易方达MSCI中国A50互联互通ETF(563000)_资产配置

易方达MSCI中国A50互联互通ETF563000E FUND MSCI CHINA A50 INTEROPERABILITY TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	452723.37	99.57%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1880.21	0.41%
其他资产	90.38	0.02%

资产总值：454693.96万元报告期：2023-12-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	20.68	35694.37	7.86%
宁德时代	300750	171.58	28011.89	6.17%
紫金矿业	601899	2054.19	25595.16	5.64%
万华化学	600309	313.26	24064.92	5.30%
立讯精密	002475	587.30	20232.42	4.46%
比亚迪	002594	89.55	17731.20	3.91%
工业富联	601138	1088.20	16453.63	3.62%
长江电力	600900	649.70	15164.11	3.34%
招商银行	600036	517.35	14392.55	3.17%
隆基绿能	601012	622.93	14265.15	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	22.75	50.11%
金融业	8.33	18.36%
采矿业	4.08	8.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.40	5.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.85	4.07%
交通运输、仓储和邮政业	1.71	3.78%
租赁和商务服务业	1.13	2.50%
建筑业	0.79	1.73%
房地产业	0.69	1.52%
科学研究和技术服务业	0.65	1.44%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	21.54	38747.60	7.90%
宁德时代	300750	172.06	34933.02	7.13%
万华化学	600309	327.70	28942.79	5.90%
紫金矿业	601899	2148.84	26065.38	5.32%
比亚迪	002594	81.52	19296.14	3.94%
招商银行	600036	530.76	17499.01	3.57%
长江电力	600900	674.52	15001.43	3.06%
立讯精密	002475	491.28	14649.91	2.99%
隆基绿能	601012	522.24	14246.82	2.91%
工业富联	601138	684.22	13479.20	2.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	24.74	50.47%
金融业	9.44	19.26%
采矿业	4.17	8.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.43	4.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.88	3.83%
交通运输、仓储和邮政业	1.44	2.93%
租赁和商务服务业	1.29	2.64%
建筑业	0.91	1.85%
房地产业	0.86	1.76%
科学研究和技术服务业	0.78	1.60%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	166.03	37986.10	7.58%
贵州茅台	600519	21.82	36893.90	7.36%
万华化学	600309	369.06	32417.98	6.47%
紫金矿业	601899	2420.15	27517.10	5.49%
立讯精密	002475	575.26	18667.12	3.72%
比亚迪	002594	71.98	18590.66	3.71%
金山办公	688111	37.21	17569.98	3.51%
隆基绿能	601012	611.65	17536.14	3.50%
招商银行	600036	518.20	16976.08	3.39%
长江电力	600900	660.36	14567.65	2.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	25.94	51.76%
金融业	8.99	17.93%
采矿业	4.35	8.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.95	5.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.89	3.76%
交通运输、仓储和邮政业	1.29	2.57%
租赁和商务服务业	1.17	2.34%
建筑业	0.91	1.81%
房地产业	0.85	1.71%
卫生和社会工作	0.63	1.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	25.04	45566.79	7.78%
万华化学	600309	428.54	41088.21	7.01%
宁德时代	300750	95.01	38578.00	6.58%
紫金矿业	601899	2810.59	34823.22	5.94%
隆基绿能	601012	704.70	28476.80	4.86%
比亚迪	002594	78.09	19992.99	3.41%
立讯精密	002475	659.58	19991.81	3.41%
招商银行	600036	575.29	19715.03	3.36%
通威股份	600438	418.29	16275.85	2.78%
京东方A	000725	3484.95	15473.18	2.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	32.52	55.49%
金融业	10.11	17.26%
采矿业	5.33	9.10%
租赁和商务服务业	1.84	3.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.78	3.04%
交通运输、仓储和邮政业	1.60	2.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.23	2.09%
建筑业	0.95	1.62%
房地产业	0.91	1.56%
卫生和社会工作	0.86	1.47%

五大重仓债券

2021-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	21.88	2188.09	0.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	2188.09	0.24%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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