.77 98.13%
制造业 0.01 1.19%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
太能转债 0.24 24.50 0.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 24.50 0.29%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%