资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20977.43 99.20%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 119.49 0.57%
其他资产 49.66 0.23%
资产总值:21146.58万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 77.13 2097.16 9.95%
中国核电 601985 231.25 2000.31 9.49%
三峡能源 600905 401.76 1643.20 7.79%
国电电力 600795 250.66 1263.33 5.99%
华能国际 600011 123.64 922.35 4.37%
国投电力 600886 67.48 885.34 4.20%
上海电力 600021 39.64 793.59 3.76%
川投能源 600674 54.80 761.72 3.61%
浙能电力 600023 113.05 559.60 2.65%
华电国际 600027 111.25 551.80 2.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.06 97.74%
制造业 0.02 1.06%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.69%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国核电 601985 114.04 993.29 8.95%
长江电力 600900 35.96 979.91 8.83%
三峡能源 600905 223.62 950.38 8.56%
国电电力 600795 139.39 694.16 6.25%
国投电力 600886 37.56 490.53 4.42%
华能国际 600011 68.68 484.88 4.37%
上海电力 600021 22.02 465.94 4.20%
川投能源 600674 30.47 435.11 3.92%
华电国际 600027 61.88 314.97 2.84%
浙能电力 600023 62.87 311.21 2.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.09 97.94%
制造业 0.01 1.26%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
太能转债 0.24 24.50 0.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 24.50 0.29%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%