我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
132.09 |
-46.58 |
210.62 |
| 本期利润(万元) |
100.04 |
-141.64 |
244.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.07 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.01 |
0.00 |
4.45 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-119.52 |
0.00 |
98.52 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.04 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2769.58 |
2448.04 |
2137.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.96 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
-4.14 |
0.00 |
4.83 |
| 累计净值增长率(%) |
-4.14 |
0.00 |
4.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
90.98 |
107.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
2674.15 |
2031.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
2674.15 |
2031.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.15 |
0.93 |
| 应付托管费(万元) |
0.23 |
0.19 |
| 资产总计(万元) |
2774.02 |
2181.61 |
| 负债合计(万元) |
4.44 |
43.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
2769.58 |
2137.62 |
| 未分配利润(万元) |
-119.52 |
98.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.81 |
4.40 |
| 投资收益(万元) |
138.52 |
202.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-32.05 |
33.99 |
| 其它收入(万元) |
18.53 |
17.61 |
| 收入合计(万元) |
129.82 |
258.15 |
| 管理人报酬(万元) |
11.91 |
6.13 |
| 托管费(万元) |
2.38 |
1.23 |
| 其它费用(万元) |
15.49 |
6.18 |
| 费用合计(万元) |
29.77 |
13.54 |
| 利润总额(万元) |
100.04 |
244.61 |
| 净利润(万元) |
100.04 |
244.61 |
