资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 94416.01 96.60%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 952.30 0.97%
其他资产 2375.00 2.43%
资产总值:97743.32万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 28.46 11439.15 12.08%
紫金矿业 601899 364.53 10731.74 11.34%
长江电力 600900 211.87 5773.50 6.10%
比亚迪 002594 47.10 5143.79 5.43%
阳光电源 300274 25.00 4048.71 4.28%
汇川技术 300124 32.96 2762.39 2.92%
万华化学 600309 41.42 2757.74 2.91%
洛阳钼业 603993 155.32 2438.52 2.58%
亿纬锂能 300014 21.42 1948.98 2.06%
隆基绿能 601012 105.18 1893.25 2.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.58 69.48%
采矿业 1.32 13.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.26 13.31%
建筑业 0.16 1.67%
水利、环境和公共设施管理业 0.13 1.36%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 41.54 10476.11 10.03%
紫金矿业 601899 532.34 10380.61 9.94%
长江电力 600900 309.64 9332.59 8.93%
比亚迪 002594 22.92 7607.38 7.28%
万华化学 600309 60.89 3303.89 3.16%
汇川技术 300124 47.77 3084.26 2.95%
阳光电源 300274 36.73 2488.86 2.38%
隆基绿能 601012 153.45 2304.82 2.21%
TCL科技 000100 475.29 2058.01 1.97%
中国核电 601985 208.23 1940.73 1.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.83 65.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.96 18.76%
采矿业 1.23 11.77%
建筑业 0.22 2.12%
水利、环境和公共设施管理业 0.17 1.61%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.79 79.42 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 79.42 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%