财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
343.63 |
-5293.30 |
-2394.33 |
-14419.16 |
-932.81 |
| 本期利润(万元) |
29252.06 |
1039.20 |
2034.99 |
17456.67 |
20241.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.01 |
0.01 |
0.09 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
12.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-34591.58 |
0.00 |
-40155.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
94668.85 |
104463.72 |
111059.09 |
122720.48 |
146835.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.76 |
0.77 |
0.75 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
12.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.96 |
0.00 |
-24.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
573.77 |
497.08 |
541.51 |
624.76 |
909.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
104133.54 |
122293.34 |
130832.19 |
150229.64 |
193611.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
104133.54 |
122293.34 |
130832.19 |
150229.64 |
193611.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.79 |
52.73 |
56.16 |
63.35 |
80.18 |
| 应付托管费(万元) |
8.56 |
10.55 |
11.23 |
12.67 |
16.04 |
| 资产总计(万元) |
104758.65 |
122817.04 |
131424.92 |
150946.34 |
194892.01 |
| 负债合计(万元) |
294.93 |
96.56 |
155.54 |
302.26 |
407.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
104463.72 |
122720.48 |
131269.38 |
150644.08 |
194484.20 |
| 未分配利润(万元) |
-32911.88 |
-40155.12 |
-58406.22 |
-73731.52 |
-50691.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.89 |
70.81 |
66.11 |
353.71 |
216.91 |
| 投资收益(万元) |
-4952.56 |
-13692.82 |
-9498.89 |
-24609.08 |
-13544.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6332.50 |
31875.83 |
15097.97 |
-5865.89 |
11554.27 |
| 其它收入(万元) |
7.87 |
58.61 |
39.10 |
83.10 |
56.33 |
| 收入合计(万元) |
1388.71 |
18312.43 |
5704.30 |
-30038.16 |
-1716.97 |
| 管理人报酬(万元) |
275.67 |
681.47 |
357.83 |
969.07 |
529.61 |
| 托管费(万元) |
55.13 |
136.29 |
71.57 |
193.81 |
105.92 |
| 其它费用(万元) |
18.70 |
37.74 |
18.60 |
37.42 |
17.59 |
| 费用合计(万元) |
349.51 |
855.75 |
448.23 |
1201.56 |
653.89 |
| 利润总额(万元) |
1039.20 |
17456.67 |
5256.07 |
-31239.72 |
-2370.86 |
| 净利润(万元) |
1039.20 |
17456.67 |
5256.07 |
-31239.72 |
-2370.86 |
