易方达中证500增强策略ETF(563030)_资产配置

易方达中证500增强策略ETF563030E FUND CHINA SECURITIES 500 ENHANCED STRATEGY TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10767.30	91.38%
债券	3.90	0.03%
银行存款和结算备付金	883.60	7.50%
其他资产	127.62	1.08%

资产总值：11782.42万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	0.91	259.81	2.21%
先导智能	300450	2.06	128.17	1.09%
巨人网络	002558	2.70	121.99	1.04%
瑞芯微	603893	0.49	110.52	0.94%
长川科技	300604	1.06	105.60	0.90%
赤峰黄金	600988	3.55	105.01	0.89%
科达利	002850	0.52	101.76	0.87%
深信服	300454	0.80	100.40	0.85%
九号公司	689009	1.49	99.90	0.85%
华工科技	000988	1.04	96.18	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.75	63.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	8.29%
金融业	0.07	6.07%
采矿业	0.04	3.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.76%
批发和零售业	0.02	1.67%
房地产业	0.01	1.21%
科学研究和技术服务业	0.01	0.78%
建筑业	0.01	0.61%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	1.27	170.66	1.33%
赤峰黄金	600988	4.81	119.67	0.93%
巨人网络	002558	5.00	117.75	0.92%
苏州银行	002966	13.49	118.44	0.92%
东吴证券	601555	12.88	112.70	0.88%
瑞芯微	603893	0.70	106.30	0.83%
春风动力	603129	0.47	101.75	0.79%
璞泰来	603659	5.44	102.16	0.79%
浙江龙盛	600352	9.85	100.08	0.78%
顺络电子	002138	3.54	99.54	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.79	61.43%
金融业	0.10	7.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	7.37%
采矿业	0.07	5.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	3.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.85%
批发和零售业	0.02	1.55%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.12%
房地产业	0.01	0.78%
卫生和社会工作	0.01	0.62%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
瑞芯微	603893	0.72	124.78	0.98%
赤峰黄金	600988	5.25	120.22	0.94%
苏州银行	002966	13.94	109.85	0.86%
东吴证券	601555	13.99	109.12	0.86%
晶晨股份	688099	1.29	107.67	0.85%
软通动力	301236	1.86	106.69	0.84%
水晶光电	002273	4.67	106.94	0.84%
欣旺达	300207	4.76	105.48	0.83%
东阿阿胶	000423	1.72	103.97	0.82%
伯特利	603596	1.63	101.79	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.76	59.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	8.43%
金融业	0.10	8.23%
采矿业	0.08	6.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.11%
农、林、牧、渔业	0.02	1.85%
科学研究和技术服务业	0.02	1.55%
批发和零售业	0.01	0.93%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.58%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
软通动力	301236	2.88	169.08	0.93%
光迅科技	002281	3.27	170.60	0.93%
瑞芯微	603893	1.53	168.39	0.92%
水晶光电	002273	7.46	165.76	0.91%
东阿阿胶	000423	2.62	164.33	0.90%
欣旺达	300207	7.39	164.87	0.90%
东吴证券	601555	20.60	160.68	0.88%
巨星科技	002444	4.91	158.84	0.87%
财通证券	601108	18.36	150.00	0.82%
第一创业	002797	17.83	148.88	0.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.10	60.33%
金融业	0.15	8.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	7.46%
采矿业	0.11	5.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	3.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.50%
农、林、牧、渔业	0.03	1.75%
科学研究和技术服务业	0.03	1.58%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.39%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.76%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
金25转债	0.04	3.90	0.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	3.90	0.03%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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