| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 315.74 | 68.66 | 259.37 | -33.53 | 132.09 |
| 本期利润(万元) | 237.68 | 27.85 | 608.31 | 296.29 | 100.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.05 | 0.00 | 0.16 | 0.11 | 0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 4.45 | 0.00 | 14.60 | 0.00 | 3.01 |
| 期末可供分配利润(万元) | 430.53 | 0.00 | 822.68 | 0.00 | -119.52 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.07 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | -0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6219.63 | 6310.32 | 7883.02 | 2888.29 | 2769.58 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.07 | 1.15 | 1.13 | 1.05 | 0.96 |
| 本期净值增长率(%) | 12.08 | 0.00 | 17.66 | 0.00 | -4.14 |
| 累计净值增长率(%) | 7.44 | 0.00 | 12.79 | 0.00 | -4.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 58.45 | 126.78 | 90.98 | 107.06 |
| 交易性金融资产(万元) | 6154.08 | 7756.63 | 2674.15 | 2031.89 |
| 其中：股票投资(万元) | 6154.08 | 7756.63 | 2674.15 | 2031.89 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 2.67 | 3.19 | 1.15 | 0.93 |
| 应付托管费(万元) | 0.53 | 0.64 | 0.23 | 0.19 |
| 资产总计(万元) | 6236.63 | 7923.12 | 2774.02 | 2181.61 |
| 负债合计(万元) | 17.00 | 40.10 | 4.44 | 43.99 |
| 所有者权益合计(万元) | 6219.63 | 7883.02 | 2769.58 | 2137.62 |
| 未分配利润(万元) | 430.53 | 893.92 | -119.52 | 98.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.78 | 0.39 | 4.81 | 4.40 |
| 投资收益(万元) | 344.99 | 259.23 | 138.52 | 202.15 |
| 公允价值变动收益(万元) | -78.06 | 348.94 | -32.05 | 33.99 |
| 其它收入(万元) | 15.49 | 20.92 | 18.53 | 17.61 |
| 收入合计(万元) | 283.20 | 629.48 | 129.82 | 258.15 |
| 管理人报酬(万元) | 26.34 | 10.18 | 11.91 | 6.13 |
| 托管费(万元) | 5.27 | 2.04 | 2.38 | 1.23 |
| 其它费用(万元) | 13.91 | 8.96 | 15.49 | 6.18 |
| 费用合计(万元) | 45.53 | 21.17 | 29.77 | 13.54 |
| 利润总额(万元) | 237.68 | 608.31 | 100.04 | 244.61 |
| 净利润(万元) | 237.68 | 608.31 | 100.04 | 244.61 |