资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 63179.64 98.93%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 585.03 0.92%
其他资产 101.32 0.16%
资产总值:63865.99万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 195.65 6744.03 10.63%
宁德时代 300750 15.69 5760.69 9.08%
长江电力 600900 144.57 3930.90 6.20%
比亚迪 002594 32.11 3137.79 4.95%
阳光电源 300274 17.15 2932.50 4.62%
洛阳钼业 603993 122.58 2451.60 3.87%
万华化学 600309 26.38 2022.82 3.19%
汇川技术 300124 22.33 1681.83 2.65%
三花智控 002050 26.47 1464.06 2.31%
特变电工 600089 59.70 1326.60 2.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.33 68.35%
采矿业 0.94 14.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.85 13.39%
建筑业 0.10 1.53%
水利、环境和公共设施管理业 0.10 1.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 28.46 11439.15 12.08%
紫金矿业 601899 364.53 10731.74 11.34%
长江电力 600900 211.87 5773.50 6.10%
比亚迪 002594 47.10 5143.79 5.43%
阳光电源 300274 25.00 4048.71 4.28%
汇川技术 300124 32.96 2762.39 2.92%
万华化学 600309 41.42 2757.74 2.91%
洛阳钼业 603993 155.32 2438.52 2.58%
亿纬锂能 300014 21.42 1948.98 2.06%
隆基绿能 601012 105.18 1893.25 2.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.58 69.48%
采矿业 1.32 13.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.26 13.31%
建筑业 0.16 1.67%
水利、环境和公共设施管理业 0.13 1.36%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.79 79.42 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 79.42 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%