财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
187.62 |
-48.64 |
-67.34 |
315.74 |
68.66 |
| 本期利润(万元) |
299.94 |
31.53 |
-241.72 |
237.68 |
27.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.00 |
-0.04 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
4.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
428.65 |
0.00 |
430.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11099.88 |
7817.75 |
8419.86 |
6219.63 |
6310.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.06 |
1.03 |
1.07 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.53 |
0.00 |
12.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.80 |
0.00 |
7.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
81.96 |
58.45 |
126.78 |
90.98 |
107.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
7764.90 |
6154.08 |
7756.63 |
2674.15 |
2031.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
7764.90 |
6154.08 |
7756.63 |
2674.15 |
2031.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.46 |
2.67 |
3.19 |
1.15 |
0.93 |
| 应付托管费(万元) |
0.69 |
0.53 |
0.64 |
0.23 |
0.19 |
| 资产总计(万元) |
7868.83 |
6236.63 |
7923.12 |
2774.02 |
2181.61 |
| 负债合计(万元) |
51.08 |
17.00 |
40.10 |
4.44 |
43.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
7817.75 |
6219.63 |
7883.02 |
2769.58 |
2137.62 |
| 未分配利润(万元) |
428.65 |
430.53 |
893.92 |
-119.52 |
98.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.55 |
0.78 |
0.39 |
4.81 |
4.40 |
| 投资收益(万元) |
-14.58 |
344.99 |
259.23 |
138.52 |
202.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
80.17 |
-78.06 |
348.94 |
-32.05 |
33.99 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
15.49 |
20.92 |
18.53 |
17.61 |
| 收入合计(万元) |
66.21 |
283.20 |
629.48 |
129.82 |
258.15 |
| 管理人报酬(万元) |
19.18 |
26.34 |
10.18 |
11.91 |
6.13 |
| 托管费(万元) |
3.84 |
5.27 |
2.04 |
2.38 |
1.23 |
| 其它费用(万元) |
11.67 |
13.91 |
8.96 |
15.49 |
6.18 |
| 费用合计(万元) |
34.68 |
45.53 |
21.17 |
29.77 |
13.54 |
| 利润总额(万元) |
31.53 |
237.68 |
608.31 |
100.04 |
244.61 |
| 净利润(万元) |
31.53 |
237.68 |
608.31 |
100.04 |
244.61 |
