资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 320754.61 99.71%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 817.46 0.25%
其他资产 122.03 0.04%
资产总值:321694.10万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 65.27 26239.79 8.16%
紫金矿业 601899 814.32 23973.47 7.46%
工业富联 601138 328.49 21683.38 6.74%
贵州茅台 600519 11.52 16627.69 5.17%
海光信息 688041 57.64 14559.03 4.53%
寒武纪 688256 10.37 13739.99 4.27%
比亚迪 002594 121.89 13311.08 4.14%
恒瑞医药 600276 165.97 11874.98 3.69%
立讯精密 002475 180.36 11667.36 3.63%
中际旭创 300308 27.64 11157.72 3.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.35 53.95%
金融业 6.65 20.70%
采矿业 3.17 9.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.87 5.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.09 3.39%
交通运输、仓储和邮政业 0.93 2.88%
建筑业 0.33 1.04%
农、林、牧、渔业 0.27 0.83%
房地产业 0.26 0.82%
租赁和商务服务业 0.15 0.47%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 106.85 26950.49 6.87%
紫金矿业 601899 1316.09 25663.68 6.55%
贵州茅台 600519 16.59 23377.03 5.96%
比亚迪 002594 54.44 18068.65 4.61%
招商银行 600036 366.80 16854.46 4.30%
长江电力 600900 480.56 14484.23 3.69%
海光信息 688041 99.92 14118.19 3.60%
恒瑞医药 600276 251.39 13047.08 3.33%
工业富联 601138 567.01 12122.59 3.09%
万华化学 600309 200.64 10886.76 2.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.41 46.96%
金融业 10.15 25.90%
采矿业 3.79 9.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.82 4.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.80 4.60%
交通运输、仓储和邮政业 1.72 4.38%
建筑业 0.58 1.48%
房地产业 0.36 0.92%
农、林、牧、渔业 0.30 0.77%
租赁和商务服务业 0.18 0.47%