- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -42596.38 | -19168.00 | -32898.04 | -19159.15 | -60659.22 |
| 本期利润(万元) | 88870.33 | 75491.92 | 34882.30 | 24338.39 | -74815.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.14 | 0.12 | 0.05 | 0.04 | -0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) | 18.80 | 0.00 | 7.44 | 0.00 | -13.71 |
| 期末可供分配利润(万元) | -131302.66 | 0.00 | -172714.82 | 0.00 | -203875.99 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.24 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | -0.31 |
| 期末基金资产净值(万元) | 451469.76 | 541321.35 | 505130.29 | 478221.19 | 453969.13 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.83 | 0.87 | 0.75 | 0.73 | 0.69 |
| 本期净值增长率(%) | 20.46 | 0.00 | 7.98 | 0.00 | -14.43 |
| 累计净值增长率(%) | -16.87 | 0.00 | -25.48 | 0.00 | -30.99 |