财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
369.45 |
84.43 |
| 本期利润(万元) |
1269.63 |
145.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
15.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2377.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35620.59 |
5049.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
8.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
8.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-05-12 |
| 银行存款(万元) |
175.20 |
21611.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
35532.86 |
3433.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
35532.86 |
3433.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.71 |
1.25 |
| 应付托管费(万元) |
2.14 |
0.25 |
| 资产总计(万元) |
35912.64 |
25046.25 |
| 负债合计(万元) |
292.05 |
2275.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
35620.59 |
22770.86 |
| 未分配利润(万元) |
2867.89 |
18.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.90 |
| 投资收益(万元) |
384.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
900.18 |
| 其它收入(万元) |
15.67 |
| 收入合计(万元) |
1303.76 |
| 管理人报酬(万元) |
26.72 |
| 托管费(万元) |
5.34 |
| 其它费用(万元) |
2.06 |
| 费用合计(万元) |
34.12 |
| 利润总额(万元) |
1269.63 |
| 净利润(万元) |
1269.63 |
