资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 35532.86 98.94%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 176.59 0.49%
其他资产 203.19 0.57%
资产总值:35912.64万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 123.49 3357.69 9.43%
中国船舶 600150 49.94 1660.86 4.66%
中国神华 601088 36.47 1477.04 4.15%
中国石油 601857 125.32 1304.53 3.66%
海康威视 002415 40.56 1210.31 3.40%
中国建筑 601668 228.35 1171.44 3.29%
中国电信 601728 171.66 1081.46 3.04%
中国铝业 601600 87.60 1070.47 3.01%
中远海控 601919 69.72 1058.35 2.97%
中国中免 601888 10.82 1023.14 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.24 34.75%
采矿业 0.56 15.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.51 14.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.45 12.63%
建筑业 0.30 8.40%
交通运输、仓储和邮政业 0.21 6.03%
租赁和商务服务业 0.10 2.87%
金融业 0.09 2.67%
房地产业 0.08 2.33%
  • 2025-09-30
  • 2025-05-12
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 16.07 437.91 8.67%
中国神华 601088 5.58 214.83 4.25%
海康威视 002415 6.25 197.00 3.90%
中国建筑 601668 34.94 190.42 3.77%
中国电信 601728 26.26 174.89 3.46%
中国移动 600941 1.53 160.16 3.17%
国电南瑞 600406 6.79 155.90 3.09%
中国石油 601857 19.17 154.47 3.06%
中国中车 601766 20.57 153.66 3.04%
中远海控 601919 10.66 152.86 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 32.79%
采矿业 0.07 14.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 13.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 13.30%
建筑业 0.05 9.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 6.31%
房地产业 0.02 3.13%
金融业 0.02 3.02%
租赁和商务服务业 0.01 2.34%