财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1822.06 |
1008.30 |
831.05 |
610.43 |
-814.90 |
| 本期利润(万元) |
3017.56 |
1521.43 |
875.00 |
2921.58 |
3439.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
0.10 |
0.05 |
0.11 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.01 |
0.00 |
12.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
747.18 |
0.00 |
-294.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11744.82 |
12858.31 |
12738.39 |
18272.35 |
25771.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
1.07 |
1.03 |
0.98 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.19 |
0.00 |
9.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.45 |
0.00 |
-1.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
637.82 |
532.20 |
722.22 |
1496.51 |
1647.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
11926.47 |
17411.18 |
21255.51 |
25998.22 |
39896.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
11924.44 |
17411.18 |
21255.51 |
25980.72 |
39872.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
2.03 |
0.00 |
0.00 |
17.50 |
24.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.59 |
8.23 |
9.56 |
11.76 |
15.69 |
| 应付托管费(万元) |
1.12 |
1.65 |
1.91 |
2.35 |
3.14 |
| 资产总计(万元) |
13114.60 |
18372.74 |
22742.11 |
27847.91 |
42110.64 |
| 负债合计(万元) |
256.29 |
100.39 |
24.08 |
23.21 |
309.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
12858.31 |
18272.35 |
22718.02 |
27824.69 |
41800.95 |
| 未分配利润(万元) |
891.41 |
-294.55 |
-3498.88 |
-3192.21 |
-1065.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.56 |
23.63 |
14.82 |
112.87 |
99.01 |
| 投资收益(万元) |
1059.94 |
747.88 |
-1823.68 |
-1574.00 |
-765.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
513.13 |
2311.15 |
1042.05 |
-2050.86 |
-360.90 |
| 其它收入(万元) |
5.20 |
13.30 |
10.21 |
92.83 |
88.58 |
| 收入合计(万元) |
1583.83 |
3095.95 |
-756.59 |
-3419.15 |
-938.53 |
| 管理人报酬(万元) |
37.92 |
116.67 |
61.94 |
192.01 |
113.88 |
| 托管费(万元) |
7.58 |
23.33 |
12.39 |
38.40 |
22.78 |
| 其它费用(万元) |
16.71 |
33.70 |
17.40 |
21.40 |
8.97 |
| 费用合计(万元) |
62.40 |
174.38 |
91.79 |
251.81 |
145.62 |
| 利润总额(万元) |
1521.43 |
2921.58 |
-848.38 |
-3670.96 |
-1084.15 |
| 净利润(万元) |
1521.43 |
2921.58 |
-848.38 |
-3670.96 |
-1084.15 |
