资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11870.30 92.09%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 910.95 7.07%
其他资产 109.33 0.85%
资产总值:12890.58万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
巨人网络 002558 3.10 134.20 1.04%
金风科技 002202 6.34 129.34 1.00%
赤峰黄金 600988 4.04 126.21 0.98%
西部矿业 601168 4.43 122.45 0.95%
长川科技 300604 1.19 120.56 0.94%
厦门钨业 600549 2.93 120.31 0.93%
神火股份 000933 4.22 115.92 0.90%
睿创微纳 688002 1.15 116.20 0.90%
通富微电 002156 3.05 114.98 0.89%
光迅科技 002281 1.55 108.42 0.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.81 63.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 8.62%
金融业 0.07 5.82%
采矿业 0.06 4.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 3.39%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.11%
批发和零售业 0.01 1.16%
科学研究和技术服务业 0.01 0.91%
租赁和商务服务业 0.01 0.60%
建筑业 0.01 0.55%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
胜宏科技 300476 0.91 259.81 2.21%
先导智能 300450 2.06 128.17 1.09%
巨人网络 002558 2.70 121.99 1.04%
瑞芯微 603893 0.49 110.52 0.94%
长川科技 300604 1.06 105.60 0.90%
赤峰黄金 600988 3.55 105.01 0.89%
科达利 002850 0.52 101.76 0.87%
九号公司 689009 1.49 99.90 0.85%
深信服 300454 0.80 100.40 0.85%
华工科技 000988 1.04 96.18 0.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.75 63.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 8.29%
金融业 0.07 6.07%
采矿业 0.04 3.82%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.76%
批发和零售业 0.02 1.67%
房地产业 0.01 1.21%
科学研究和技术服务业 0.01 0.78%
建筑业 0.01 0.61%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.04 3.90 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 3.90 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%